Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.
JAHRESABSCHLUSS 2020
JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 20.05.2021 I. Lagebericht (Auszug) Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von TEUR -118 erwirtschaftet. Im Lagebericht für das Vorjahr wurden für das Geschäftsjahr 2020 ein Anstieg des Landesbasisfallwertes, ein steigendes Umsatzniveau (TEUR 21.635), steigende Personalkosten {TEUR 15.350) und ein deutlich negatives Ergebnis {TEUR -1.874) prognostiziert. Diese Prognose basierte auf dem ursprünglichen Wirtschaftsplan für das Jahr 2020. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Umfeld der COVID-19-Pandemie im Geschäftsjahr wurde im September 2020 eine 1. Änderung des Wirtschaftsplans 2020 durch den Aufsichtsrat beschlossen. Das Geschäftsjahr 2020 wurde geprägt durch die Entwicklungen, welche die COVID-19-Pandemie mit sich brachte. Während im ersten Quartal noch weitestgehend normaler Betrieb möglich war, wurden mit dem Wirken des ersten Lockdowns und damit der Einstellung der elektiven Behandlungen die Planvorgaben komplett hinfällig. In Folge dessen sind zwar die Umsatzerlöse deutlich gestiegen, jedoch nicht aufgrund des Leistungsgeschehens, sondern hauptsächlich aufgrund der COVID-19-Ausgleiche. Darüber hinaus wurden im vierten Quartal eine Vielzahl schwerer Beatmungsfälle behandelt und abgerechnet. Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen aufgrund von Erhöhungen der Personalvergütungen gestiegen. Gleichzeitig kannten die Materialaufwendungen im Vergleich zum Plan und zum Vorjahr nur den Weg der Erhöhung. Dies lag an der Bevorratung im Bereich der Arzneimittel und an der deutlichen Verteuerung und dem gestiegenen Bedarf an Schutzausrüstung für Personal und Patienten. Das Jahresergebnis bewegt sich, aufgrund der erwähnten Entwicklung der Umsatzerlöse, wesentlich über dem geplanten Ergebnis. Die Betriebserträge beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf TEUR 24.786. Von ihnen entfallen 94,3 % auf Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen. Der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 14.975) um TEUR 797 auf TEUR 15. 772. Dies ist hauptsächlich auf die Weiterentwicklung des Haustarifvertrags und die sich daraus ergebenden Lohnsteigerungen zurückzuführen. Weiterhin wirkt der fortgesetzt hohe Einsatz von Honorarärzten (TEUR +236). Der Sektor der Materialaufwendungen lag mit TEUR 5.628 um nur 2,5 % über dem Niveau des Vorjahres. Hier spiegeln sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, aber auch die effiziente Arbeitsweise der Gesellschaft direkt wider. Das Finanzergebnis ist größtenteils auf die Zinseffekte der langfristigen Rückstellungen zurückzuführen. Die Liquidität der Gesellschaft war ganzjährig angespannt und war von einer Reihe von Krisengesprächen mit den Kostenträgern im Rahmen des Liquiditätsmanagements geprägt. Ziel waren kurze Zahlungsziele und möglichst keine Rechnungskürzungen. Insofern konnte ganzjährig die Liquidität gut gesteuert werden, jedoch spitzte sich die Liquiditätssituation im Dezember zu, da Leistungsausfälle durch die COVID-19-Pandemie erkennbar, aber weitere Ausgleichszahlungen noch nicht gesetzlich fixiert waren. Die Krankenhauslandschaft wird sich auch in den kommenden Jahren erheblichen Herausforderungen stellen müssen.Im Vordergrund steht auch im Jahr 2021 die Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie. Für das zweite Halbjahr wird mit einer Normalisierung des Behandlungsgeschehens und der damit verbundenen Stabilisierung der Patientenzahlen ausgegangen. Das Werben um die Patienten wird in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein und einhergehen mit Spezialisierungen und Kooperationen mit leistungsfähigen Schwerpunktversorgern des Einzugsbereiches. Die KKH WW wird im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 die Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin schließen. Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2021 gemäß dem Planansatz 2021 bei einem Anstieg des Landesbasisfallwertes von einem sinkenden Umsatzniveau (TEUR 22.619) aus. Wir erwarten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 sinkende Personalkosten (TEUR 14.980). Insgesamt erwarten wir im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 eine Fortsetzung des negativen Trends und somit einen Verlust (TEUR -938). Die bisher erkennbaren Auswirkungen der COVID-19- Pandemie sind im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt. Weitere feste und belastbare Ausgleichszahlungen sind nicht bekannt, werden jedoch beim Fortschreiten der COVID-19-Pandemie wahrscheinlich. Um sich diesen Aufgaben erfolgreich stellen zu können, benötigt das Unternehmen weiterhin engagierte und qualifizierte Mitarbeiter. Auch hier wirkt die demografische Veränderung. Das heißt, zukünftig wird die Personalbeschaffung und -entwicklung weiter an Bedeutung gewinnen. Insbesondere das Akquirieren geeigneter Nachwuchskräfte wird zunehmend erschwert. Nicht zuletzt sind die medizintechnische Ausstattung und die Substanz der Infrastruktur wichtige Indikatoren bei der Erlangung und Erhaltung der Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit. Auch aus diesem Grund steht das Jahr 2021 im Zeichen von Investitionen. Laut Wirtschaftsplan werden TEUR 2.119 für moderne Medizintechnik und eine moderne IT-Struktur ausgegeben. 98
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