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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 7.673.460 6.879.400 6.235.331 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 23.000 20.600 114.493 7.696.460 6.900.000 6.349.824 5. Materialaufwand 1.039.900 1.112.900 910.577 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 965.200 1.036.600 857.938 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 74.700 76.300 52.639 6. Personalaufwand 6.000.000 5.200.000 4.727.203 a) Löhne und Gehälter 6.000.000 5.200.000 3.892.552 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 834.651 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 123.800 118.700 91.661 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 123.800 118.700 91.661 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 505.800 450.500 352.295 7.669.500 6.882.100 6.081.737 26.960 17.900 268.087 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 52 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 1.250 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 -1.198 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 8.100 6.200 79.581 15. Ergebnis nach Steuern 18.860 11.700 187.308 16. sonstige Steuern 4.000 3.200 3.043 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 14.860 8.500 184.265 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen 14.860 8.500 184.265 c) d) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 92

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 14.862 8.501 74.954 184.265 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 123.800 118.700 102.000 91.661 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 4.000 4.000 4.000 -33.807 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -2.998 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 7.000 8.000 8.000 -309.490 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 6.000 7.000 7.000 57 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 155.662 146.201 195.954 -70.312 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 2.999 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -218.650 -407.450 -407.450 -67.576 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -218.650 -407.450 -407.450 -64.577 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -62.988 -261.249 -211.496 -134.889 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.048.292 1.215.974 1.259.845 1.394.734 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 985.304 954.725 1.048.349 1.259.845 93

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    234

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    242 Unternehmensgegenstand / Untern

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    244 intensiv an der Erarbeitung von

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    246 Verbindlichkeiten 42,5 67,2 -36

  • Seite 288 und 289:

    248 Die Funktion BfL (Beauftragter

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    250 Gewinn- und Verlustrechnung Ist

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    folgreich fortgesetzt und ist vertr

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    werden. KIVAN konnte 2021 vor dem H

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    Im Materialaufwand werden vor allem

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    IT-Hardware und Stromversorgung bis

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

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    Die Mitglieder kommen mit eigenen V

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    voll wirksam und zu einer erheblich

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    Auch ist die Finanzierung des neuen

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    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen 228 GV Teuts

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    ● ● ● ● ● ● ● Mitarbe

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    langfristiges Fremdkapital. Je höh

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    2021 2020 Veränderungen T € T

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    Die Gesellschaft unterstützt und b

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    Weitere Zugänge betreffen die tech

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    Gegenmaßnahmen, in eine schwierige

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