Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 6.879.400 6.506.800 5.838.664 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 20.600 23.800 47.445 6.900.000 6.530.600 5.886.109 5. Materialaufwand 1.112.900 1.112.850 932.230 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.036.600 1.041.550 895.105 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 76.300 71.300 37.125 6. Personalaufwand 5.200.000 4.900.000 4.485.541 a) Löhne und Gehälter 5.200.000 3.965.000 3.690.129 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 935.000 795.412 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 118.700 91.000 76.970 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 118.700 91.000 76.970 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 450.500 408.400 329.133 6.882.100 6.512.250 5.823.874 17.900 18.350 62.235 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 51 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1.300 1.530 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 -1.300 -1.479 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.200 5.600 17.486 15. Ergebnis nach Steuern 11.700 11.450 43.270 16. sonstige Steuern 3.200 3.000 2.843 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 8.500 8.450 40.427 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen 8.500 8.450 40.427 c) d) a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 93

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 8.500 39.310 8.450 40.427 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 118.700 86.700 91.000 76.970 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 4.000 -40.000 5.000 -39.936 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 880 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 8.000 -6.000 -6.000 571.155 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 7.000 15.000 15.000 11.919 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 146.200 95.010 113.450 661.413 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -407.450 -273.770 -273.770 -112.485 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -407.450 -273.770 -273.770 -112.485 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -261.250 -178.760 -160.320 548.929 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.215.974 1.394.734 748.195 845.805 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 954.724 1.215.974 587.875 1.394.734 94