Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 5.838.664 6.506.800 6.167.000 6.879.400 7.182.000 7.275.000 7.377.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 47.445 23.800 33.000 20.600 23.000 25.000 27.000 GESAMTLEISTUNG 5.886.109 6.530.600 6.200.000 6.900.000 7.205.000 7.300.000 7.404.000 5. Materialaufwand 932.230 1.112.850 929.000 1.112.900 1.105.000 1.097.000 1.090.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 895.105 1.041.550 929.000 1.036.600 1.105.000 1.097.000 1.090.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 37.125 71.300 0 76.300 0 0 0 6. Personalaufwand 4.485.541 4.900.000 4.800.000 5.200.000 5.512.000 5.622.000 5.735.000 a) Löhne und Gehälter 3.690.129 3.965.000 4.800.000 5.200.000 5.512.000 5.622.000 5.735.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 795.412 935.000 0 0 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 76.970 91.000 87.000 118.700 126.000 132.000 139.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 76.970 91.000 87.000 118.700 126.000 132.000 139.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 329.133 408.400 324.000 450.500 441.000 433.000 424.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 5.823.874 6.512.250 6.140.000 6.882.100 7.184.000 7.284.000 7.388.000 BETRIEBSERGEBNIS 62.235 18.350 60.000 17.900 21.000 16.000 16.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 51 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.530 1.300 1.000 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -1.479 -1.300 -1.000 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17.486 5.600 19.000 6.200 6.000 5.000 5.000 15. Ergebnis nach Steuern 43.270 11.450 40.000 11.700 15.000 11.000 11.000 16. sonstige Steuern 2.843 3.000 3.000 3.200 3.000 3.000 3.000 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 40.427 8.450 37.000 8.500 12.000 8.000 8.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 40.427 8.450 39.310 8.500 12.000 8.000 8.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 76.970 91.000 86.700 118.700 126.000 132.000 139.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) -39.936 5.000 -40.000 4.000 2.000 -3.000 5.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 880 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 571.155 -6.000 -6.000 8.000 -5.000 3.000 2.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 11.919 15.000 15.000 7.000 9.000 6.000 5.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 661.413 113.450 95.010 146.200 144.000 146.000 159.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -112.485 -273.770 -273.770 -407.450 -74.000 -74.000 -74.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -112.485 -273.770 -273.770 -407.450 -74.000 -74.000 -74.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 548.929 -160.320 -178.760 -261.250 70.000 72.000 85.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 845.805 748.195 1.394.734 1.215.974 954.724 1.024.724 1.096.724 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.394.734 587.875 1.215.974 954.724 1.024.724 1.096.724 1.181.724 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 95

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Einrichtungen und Ausstattungen des Wirtschaftsbedarfs 151.120 340.800 50.000 50.000 50.000 641.920 2. Einrichtungen und Ausstattungen des Verwaltungsbedarfs 44.000 16.000 18.500 18.500 18.500 115.500 3. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Wirtschafts- & Verwaltungsbedarfs 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 27.500 4. Immaterielle Vermögensgegenstände, Beteiligungen 71.150 45.650 0 0 0 116.800 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 273.770 407.450 73.500 73.500 73.500 901.720 273.770 407.450 73.500 73.500 73.500 901.720 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Die Investitionstätigkeit nimmt im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich zu (+134 T€). Somit wird das ambitionierten Niveau der Vorjahre fortgesetzt und die in den zurückliegenden Jahren erwirtschafteten Rücklagen für die moderne Ausstattung der Gesellschaft und damit für gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter eingesetzt. Das investive Hauptaugenmerk liegt in 2022 auf der Anschaffung aktiver Speisetransportwagen inklusive der dazugehörigen Dockingstationen (243 T€). Weiterhin steht die Anschaffung eines Wirtschaftsfahrzeuges (30 T€) und eines Transporters im Hausmeisterbereich (35 T€) an. Weiterhin ist ein Aufsitzmäher (8 T€) verschlissen und muss ausgetauscht werden. Der in 2020 und 2021 begonnene Umbau der Werkstatt und der Büros der Gebäudetechnik wird in 2022 mit der Möblierung (10 T€) finalisiert.Im Bereich der Hardware stehen 5 T€ für neuen PC’s und Monitore zur Verfügung. Im Bereich Software ist die Software für die elektronische Zeiterfassung (45 T€) geplant. Insgesamt stehen der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 407 T€ investive Mittel zur Verfügung. 96