Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.
JAHRESABSCHLUSS 2021
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: I. Lagebericht (Auszug) Entwurf Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von TEUR 663 erwirtschaftet. ImLagebericht fürdas Vorjahr wurden für das Geschäftsjahr 2021 ein Anstieg des Landesbasisfallwertes, ein sinkendes Umsatzniveau (TEUR 22.619), sinkende Personalkosten (TEUR 14.980) und ein deutlich negatives Ergebnis (TEUR -938) prognostiziert. Diese Prognose ist in der Form nicht eingetreten. So liegen sowohl die Umsatzerlöse als auch die Personalaufwendungen über den Vorgaben des Wirtschaftsplans. Auch das Jahresergebnis ist mit TEUR 663 deutlich positiver ausgefallen als prognostiziert. Ursächlich für diese Entwicklung ist nicht das Leistungsgeschehen im Geschäftsjahr, welches durch gesunkene Fallzahlen und niedrigere Bewertungsrelationen gekennzeichnet ist. Vielmehr haben neutrale Sachverhalte und Sondereffekte die Ertragslage positiv beeinflusst. Das Geschäftsjahr 2021 wurde geprägt durch die Entwicklungen, welche die COVID-19-Pandemie mit sich brachte. Während im ersten Quartal der Betrieb nur noch weitestgehend eingeschränkt möglich war, wurde mit dem Rückgang der Inzidenzen versucht, im zweiten Quartal die normale Krankenhausbelegung und damit die elektiven Behandlungen gemäß der Planvorgaben wiederaufzunehmen. Allerdings lagen die dabei erzielten Fallzahlen deutlich unter den Erwartungen. In Folge dessen sind zwar die Umsatzerlöse leicht gestiegen, jedoch nicht aufgrund des Leistungsgeschehens, sondern hauptsächlich aufgrund der COVID-19-Ausgleiche sowie der hausindividuellen Ausgleiche. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl schwerer Beatmungsfälle behandelt und abgerechnet. Die Personalaufwendungen sind leicht gesunken, was auf die Schließung der Kinder- und Jugendmedizin und die ganzjährig schlechte Besetzung zurückzuführen ist. Gleichzeitig kannten die Materialaufwendungen im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr nur den Weg der Erhöhung. Dies lag an der Bevorratung im Bereich der Arzneimittel und an der deutlichen Verteuerung und dem gestiegenen Bedarf an Schutzausrüstung für Personal und Patienten. Das Jahresergebnis bewegt sich, aufgrund der erwähnten Entwicklungen wesentlich über dem geplanten Ergebnis. Die Betriebserträge beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf TEUR 26.263. Von ihnen entfallen 90,0 % auf Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen. Der Personalaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 15.772) um TEUR -369 auf TEUR 15.403. Dies ist hauptsächlich auf die unterjährige Schließung der Kinder- und Jugendmedizin zurückzuführen. Weiterhin trugen der hohe Krankenstand und die schlechte Besetzung zu dieser Entwicklung bei. Der Sektor der Materialaufwendungen lag mit TEUR 5.876 um nur 4,4 % über dem Niveau des Vorjahres. Hier spiegeln sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, aber auch die effiziente Arbeitsweise der Gesellschaft direkt wider. Die Liquidität der Gesellschaftwarganzjährigangespannt undwurdeentscheidend durchdieCOVID-19-Ausgleichegestützt.Der Kapitalbedarf und die Liquidität waren im Geschäftsjahr somit problematisch, aber jederzeit sichergestellt. Das Finanzergebnis ist größtenteils auf die Zinseffekte der langfristigen Rückstellungen zurückzuführen. Die Krankenhauslandschaft wird sich auch in den kommenden Jahren erheblichen Herausforderungen stellen müssen. Eine neue Herausforderung werden die Entwicklungen im Energiesektor sein. Waren die Entwicklungen indenletztenJahrenindiesemSegmentbereitskritisch,werdendieAuswirkungen derUkraine- Krise und der damit verbundenen Verteuerungen erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Um sich den Aufgaben erfolgreich stellen zu können, benötigt das Unternehmen weiterhin engagierte und qualifizierte Mitarbeiter. Auch hier wirkt die demografische Veränderung. Das heißt, zukünftig wird die Personalbeschaffung und -entwicklung weiter an Bedeutung gewinnen. Insbesondere das Akquirieren geeigneter Nachwuchskräfte wird zunehmend erschwert. Nicht zuletzt sind die medizintechnische Ausstattung und die Substanz der Infrastruktur wichtige Indikatoren bei der Erlangung und Erhaltung der Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit. Infolge längerer Lebenserwartungen und rückläufigen Geburtenzahlen wächst der Anteil älterer Menschen im Einzugsgebiet. Dieser demografische Wandel erfordert Reaktionen im strukturellen und personellen Bereich und bringt umfangreiche Anforderungen an die Gesellschaft mit sich. Diese Entwicklung birgt sowohl medizinisch als auch ökonomisch Chancen, aber auch Risiken. Es wird daher zukünftig eine vordergründige Aufgabe der Gesellschaft sein, sich strukturell auf die neuen Anforderungen einzustellen und gemeinsame Strategien mit Schwerpunktversorgern im Lausitzer Seenland zu entwickeln. Hierbei sind auch Vernetzungen zwischen der ambulanten und stationären Versorgung zu betrachten, dies unter Berücksichtigung auskömmlicher Vergütungsstrukturen. Es müssen auch die richtigen Lehren aus der sich derzeit ausbreiteten COVID-19-Pandemie gezogen werden. Gemeinsam mit dem Gesetzgeber und dem Freistaat Sachsen muss die Gesundheitsversorgung neu strukturiert und auf eine stabile finanzielle Basis gestellt werden. 97
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