V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Umsatzerlöse 23.532.508 21.531.370 21.531.000 22.261.620 22.002.000 21.723.000 19.644.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 52.793 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 1.433.136 1.728.460 1.729.000 510.600 315.000 283.000 260.000 GESAMTLEISTUNG 25.018.437 23.259.830 23.260.000 22.772.220 22.317.000 22.006.000 19.904.000 5. Materialaufwand 5.738.938 5.922.610 5.956.000 6.295.370 6.495.000 6.681.000 6.921.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.788.189 2.661.540 2.662.000 2.924.850 2.274.000 2.360.000 2.459.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.950.749 3.261.070 3.294.000 3.370.520 4.221.000 4.321.000 4.462.000 6. Personalaufwand 15.621.947 16.000.010 16.000.000 15.101.000 15.852.000 16.641.000 17.470.000 a) Löhne und Gehälter 13.360.736 16.000.010 13.585.000 12.631.000 13.260.000 13.920.000 14.614.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.261.211 0 2.415.000 2.470.000 2.592.000 2.721.000 2.856.000 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 854.400 957.900 958.000 1.082.500 1.030.000 1.018.000 999.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 854.400 957.900 958.000 1.082.500 1.030.000 1.018.000 999.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.084.586 3.241.040 3.209.000 3.303.320 4.014.000 4.015.000 3.965.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 25.299.871 26.121.560 26.123.000 25.782.190 27.391.000 28.355.000 29.355.000 BETRIEBSERGEBNIS -281.434 -2.861.730 -2.863.000 -3.009.970 -5.074.000 -6.349.000 -9.451.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.092 11.710 12.000 14.050 3.000 3.000 4.000 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.924 4.750 5.000 4.300 4.000 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 4.169 6.960 17.000 9.750 -1.000 3.000 4.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 27.513 32.500 32.000 27.000 23.000 25.000 24.000 15. Ergebnis nach Steuern -304.778 -2.887.270 -2.878.000 -3.027.220 -5.098.000 -6.371.000 -9.471.000 16. sonstige Steuern 236 -410 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) -305.014 -2.886.860 -2.878.000 -3.027.220 -5.098.000 -6.371.000 -9.471.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -305.014 -2.886.860 -2.886.855 -3.027.220 -5.098.000 -6.371.000 -9.471.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 854.400 957.900 957.900 1.082.500 1.030.000 1.018.000 999.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -629.272 -759.400 -759.400 -890.600 -489.000 -489.000 -489.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -35.534 55.000 55.000 45.000 -35.000 -75.000 -75.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 3.004 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -301.039 30.000 30.000 25.000 10.000 10.000 10.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 510.032 120.000 120.000 100.000 120.000 90.000 90.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 96.578 -2.483.360 -2.483.355 -2.665.320 -4.462.000 -5.817.000 -8.936.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -744.499 -1.262.600 -1.262.600 -7.106.480 -540.000 -490.000 -440.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 562.781 1.262.600 1.262.600 7.106.480 540.000 490.000 440.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -181.717 0 0 0 0 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 2.900.000 2.900.000 4.750.000 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -34.176 -34.176 -34.176 -34.176 -34.000 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -34.176 2.865.824 2.865.824 4.715.825 -34.000 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -119.315 382.464 382.469 2.050.505 -4.496.000 -5.817.000 -8.936.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 6.938.156 6.818.840 6.818.840 7.201.309 9.251.814 4.755.814 -1.061.186 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 6.818.840 7.201.304 7.201.309 9.251.814 4.755.814 -1.061.186 -9.997.186 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 2.900.000 2.900.000 4.750.000 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 99
VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2023 2024 2025 2026 2027 2023 - 2027 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Grundstücke, Bauten und Außenanlagen 402.000 5.049.000 400.000 350.000 300.000 6.501.000 2. Einrichtungen und Ausstattungen des medizinischen Bedarfs 778.600 668.500 0 0 0 1.447.100 3. Einrichtungen und Ausstattungen des Wirtschaftsbedarfs 7.000 1.000 0 0 0 8.000 4. Einrichtungen und Ausstattungen des Verwaltungsbedarfs 25.000 277.980 120.480 120.480 120.480 664.420 5. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 10.000 0 0 0 10.000 6. Immaterielle Vermögensgegenstände, Beteiligungen 50.000 1.100.000 20.000 20.000 20.000 1.210.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 1.262.600 7.106.480 540.480 490.480 440.480 9.840.520 0 0 0 0 0 0 1.262.600 7.106.480 540.480 490.480 440.480 9.840.520 Erläuterungen: Die Investitionen steigen auf 7.106 T€ und werden ausschließlich durch den Einsatz von Fördermitteln abgesichert. Der Schwerpunkt liegt beim Neubau des OP (4.000 T€, ZWD), im Bereich der Maßnahmen nach dem Krankenhauszukunftsgesetz(KHZG) (1.200T€,ZWD),derEnergetischenSanierung(500 T€; ZWD),Gebäudeleittechnik(120 T€; PFM) undBrandmeldeanlage(150 T€;EM) sowiedesBrandschutzes(150 T€;PFM). Immedizinischen BereichwerdenunteranderemdasDesinfektionsgerätfürdieEndoskope(190 T€;PFM), einenC-BogenfürdieChirurgie(85T€),dreiNarkosebeatmungsgeräte(78T€;PFM),zweizentralenÜberwachungseinheitenfürdieNFA(66 T€; PFM) und zwei Defibrillatorenund sechsAED (34 T; PFM) aufgeführt.FürunplanmäßigeAusgabenwird eine Havariereserve (100 T€) eingeplant.Im Verwaltungsbereichstehen derHardwareanteilderMaßnahmennachdem KHZG(150 T€;ZWD),dieModernisierungderPCsundMonitore(120T;PFM)unddieTelematik-Infrastruktur(8T€;ZWD)aufdemPlan.ImBereichderimmateriellenVermögensgegenständedominierendieSoftwarekomponenten der Maßnahmen nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (1.050 T€; ZWD), die Lizenzen für die Planungssoftware der Unfallchirurgie (94 T€; EM) und die KIS-Lizenzen (20 T€; PFM). 100
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
© Landkreis Görlitz 2023