Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 73.593.707 71.192.240 71.207.000 73.328.000 74.135.000 75.099.000 75.099.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 285.901 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 372.712 2.134.650 2.135.000 130.000 130.000 130.000 130.000 4. sonstige betriebliche Erträge 885.489 468.800 488.000 221.000 219.000 217.000 217.000 GESAMTLEISTUNG 75.137.809 73.795.690 73.830.000 73.679.000 74.484.000 75.446.000 75.446.000 5. Materialaufwand 18.550.467 19.734.590 19.773.000 19.918.000 19.814.000 19.818.000 19.818.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.408.731 11.996.700 12.020.000 12.010.000 11.890.000 11.878.000 11.878.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.141.736 7.737.890 7.753.000 7.908.000 7.924.000 7.940.000 7.940.000 6. Personalaufwand 39.639.284 40.060.050 40.060.000 40.064.000 40.744.000 41.437.000 41.437.000 a) Löhne und Gehälter 33.492.325 33.695.850 33.690.000 33.699.000 34.373.000 35.060.000 35.060.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.146.959 6.364.200 6.370.000 6.365.000 6.371.000 6.377.000 6.377.000 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 2.619.668 3.054.800 3.061.000 3.086.000 3.089.000 3.151.000 3.151.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.619.668 3.054.800 3.061.000 3.086.000 3.089.000 3.151.000 3.151.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.429.964 12.686.100 12.675.000 12.673.000 12.660.000 12.647.000 12.647.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 73.239.383 75.535.540 75.569.000 75.741.000 76.307.000 77.053.000 77.053.000 BETRIEBSERGEBNIS 1.898.426 -1.739.850 -1.739.000 -2.062.000 -1.823.000 -1.607.000 -1.607.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 117.450 27.900 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.261 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 82.189 27.900 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -4.765 -2.650 -24.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 15. Ergebnis nach Steuern 1.985.380 -1.709.300 -1.687.000 -2.031.000 -1.792.000 -1.576.000 -1.576.000 16. sonstige Steuern 178 -30.050 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 1.985.202 -1.679.250 -1.689.000 -2.032.000 -1.793.000 -1.577.000 -1.577.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 1.985.000 -1.681.000 -1.689.000 -2.032.000 -1.793.000 -1.577.000 -900.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 2.620.000 3.055.000 3.061.000 3.086.000 3.089.000 3.151.000 3.213.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -1.164.000 -1.222.000 -1.222.000 -998.000 -996.000 -996.000 -996.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 804.000 33.000 33.000 30.000 25.000 25.000 25.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -8.095.000 420.000 420.000 400.000 200.000 125.000 125.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 4.048.000 -80.000 -80.000 -50.000 30.000 15.000 15.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 198.000 525.000 523.000 436.000 555.000 743.000 1.482.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -4.065.000 -7.436.000 -7.436.000 -7.256.000 -10.630.000 -1.536.000 -1.536.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 2.283.000 1.646.000 1.646.000 3.560.000 5.944.000 923.000 923.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.782.000 -5.790.000 -5.790.000 -3.696.000 -4.686.000 -613.000 -613.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -1.584.000 -5.265.000 -5.267.000 -3.260.000 -4.131.000 130.000 869.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 39.648.000 38.064.000 38.064.000 32.797.000 29.537.000 25.406.000 25.536.000 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 38.064.000 32.799.000 32.797.000 29.537.000 25.406.000 25.536.000 26.405.000 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 79

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 202-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Grundstücke, Bauten und Außenanlagen 2.970.000 6.747.000 10.180.000 1.115.800 1.115.800 22.128.600 2. Einrichtungen und Ausstattungen des medizinischen Bedarfs 3.381.000 200.000 200.000 230.000 230.000 4.241.000 3. Einrichtungen und Ausstattungen des Wirtschaftsbedarfs 75.000 47.500 50.000 50.000 50.000 272.500 4. Einrichtungen und Ausstattungen des Verwaltungsbedarfs 254.000 25.000 25.000 25.000 25.000 354.000 5. Geringwertige Wirtschaftsgüter 53.000 58.000 50.000 0 0 161.000 6. Immaterielle Vermögensgegenstände, Beteiligungen 702.500 178.000 125.000 115.000 115.000 1.235.500 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 7.435.500 7.255.500 10.630.000 1.535.800 1.535.800 28.392.600 3.978.071 5.366.000 5.080.500 3.590.000 440.000 18.454.571 2.550.329 3.020.500 6.720.000 1.560.000 230.000 14.080.829 Erläuterungen: Für das Jahr 2021 ist damit zukünftig ein Gesamtinvestitionsvolumenin Höhe von 7.436 T€ geplant.Der Rückgangergibt sich aus einer Verschiebungim Bauablaufplandes Vorhabens"EVEKT" (-1.490 T€). Weiterhingibt es aber auchErhöhungen,sozumBeispieldieBaumaßnahme"ErweiterungHaus2NFA&ITS" (+400T€)unddesneuaufgenommenenUltraschallgerätesfürdieKJM(+80T€).EbensoneuimPlanistdie MaßnahmeWLAN-Infrastrukturund Videokonferenzsystem (119 T€). Nach 2020 verschoben wurden die Netzersatzanlage (750 T€), Klimatisierung FKD Ebb (35 T€), Umluftkühler Serverraum Haus 4 Zi (12 T€) und die Software Schlüsselmanagement (8 T€). 80