Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 393.411 361.000 673.539 541.007 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 29.563 24.000 28.920 20.371 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -28.733 0 -29.042 -20.335 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 -75.000 4.400 -8.687 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 2.000 0 -4.394 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -7.550 0 20.729 -1.831 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 3.000 -27.000 3.267 -256.166 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 389.691 285.000 701.814 269.965 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 0 -26.000 -25.291 -59.100 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 -330.000 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 116.550 110.000 2.365 9.460 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 116.550 84.000 -22.926 -379.641 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 506.241 369.000 678.888 -109.676 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.316.059 750.847 637.171 746.847 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.822.300 1.119.847 1.316.059 637.171 85

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 2.036.126 2.517.713 2.541.534 2.837.534 2.908.714 2.889.550 2.952.516 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 71.172 37.848 57.552 40.733 40.499 33.437 20.398 GESAMTLEISTUNG 2.107.298 2.555.561 2.599.085 2.878.267 2.949.213 2.922.987 2.972.914 5. Materialaufwand 189.129 232.263 205.158 213.918 217.073 299.770 301.980 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.959 38.500 32.750 39.195 41.210 42.320 43.430 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 171.170 193.763 172.408 174.723 175.863 257.450 258.550 6. Personalaufwand 1.221.911 1.685.116 1.544.540 2.050.722 2.170.914 2.231.711 2.288.807 a) Löhne und Gehälter 997.928 1.369.149 1.246.586 1.656.522 1.754.773 1.803.812 1.850.023 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 223.983 315.967 297.954 394.200 416.141 427.899 438.784 davon für Altersversorgung 7.251 7.704 7.590 8.000 8.200 8.405 8.615 7. Abschreibungen 20.371 24.015 28.920 29.563 29.329 59.166 46.390 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 20.371 24.015 28.920 29.563 29.329 59.166 46.390 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 134.902 252.936 147.092 190.823 195.036 203.964 208.697 GESAMTAUFWENDUNGEN 1.566.313 2.194.330 1.925.711 2.485.026 2.612.352 2.794.611 2.845.875 BETRIEBSERGEBNIS 540.986 361.231 673.374 393.241 336.861 128.375 127.039 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 58 0 165 170 170 170 155 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 37 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 21 0 165 170 170 170 155 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 541.007 361.231 673.539 393.411 337.031 128.545 127.194 16. sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 541.007 361.231 673.539 393.411 337.031 128.545 127.194 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 541.007 361.000 673.539 393.411 337.031 128.545 127.194 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 20.371 24.000 28.920 29.563 29.329 59.166 46.390 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -20.335 0 -29.042 -28.733 -28.499 -21.437 -8.398 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -8.687 -75.000 4.400 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) -4.394 2.000 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -1.831 0 20.729 -7.550 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -256.166 -27.000 3.267 3.000 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 269.965 285.000 701.814 389.691 337.860 166.275 165.187 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -59.100 -26.000 -25.291 0 0 -369.000 -2.989 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) -330.000 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 330.000 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 9.460 110.000 2.365 116.550 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -379.641 84.000 -22.926 116.550 0 -369.000 327.011 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -109.676 369.000 678.888 506.241 337.860 -202.725 492.198 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 746.847 750.847 637.171 1.316.059 1.822.300 2.160.160 1.957.436 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 637.171 1.119.847 1.316.059 1.822.300 2.160.160 1.957.436 2.449.633 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 86