WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 14.12.2023 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Grundlagen für den vorliegenden Wirtschaftsplan2024 sind die bisherige Entwicklung des Geschäftsjahres2023 sowie die Erwartungenfür die kommenden Monate. Die Umsatzerlöse verzeichnen eine deutliche Erhöhung von 1.059 T€, dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der Personalkosten der KSGLZ zurückzuführen, welcher die Dienstleistungen verteuert. Maßgeblich ist der sprunghafte Anstieg des Mindestlohnes in 2022, dessen Nachwirkungen fortbestehen. Durch die Weiterentwicklung des Haustarifvertrages wird mit steigenden Personalkosten gerechnet. Die entstehenden Mehrkosten werden anteilig auf die Auftraggeber verteilt, wobei die Hauptlast die Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH trägt. So steigen die Erlöse aus Leistungen gegenüber der KOB um 834 T€. Ferner dessen steigenauchdieErlöseim BereichderHausmeisterleistungen gegenüber demLandkreisGörlitz(+138 T€).Dies spiegelt die derzeitiggültige Vertragssituation wider. Die Erlöse gegenüber den anderen Konzerngesellschaften steigen ebenfalls in Summe um +33 T€. Deutlich ansteigend sind die Umsatzerlöse aus der Cafeteria (+148 T€). Hier wirkt nicht zuletzt die Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent für die Gastronomie. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verzeichnen einen Rückgang (-30 T€). Dies ist auf den Rückgang der Kosten für Lebensmittel (-42 T€) zurückzuführen. Hintergrund sind die fortgesetzt rückläufigen Beköstigungstage in der KOB. Gegenläufig wirken die Kostenfür Werkzeuge und ähnliche Arbeitsmittel (+ 12 T€). Die bezogenen Leistungen steigen (+37 T€) deutlich an. Dies resultiert aus den steigenden Kosten für die Wäschereinigung (+21 T€), den Honoraren für die arbeitsmedizinische Betreuung (+7 T€), den Sonstigen Diensten Dritter (+7 T€) und der Schädlingsbekämpfung (+2 T€). Durch die eingangs erwähnte Entgelterhöhung des Haustarifvertrages und Steigerung des Mindestlohnes wird eine Steigerung des Personalaufwandes (+830 T€) geplant. Der Abschreibungsaufwand steigt im Geschäftsjahr 2024 (+36 T€). Gründe hierfür ist das anhaltend hohe Investitionsvolumen. Gegenläufig wirkt der große Anteil der vollständig abgeschriebenen Anlagegüter, welche somit aus der Berechnung der Abschreibungen herausfallen. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen nehmen ebenfalls zu (+222 T€). Dies ist insbesondere mit der Erhöhung der Ausgaben für Beratungsleistungen (+128 T€), den Fortbildungskosten (+40 T€), dem Leasingaufwand (+35 T€), für Instandhaltungen (+4 T€), für Abschreibungen auf Forderungen (+6 T€) und für IT-Aufwendungen (+9 T€) zu begründen. Es wird derzeit von einem Jahresüberschuss in Höhe von 14 T€ ausgegangen. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2023 Geschäftsführung Catering Gebäudeservice Gebäudetechnik Hausmeister Sonstiges Personal 1,00 1,00 1,00 1,00 42,60 43,40 43,40 39,58 64,45 66,60 66,60 64,47 18,90 18,75 18,75 17,14 18,25 17,50 17,50 18,21 2,00 2,00 2,00 0,50 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 147,20 149,25 149,25 140,90 88
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2024 2023 2022 1. Umsatzerlöse 7.758.400 7.673.460 6.698.939 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 30.000 23.000 64.326 7.788.400 7.696.460 6.763.265 5. Materialaufwand 1.051.902 1.039.900 1.044.325 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 962.702 965.200 992.359 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 89.200 74.700 51.967 6. Personalaufwand 5.960.000 6.000.000 5.130.286 a) Löhne und Gehälter 5.960.000 6.000.000 4.235.721 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 894.566 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 138.800 123.800 102.916 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 138.800 123.800 102.916 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 609.368 505.800 387.383 7.760.070 7.669.500 6.664.911 28.330 26.960 98.354 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 885 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 -885 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10.000 8.100 29.837 15. Ergebnis nach Steuern 18.330 18.860 67.632 16. sonstige Steuern 4.000 4.000 3.237 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 14.330 14.860 64.395 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen 14.330 14.860 64.395 c) d) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 89
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
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