Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 6.235.331 6.879.400 6.734.500 7.673.460 7.865.000 7.968.000 8.079.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 114.493 20.600 21.000 23.000 25.500 27.500 30.500 GESAMTLEISTUNG 6.349.824 6.900.000 6.755.500 7.696.460 7.890.500 7.995.500 8.109.500 5. Materialaufwand 910.577 1.112.900 1.015.500 1.039.900 1.033.000 1.025.000 1.018.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 857.938 1.036.600 1.015.500 965.200 1.033.000 1.025.000 1.018.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 52.639 76.300 0 74.700 0 0 0 6. Personalaufwand 4.727.203 5.200.000 5.150.000 6.000.000 6.193.000 6.317.000 6.443.000 a) Löhne und Gehälter 3.892.552 5.200.000 5.150.000 6.000.000 6.193.000 6.317.000 6.443.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 834.651 0 0 0 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 91.661 118.700 102.000 123.800 131.000 138.000 145.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 91.661 118.700 102.000 123.800 131.000 138.000 145.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 352.295 450.500 374.000 505.800 495.500 485.500 476.500 GESAMTAUFWENDUNGEN 6.081.737 6.882.100 6.641.500 7.669.500 7.852.500 7.965.500 8.082.500 BETRIEBSERGEBNIS 268.087 17.900 114.000 26.960 38.000 30.000 27.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 52 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.250 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -1.198 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 79.581 6.200 36.000 8.100 11.000 9.000 8.000 15. Ergebnis nach Steuern 187.308 11.700 78.000 18.860 27.000 21.000 19.000 16. sonstige Steuern 3.043 3.200 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 184.265 8.500 75.000 14.860 23.000 17.000 15.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 184.265 8.501 74.954 14.862 23.000 17.000 15.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 91.661 118.700 102.000 123.800 131.000 138.000 145.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -33.807 4.000 4.000 4.000 2.000 -3.000 5.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) -2.998 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -309.490 8.000 8.000 7.000 -5.000 3.000 2.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 57 7.000 7.000 6.000 9.000 6.000 5.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -70.312 146.201 195.954 155.662 160.000 161.000 172.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 2.999 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -67.576 -407.450 -407.450 -218.650 -74.000 -74.000 -74.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -64.577 -407.450 -407.450 -218.650 -74.000 -74.000 -74.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -134.889 -261.249 -211.496 -62.988 86.000 87.000 98.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.394.734 1.215.974 1.259.845 1.048.292 985.304 1.071.304 1.158.304 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.259.845 954.725 1.048.349 985.304 1.071.304 1.158.304 1.256.304 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 94

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2022 2023 2024 2025 2026 2022 - 2026 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Einrichtung und Ausstattung des Wirtschaftsbedarfs 340.800 81.500 50.000 50.000 50.000 572.300 2. Einrichtung und Ausstattung des Verwaltungsbedarfs 16.000 37.300 18.500 18.500 18.500 108.800 3. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Wirtschafts- & Verwaltungsbedarfs 5.000 9.200 5.000 5.000 5.000 29.200 4. Immaterielle Vermögensgegenstände, Beteiligungen 45.650 90.650 0 0 0 136.300 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 407.450 218.650 73.500 73.500 73.500 846.600 407.450 218.650 73.500 73.500 73.500 846.600 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Die Investitionstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger (-189 T€). Trotzdem wird das ambitionierte Niveau der Vorjahre fortgesetzt und die in den zurückliegenden Jahren erwirtschafteten Rücklagen für die moderne Ausstattung der Gesellschaft und damit für gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter eingesetzt. Das investive Hauptaugenmerk liegt in 2023 auf der Anschaffung moderner Arbeitsmittel. Beispielhaft sei der Multicarersatz(30T€),derIndustriewäschetrockner(10T€)undderUnkrautvernichter(10T€)genannt.DerbegonneneUmbauderWerkstattundderBürosderGebäudetechnikwirdin2023mitderMöblierung(20T€)finalisiert. Im Bereich der Hardware stehen 10 T€ für neue PC's und Monitore zur Verfügung. Im Bereich Software ist die Software für die elektronische Zeiterfassung (45 T€) geplant. Insgesamt stehen der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023219 T€ investive Mittel zur Verfügung. 95