Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 361.000 271.000 38.714 125.680 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 24.000 19.000 19.307 7.297 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -75.000 -7.000 0 -31.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 2.000 -35.000 -19.000 -2.858 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 10.000 -6.000 -5.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -27.000 -218.000 0 232.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 285.000 40.000 33.021 326.119 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -26.000 -36.000 -71.000 -62.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 110.000 0 117.000 15.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 84.000 -36.000 46.000 -47.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 369.000 4.000 79.021 279.119 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 750.847 746.847 428.876 467.728 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.119.847 750.847 507.897 746.847 86

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 1.422.868 2.119.139 1.877.816 2.517.713 2.900.000 2.984.000 3.003.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 66.948 21.074 41.488 37.848 38.000 38.000 30.000 GESAMTLEISTUNG 1.489.815 2.140.213 1.919.304 2.555.561 2.938.000 3.022.000 3.033.000 5. Materialaufwand 194.600 52.990 198.386 232.263 253.000 284.000 381.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 25.295 12.830 31.188 38.500 42.000 45.000 47.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 169.305 40.160 167.198 193.763 211.000 239.000 334.000 6. Personalaufwand 1.069.296 1.561.764 1.287.629 1.685.116 1.948.000 2.058.000 2.107.000 a) Löhne und Gehälter 876.541 1.265.877 1.049.230 1.369.149 1.585.000 1.674.000 1.713.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 192.756 295.887 238.399 315.967 363.000 384.000 394.000 davon für Altersversorgung 8.221 11.197 6.849 7.704 8.000 8.000 8.000 7. Abschreibungen 7.297 19.307 19.387 24.015 25.000 25.000 18.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7.297 19.307 19.387 24.015 25.000 25.000 18.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 93.875 467.438 142.443 252.936 268.000 274.000 279.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 1.365.068 2.101.499 1.647.845 2.194.330 2.494.000 2.641.000 2.785.000 BETRIEBSERGEBNIS 124.748 38.714 271.459 361.231 444.000 381.000 248.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 81 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 39 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 124.787 38.714 271.459 361.231 444.000 381.000 248.000 16. sonstige Steuern -893 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 125.680 38.714 271.459 361.231 444.000 381.000 248.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 125.680 38.714 271.000 361.000 444.000 381.000 248.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 7.297 19.307 19.000 24.000 26.000 26.000 18.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -31.000 0 -7.000 -75.000 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) -2.858 -19.000 -35.000 2.000 -26.000 -26.000 -18.000 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -5.000 -6.000 10.000 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 232.000 0 -218.000 -27.000 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 326.119 33.021 40.000 285.000 444.000 381.000 248.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -62.000 -71.000 -36.000 -26.000 0 0 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 15.000 117.000 0 110.000 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -47.000 46.000 -36.000 84.000 0 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 279.119 79.021 4.000 369.000 444.000 381.000 248.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 467.728 428.876 746.847 750.847 1.119.847 1.563.847 1.944.847 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 746.847 337.614 750.847 1.119.847 1.563.847 1.944.847 2.192.847 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 87