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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2022

JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 26.06.2023 I. Lagebericht (Auszug) Die Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH (KSGLZ) hat im Jahr 2003 ihren Betrieb aufgenommen. Die Bereiche Gebäudeservice, Gebäudetechnik, Catering und Hausmeisterleistungen bilden die Hauptgeschäftsfelder und werden vorrangig gegenüber der Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH (KOB) und anderen verbundenen Gesellschaften erbracht. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde die Kalkulation auf Basis eines detaillierten Leistungsverzeichnisses aktualisiert. Dieses Vorgehen hat das Ziel, die Leistungen der KSGLZ transparent und effektiv zu gestalten. Seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2003 hat die KSGLZ immer positive Ergebnisse erreicht. So konnte trotz der Einstellung des Geschäftsbetriebs der Rehaklinik Löbau und des Abschlusses eines Haustarifvertrags mit ver.di im Herbst 2015 und dessen Weiterentwicklung in den Folgejahren auch im Geschäftsjahr 2022 ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Die Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH befindet sich weiterhin in der Phase der Konsolidierung. Die Zielstellungen des Klinikums zur weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit werden durch die KSGLZ aktiv mitgetragen. Weiterhin soll die Servicegesellschaft mit den erwirtschafteten Gewinnen investiv in Erscheinung treten und zunehmend die notwendigen Anlagegüter selbst erwerben. Das Geschäftsjahr 2022 war aufgrund der fortgesetzten COVID-19- Pandemie, vor allem aber der anhaltende Rückgang der Patientenzahlen, eine ganz besondere Herausforderung für alle Mitarbeiter und die Gesellschaft. Die Geschäftsentwicklung wurde davon stark beeinflusst, gerade im Bereich Catering waren Mengenrückgänge zu verzeichnen. Dennoch konnte ein Anstieg der Umsatzerlöse, aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, vor allem im Bereich der Lebensmittel, erzielt werden. Die Ziele des Wirtschaftsplans der KSGLZ wurden im Jahr 2022 trotz aller Herausforderungen erreicht und übertroffen. Damit ist die Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den gesteckten Planzielen für 2022 als äußerst positiv einzuschätzen. Auch wenn die COVID-19-Pandemie sich auf die Umsatzentwicklung, gekennzeichnet durch den Mengenrückgang, ausgewirkt hat, wird sich die Gesellschaft weiterhin positiv entwickeln. Während das qualitative Ziel, die Entlastung des medizinischen Fachpersonals von pflegefremden Tätigkeiten, bereits weitestgehend erreicht wurde, sollen zukünftig die wirtschaftlichen Effekte für die KOB gestärkt werden. Aber auch die Qualität der angebotenen Dienstleistungen soll weiterhin im Fokus der Bemühungen stehen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen wird auch im kommenden Geschäftsjahr von einem steigenden Umsatz ausgegangen. Weiterhin werden für das Jahr 2023 ebenso steigende Personalkosten und insgesamt ein stabiles niedriges Ergebnis erwartet. Die Erwartungen des Vorjahres konnten im Umsatzsegment nicht erreicht werden, die Kosten lagen unterdes teilweise deutlich unter den Planungen, wodurch auch das gute Ergebnis begründet ist. Die Auswirkungen der weiterhin schwierigen Umfeldbedingungen sind im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt. Für das Geschäftsjahr 2023 wird die Beendigung der direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwartet. Weiterhin wird mit einem fortgesetzt niedrigen Drittgeschäft gerechnet. Darüber hinaus werden die Entwicklungen des stationären Gesundheitssektors und damit unserer Hauptauftraggeber weiterhin rückläufig sein. Die Gesellschaft muss dieser Tatsache mit einer noch effizienteren Arbeitsweise entgegenwirken. Ziel ist es, die von der Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH in Auftrag gegebenen Leistungen qualitativ hochwertig und dabei so kostensparend wie möglich zu erbringen. Weiterhin sind die Folgen derinflationären Preisentwicklungen spürbar und erschwerenauch zukünftig die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Dies kann sich nachhaltig auf die künftige Vermögens-, Finanzund Ertragslage auswirken. Hier wird es Aufgabe des Unternehmens sein, sich technologisch und strukturell weiterzuentwickeln, um dem Hauptauftraggeber ein verlässlicher und kostengünstiger Partner zu sein. Der im Jahr 2015 mit ver.di etablierte Haustarifvertrag und dessen Weiterentwicklung im Februar 2018 sowie im November 2022 verstärken weiterhin den Druck auf die Gesellschaft. Ziel der KSGLZ muss es sein, trotz steigender Lohn- und Personalkosten markt- und konkurrenzfähige Preise gegenüber den Auftraggebern zu erzielen. Besonders prägend wird in 2023 die Adaption der anstehenden Strukturveränderungen auf Seiten des Hauptauftraggebers. Dies bedeutet für die Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH eine sehr große Herausforderung. Bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft bestehen derzeit jedoch nicht. 86

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 916,6 42% 643,1 25% 416,7 18% 440,8 21% Immaterielles Vermögen 35,3 44,9 29,1 35,3 Sachanlagen 881,3 598,2 387,6 405,4 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.244,0 57% 1.909,3 75% 1.858,4 81% 1.686,0 79% Vorräte 43,9 48,7 44,0 43,9 Forderungen / sonst. Vermög. 245,4 258,5 554,6 247,4 Wertpapiere / Liquide Mittel 954,7 1.602,1 1.259,8 1.394,7 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 3,4 0% 4,4 0% 5,6 0% 3,4 0% BILANZSUMME 2.164,1 100% 2.556,9 100% 2.280,8 100% 2.130,3 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 1.842,2 85% 2.043,0 80% 1.978,7 87% 1.794,4 84% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 1.729,0 1.953,7 1.769,4 1.729,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 88,2 64,4 184,3 40,4 Rückstellungen 186,9 9% 262,2 10% 189,1 8% 222,9 10% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 135,0 6% 251,7 10% 113,1 5% 113,0 5% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 135,0 251,7 113,1 113,0 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 2.164,1 100% 2.556,9 100% 2.280,8 100% 2.130,3 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 6.879,4 20,6 6.900,0 1.112,9 5.200,0 118,7 450,5 17,9 0,0 9,4 6.698,9 64,3 6.763,3 1.044,3 5.130,3 102,9 387,4 98,4 -0,9 33,1 6.235,3 114,5 6.349,8 910,6 4.727,2 91,7 352,3 268,1 -1,2 82,6 5.838,7 47,4 5.886,1 932,2 4.485,5 77,0 329,1 62,2 -1,5 20,3 JAHRESERGEBNIS 8,5 64,4 184,3 40,4 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 42% 15% 201% 25% 20% 318% 18% 13% 475% 21% 16% 407% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 85% 80% 87% 84% Grad der Verschuldung Liquidität 17% 25% 15% 19% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,11 922% 0,13 759% 0,06 1644% 0,07 1492% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 3% 3% 9% 8% 2% 2% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 46.093 35.633 32.766 31.560 1,32 1,31 1,32 1,30 87

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Das Bild in den beiden Medizinische

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    Vielmehr ist im Bereich der Sachkos

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs

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    Zweckverband Kommunale Informations

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    Kommunaler Sozialverband Sachsen Al

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    Kulturraum Oberlausitz-Niederschles

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    Regionaler Abfallverband Oberlausit

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    Regionaler Planungsverband Oberlaus

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    Sächsisches Kommunales Studieninst

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    Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob

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    Zweckverband „Allwetterbad Großs

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog

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    VI. Anlagen Beteiligungsbericht des

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Des Weiteren lag der Fokus auf der

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    erreicht. Die Gesellschaft ist unte

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    Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022

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    Diese Finanzierungszusage deckt ein

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Geschäftsverlauf Für die für das

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    ingen sowie weiterer Dienstleistung

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    Lage der Gesellschaft Ertragslage D

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    planmäßigen Aufnahme von Krediten

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    über hinaus ist ein Personalaufbau

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    3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    einer voll digitalen Bedarfserhebun

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    Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra

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    3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI

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    TEuro) überproportional niedriger,

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    diese Kosten mittels Umlageverfahre

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    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

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    11. - Auszahlungen für Investition

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    Einnahmeverluste wurden vielmehr vo

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