Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Anlagevermögen 518,9 24% 440,8 21% 406,2 19% 130,6 6% Immaterielles Vermögen 0,0 35,3 28,0 0,0 Sachanlagen 518,9 405,4 378,2 130,6 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.637,0 76% 1.686,0 79% 1.708,5 81% 2.036,1 94% Vorräte 51,1 43,9 42,1 46,4 Forderungen / sonst. Vermög. 207,3 247,4 820,6 222,2 Wertpapiere / Liquide Mittel 1.378,6 1.394,7 845,8 1.767,4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 3,0 0% 3,4 0% 3,2 0% 3,0 0% BILANZSUMME 2.158,9 100% 2.130,3 100% 2.117,9 100% 2.169,8 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Eigenkapital 1.786,1 83% 1.794,4 84% 1.754,0 83% 1.690,2 78% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 1.729,0 1.729,0 1.665,2 1.492,7 Jahres-/ Bilanzergebnis 32,1 40,4 63,8 172,5 Rückstellungen 269,8 12% 222,9 10% 262,8 12% 269,6 12% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 103,1 5% 113,0 5% 101,1 5% 210,0 10% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 103,1 113,0 101,1 210,0 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 2.159,0 100% 2.130,3 100% 2.117,9 100% 2.169,8 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 6.184,1 28,6 6.212,7 1.042,6 4.695,0 82,3 345,3 47,6 -1,3 14,2 5.838,7 47,4 5.886,1 932,2 4.485,5 77,0 329,1 62,2 -1,5 20,3 5.456,0 47,5 5.503,5 1.078,1 3.986,6 68,9 292,7 77,2 -0,2 13,2 5.404,7 80,5 5.485,2 1.118,2 3.746,0 53,3 313,5 254,1 -3,0 78,6 JAHRESERGEBNIS 32,1 40,4 63,8 172,5 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2019 2019 2018 2017 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 24% 17% 344% 21% 16% 407% 19% 17% 432% 6% 22% 1294% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 83% 84% 83% 78% Grad der Verschuldung Liquidität 21% 19% 21% 28% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 6% 1588% 7% 1492% 6% 1690% 10% 970% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 2% 1% 2% 2% 4% 3% 10% 8% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 41.435 31.560 33.067 32.654 1,32 1,30 1,37 1,44 91

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 13.12.2021 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Grundlagen für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2022 sind die bisherige Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 sowie die Erwartungen für die kommenden Monate. Aufgrund der pandemischen Ausbreitung des COVID-19-Virus ist die Planung für das kommende Geschäftsjahr mit vielen Unbekannten und Unwägbarkeiten versehen. Die Umsatzerlöse verzeichnen eine Erhöhung von 373 T€, dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der Personalkosten der KSGLZ zurückzuführen, welcher die Dienstleistungen verteuert. Durch die Verhandlungen zur Weiterentwicklung des Haustarifvertrages zwischen der KSGLZ und der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft wird mit steigenden Personalkosten gerechnet. Die entstehenden Mehrkosten werden anteilig auf die Auftraggeber verteilt, wobei die Hauptlast die Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH trägt. So steigen die Erlöse aus Leistungen gegenüber der KOB um 368 T€. Ferner dessen steigen auch die Erlöse im Bereich der Hausmeisterleistungen gegenüber dem Landkreis Görlitz (+45 T€). Dies spiegelt die derzeitig gültige Vertragssituation wider. Die Erlöse gegenüber den anderen Konzerngesellschaften bleiben durch prognostizierbare Entwicklungen auf nahezu konstantem Niveau. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verzeichnen einen leichten Rückgang (-5 T€). Dies ist auf den Rückgang der Kosten für Geschirr und Besteck, steuerpflichtig (-3 T€) und Transportverpackung (-2 T€) zurückzuführen ist.Die bezogenen Leistungen steigen (+5 T€) im Vergleich zur Vorjahresplanung. Dies resultiert aus den erhöhten Kosten für die Wäschereinigung (+4 T€) und der Schädlingsbekämpfung (+1 T€). Durch die eingangs erwähnte Entgelterhöhung des Haustarifvertrages ist vorerst von einer Steigerung des Personalaufwandes um 300 T€ auszugehen. Die genauen Daten stehen erst mit Abschluss der Verhandlungen zum Haustarifvertrag fest. Der Abschreibungsaufwand steigt im Geschäftsjahr 2022 (+28 T€). Gründe hierfür ist das hohe Investitionsvolumen des Planjahres. Gegenläufig wirkt der große Anteil der vollständig abgeschriebenen Anlagegüter, welche somit aus der Berechnung der Abschreibungen herausfallen.Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen nehmen ebenfalls zu (+42 T€). Dies ist begründet in der Erhöhung der Ausgaben für Leasing (+16 T€), für Fort—Weiterbildung (+11 T€), für Instandhaltungen IT (+15 T€) und für IT-Lizenzen (+4 T€). Gegenläufig wirken die Personalbeschaffungskosten (-6 T€). Es wird derzeit von einem Jahresüberschuss in Höhe von 9 T€ ausgegangen. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2021 Geschäftsführung Catering Gebäudeservice Gebäudetechnik Hausmeister Sonstiges Personal GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 1,00 1,00 1,00 1,00 43,40 43,40 43,40 40,83 66,60 66,60 66,60 64,50 18,75 18,75 18,75 16,88 17,50 17,50 17,50 17,34 2,00 2,00 2,00 0,50 149,25 149,25 149,25 141,05 92