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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2020

JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 07.09.2021 I. Lagebericht (Auszug) Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss von 125.680,09 Euro (Vj. 42.350,94 Euro) erreicht. Das Ergebnis liegt im Vergleich zur Wirtschaftsplanung (0,00 Euro) um 125.680,09 Euro über den Erwartungen. Personal- und Sachkosten sind nicht in der geplanten Höhe angefallen. Dies betrifft die direkten Personalkosten, die Kosten für Weiterbildung und Honorarkosten. Die Gesellschaft bildet derzeit Gesundheits- und KrankenpflegerInnen und Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Ebenso wird der im Jahr 2017 begonnene Ausbildungsjahrgang für die Kindergesundheits- und Krankenpflege letztmalig durchgeführt und mit dem Jahr 2020 beendet, da die Ausbildung „Gesundheits- und Krankenpflege“, „Kindergesundheits- und Krankenpflege“ sowie „Altenpflege“ ab dem Jahr 2020 generalisiert/vereinheitlicht wurde (Pflegeberufegesetz/PflBG). Seit dem Jahr 2020 konzentriert sich die Gesellschaft auf die generalisierte Ausbildung zur „Pflegefachfrau/-mann“ und die damit zusammenhängenden Aufgaben und Themen, wie z.B. die vorgeschriebene Praxisanleiter- Schulung oder auch die Mentorenschulungen. Derzeit gibt es im Landkreis Görlitz noch eine weitere Medizinische Berufsfachschule in Niesky, die die auslaufende Ausbildung zum Gesundheits- und KrankenpflegerIn anbietet. Die Ausbildung zur „Pflegefachfrau/-mann“ wird an den Berufsschulzentren in Görlitz,Weißwasser undZittauundin mehreren privaten Schulen angeboten. Dasmit den Krankenkassen durchdieStädtischesKlinikumGörlitzgGmbHverhandelteAusbildungsbudgetbildetdieGrundlagefürdie monatliche Pauschale,die dieStädtischesKlinikumGörlitzgGmbHandieKrankenhausakademiezahlt.Für das Berichtsjahr sind das die Umsatzerlöse in Höhe von 1.192.758,00 Euro. Das mit den Krankenkassen verhandelte Budget für Personal- und Sachkosten wurde nicht ausgeschöpft, die vereinbarten Schülerzahlen um 2,34 unterschritten. Das Risiko der Rückzahlung an die Krankenkassen über den verhandelnden Gesellschafter, die Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH, wurde mit 85.000,00 Euro bewertet und als Rückzahlungsrisiko in den Sonstigen Rückstellungen abgebildet. Die Erlöse wurden um diesen Betrag gemindert. Mit Beginn der generalisierten Ausbildung werden die neuen Schüler über den Sächsischen Ausbildungsfonds Pflege – SAFP – finanziert, d. h. pro Schüler werden monatlich 637,50 Euro finanziert (306.000,00 Euro für 4 Monatefür 120 Schüler), bei Umschülern durch die Bundesanstaltfür Arbeit – BfA – werden 557,25 Euro pro Schüler pro Monat finanziert (4.858,00 Euro für 4 Monate für 2 Schüler). Weitere Erträge entstanden aus der Praxisanleiter-Schulung für ausbildende Krankenhäuser bzw. Pflegeeinrichtungen (4.250,00 Euro). Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen die Rückerstattung der Krankenkassen für Lohnfortzahlung (25.501,73 Euro) sowie Erträge aus der Rückforderung von Fortbildungskosten von ausgeschiedenen Mitarbeitern (18.249,60 Euro). Die betrieblichen Erträge in Höhe von 1.489.815,49 Euro liegen somit 162.792,51 Euro unter den für das Berichtsjahr geplantenErlösen von1.652.608,00 Euro.Die Personalaufwendungenliegen insgesamtunter demPlan(-219.716,62 Euro),danichtalleoffenenStellenbesetztbzw.Ausfällenichtzeitnahkompensiert werden konnten. Der Anstieg der Personalaufwendungen um 102.327,06 Euro auf 1.069.296,38 Euro (+10,58 %) begründet sich in der im Vergleich zum Vorjahr von 15,10 auf 16,93 gestiegenen durchschnittlichen Anzahl an Vollkräften und Lohnanpassungen. Zu den Sachkosten zählen der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Mit Abstand den größten Kostenfaktor machendieKostenfürMiete undfür dieGeschäftsbesorgung aus.Es bestehtein Mietvertrag(155.141,42 Euro einschl. Betriebskosten) sowie ein Geschäftsbesorgungsvertrag (Personalwesen, Finanzbuchhaltung, Informationstechnik, technischer Dienst und Gebäudeservice – 53.550,00 Euro) mit der Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH. Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken mit wesentlichen Einflüssen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage bestehen nicht. Ein Anstieg der Erlöse durch die zusätzliche Übernahme von Weiterbildungen ist für 2021 insbesondere durch die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der Praxisanleiter – je nach Entwicklung der COVID-19-Pademie – geplant. Die Ausweitung des Angebotes für Umschüler und die damit verbundene Absicherung der Besetzungen der Klassen läuft bisher schleppend an. Es bleibt abzuwarten, ob das Angebot langfristig angenommen wird. Ab dem Jahr 2021 wird mit einer Märzklasse von bis zu 30 Schülern geplant. Diese Ausweitung hatfür die Gesellschaft und deren Kooperationspartner viele Chancen und wird die Präsenz der Gesellschaft auf dem Markt der ausbildenden Schulen verstärken. Für 2021 und 2022 plant die Gesellschaft ausgeglichene Ergebnisse. 82

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Anlagevermögen 0,0 0% 55,8 7% 0,9 0% 0,0 0% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 0,0 55,8 0,9 0,0 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 348,0 100% 776,6 93% 488,3 99% 448,1 99% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 10,0 29,8 20,6 11,2 Wertpapiere / Liquide Mittel 338,0 746,8 467,7 437,0 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,1 0% 3,9 1% 3,9 1% BILANZSUMME 348,0 100% 832,5 100% 493,1 100% 452,0 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Eigenkapital 253,0 73% 413,3 50% 287,6 58% 245,2 54% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 200,0 262,6 200,0 200,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 28,0 125,7 62,6 20,2 Rückstellungen 70,0 20% 124,4 15% 154,9 31% 70,1 15% Sonderposten 0,0 0% 12,2 1% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 25,0 7% 281,4 34% 50,7 10% 136,7 30% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 25,0 281,4 50,7 136,7 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 1,2 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 348,0 100% 832,5 100% 493,1 100% 452,0 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 1.653,0 0,0 1.653,0 211,0 1.289,0 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 1.422,9 66,9 1.489,8 194,6 1.069,3 7,3 93,9 124,7 0,0 -0,9 1.245,7 42,4 1.288,1 197,5 967,0 0,2 81,1 42,4 0,0 0,0 428,7 16,3 445,0 66,4 329,7 0,0 28,7 20,2 0,0 0,0 JAHRESERGEBNIS 0,0 125,7 42,4 20,2 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I Kapitalstruktur Eigenkapitalquote Grad der Verschuldung Liquidität Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität PLAN IST 2020 2020 2019 2018 0% 7% 0% 0% 27% 49% 42% 46% 73% 50% 58% 54% 38% 98% 71% 84% 7% 36% 10% 31% 2920% 276% 963% 328% 0% 30% 15% 8% 0% 15% 9% 4% 82.650 74.888 69.208 72.657 1,28 1,33 1,29 1,30 83

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Se

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    1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI

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    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

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    II. Übersichten Organigramm über

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Konzernlagebericht 2020 Eigen- und

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    einschließlich Lokomotiven und Wag

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    zierung der Vergütung an den Landk

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    Für das Geschäftsjahr 2021 wird e

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES

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    MVZ LÖBAU GMBH Adresse: Gründungs

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    Niederschlesische Entsorgungsgesell

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    PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    238

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    Beteiligungsbericht des Zweckverban

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    2. Forschung und Entwicklung Die Fl

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    Anlagevermögen 56,5 60,9 -7,2 Vorr

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    Die Informationsabende für Piloten

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    31.12.2020 2020 in EUR in EUR 1. Um

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    KISA Kommunale Informationsverarbei

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    Inhaltsverzeichnis 1 2 3 3.1 3.1.1

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    esten Voraussetzungen für die Umse

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    und wird in mehreren Ämtern der St

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    fachlicher Betreuung zu erreichen.

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    ) Finanzlage Die Finanzlage wird al

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    ) Risikomanagementsystem Alle erken

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    38 SV Elterlein 1 0,039 23.40 € 7

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    .. 116 SV Werdau 20 0,780 468,02€

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    GV Ne LJha~seri/Erz geb. 196 GV Neu

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    Ku~urbetriebsgesetlscbaft Meißn,er

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    ● ● ● ● ● ● ● ● Mit

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    Die Umlaufintensität der VON GmbH

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    Zinsaufw. / ähnliche Aufw. 0 0 0 F

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    6. Weiterentwicklung und Pflege des

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    Sonderposten für Zuschüsse wurden

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    Lage versetzt, das Angebot und somi

Jugend / Bildung

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