Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -5.480.190 -815.000 -1.964.740 662.612 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 1.037.600 838.000 835.200 970.728 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -879.900 -675.100 -675.100 -600.939 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 55.000 6.000 100.000 -104.520 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 30.000 12.000 12.000 488.938 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 120.000 50.000 250.000 -444.826 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -5.117.490 -584.100 -1.442.640 971.993 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -3.795.500 -1.843.300 -1.843.300 -1.113.832 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 -75.000 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 2.893.500 567.649 567.649 836.827 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -902.000 -1.275.651 -1.275.651 -352.005 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 75.000 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 5.000.000 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -34.176 -34.177 -34.177 -34.176 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 4.965.824 -34.177 -34.177 40.824 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -1.053.666 -1.893.928 -2.752.468 660.812 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 4.185.686 6.938.154 6.938.154 6.277.342 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3.132.020 5.044.226 4.185.686 6.938.154 101

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 24.718.773 24.082.000 22.875.000 21.041.970 20.946.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen -37.613 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 1.581.372 712.000 209.000 72.650 70.000 GESAMTLEISTUNG 26.262.533 24.794.000 23.084.000 21.114.620 21.016.000 0 0 5. Materialaufwand 5.875.961 5.659.000 5.779.000 6.654.560 6.290.000 0 0 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.907.593 2.786.000 2.926.000 3.377.870 3.243.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.968.368 2.873.000 2.853.000 3.276.690 3.047.000 6. Personalaufwand 15.403.131 16.110.000 15.471.000 15.880.000 14.848.000 0 0 a) Löhne und Gehälter 13.206.184 13.740.000 13.293.000 13.133.000 12.280.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.196.947 2.370.000 2.178.000 2.747.000 2.568.000 davon für Altersversorgung 166.320 0 0 0 0 7. Abschreibungen 807.055 867.000 835.000 1.037.600 1.027.000 0 0 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 807.055 867.000 835.000 1.037.600 1.027.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.292.510 2.836.000 2.942.000 2.994.200 2.910.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 25.378.656 25.472.000 25.027.000 26.566.360 25.075.000 0 0 883.876 -678.000 -1.943.000 -5.451.740 -4.059.000 0 0 BETRIEBSERGEBNIS 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.835 13.000 5.000 1.750 2.000 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 163.673 125.000 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.334 6.000 5.000 3.000 3.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -174.173 -118.000 0 -1.250 -1.000 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 64.814 18.000 23.000 27.000 28.000 15. Ergebnis nach Steuern 644.889 -814.000 -1.966.000 -5.479.990 -4.088.000 0 0 16. sonstige Steuern -17.723 1.000 0 200 1.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 662.612 -815.000 -1.966.000 -5.480.190 -4.089.000 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 662.612 -815.000 -1.964.740 -5.480.190 -4.089.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 970.728 838.000 835.200 1.037.600 1.027.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -600.939 -675.100 -675.100 -879.900 -489.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -104.520 6.000 100.000 55.000 -35.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 488.938 12.000 12.000 30.000 10.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -444.826 50.000 250.000 120.000 120.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 971.993 -584.100 -1.442.640 -5.117.490 -3.456.000 0 0 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -1.113.832 -1.843.300 -1.843.300 -3.795.500 -822.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) -75.000 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 836.827 567.649 567.649 2.893.500 365.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -352.005 -1.275.651 -1.275.651 -902.000 -457.000 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 75.000 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 5.000.000 5.000.000 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -34.176 -34.177 -34.177 -34.176 -34.000 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 40.824 -34.177 -34.177 4.965.824 4.966.000 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 660.812 -1.893.928 -2.752.468 -1.053.666 1.053.000 0 0 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 6.277.342 6.938.154 6.938.154 4.185.686 3.132.020 4.185.020 4.185.020 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 6.938.154 5.044.226 4.185.686 3.132.020 4.185.020 4.185.020 4.185.020 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 102