IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -5.480.190 -815.000 -1.964.740 662.612 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 1.037.600 838.000 835.200 970.728 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -879.900 -675.100 -675.100 -600.939 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 55.000 6.000 100.000 -104.520 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 30.000 12.000 12.000 488.938 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 120.000 50.000 250.000 -444.826 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -5.117.490 -584.100 -1.442.640 971.993 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -3.795.500 -1.843.300 -1.843.300 -1.113.832 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 -75.000 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 2.893.500 567.649 567.649 836.827 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -902.000 -1.275.651 -1.275.651 -352.005 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 75.000 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 5.000.000 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -34.176 -34.177 -34.177 -34.176 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 4.965.824 -34.177 -34.177 40.824 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -1.053.666 -1.893.928 -2.752.468 660.812 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 4.185.686 6.938.154 6.938.154 6.277.342 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3.132.020 5.044.226 4.185.686 6.938.154 101
V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 24.718.773 24.082.000 22.875.000 21.041.970 20.946.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen -37.613 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 1.581.372 712.000 209.000 72.650 70.000 GESAMTLEISTUNG 26.262.533 24.794.000 23.084.000 21.114.620 21.016.000 0 0 5. Materialaufwand 5.875.961 5.659.000 5.779.000 6.654.560 6.290.000 0 0 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.907.593 2.786.000 2.926.000 3.377.870 3.243.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.968.368 2.873.000 2.853.000 3.276.690 3.047.000 6. Personalaufwand 15.403.131 16.110.000 15.471.000 15.880.000 14.848.000 0 0 a) Löhne und Gehälter 13.206.184 13.740.000 13.293.000 13.133.000 12.280.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.196.947 2.370.000 2.178.000 2.747.000 2.568.000 davon für Altersversorgung 166.320 0 0 0 0 7. Abschreibungen 807.055 867.000 835.000 1.037.600 1.027.000 0 0 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 807.055 867.000 835.000 1.037.600 1.027.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.292.510 2.836.000 2.942.000 2.994.200 2.910.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 25.378.656 25.472.000 25.027.000 26.566.360 25.075.000 0 0 883.876 -678.000 -1.943.000 -5.451.740 -4.059.000 0 0 BETRIEBSERGEBNIS 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.835 13.000 5.000 1.750 2.000 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 163.673 125.000 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.334 6.000 5.000 3.000 3.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -174.173 -118.000 0 -1.250 -1.000 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 64.814 18.000 23.000 27.000 28.000 15. Ergebnis nach Steuern 644.889 -814.000 -1.966.000 -5.479.990 -4.088.000 0 0 16. sonstige Steuern -17.723 1.000 0 200 1.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 662.612 -815.000 -1.966.000 -5.480.190 -4.089.000 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 662.612 -815.000 -1.964.740 -5.480.190 -4.089.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 970.728 838.000 835.200 1.037.600 1.027.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -600.939 -675.100 -675.100 -879.900 -489.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -104.520 6.000 100.000 55.000 -35.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 488.938 12.000 12.000 30.000 10.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -444.826 50.000 250.000 120.000 120.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 971.993 -584.100 -1.442.640 -5.117.490 -3.456.000 0 0 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -1.113.832 -1.843.300 -1.843.300 -3.795.500 -822.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) -75.000 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 836.827 567.649 567.649 2.893.500 365.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -352.005 -1.275.651 -1.275.651 -902.000 -457.000 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 75.000 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 5.000.000 5.000.000 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -34.176 -34.177 -34.177 -34.176 -34.000 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 40.824 -34.177 -34.177 4.965.824 4.966.000 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 660.812 -1.893.928 -2.752.468 -1.053.666 1.053.000 0 0 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 6.277.342 6.938.154 6.938.154 4.185.686 3.132.020 4.185.020 4.185.020 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 6.938.154 5.044.226 4.185.686 3.132.020 4.185.020 4.185.020 4.185.020 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 102
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.3 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN
1.4 Bilanzkennzahlen Vermögensstru
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2021 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Erträge: Die Umsatzerlöse entwick
2.2.2 Finanz- und Vermögenslage Im
Für die Gesellschaften, die zur Fi
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb
Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß
Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw
Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re
Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St
Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver
234
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
242 Unternehmensgegenstand / Untern
244 intensiv an der Erarbeitung von
246 Verbindlichkeiten 42,5 67,2 -36
248 Die Funktion BfL (Beauftragter
250 Gewinn- und Verlustrechnung Ist
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021
Als Risiko wird das sehr geringe Bu
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
folgreich fortgesetzt und ist vertr
werden. KIVAN konnte 2021 vor dem H
Im Materialaufwand werden vor allem
IT-Hardware und Stromversorgung bis
3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar
Die Mitglieder kommen mit eigenen V
3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B
voll wirksam und zu einer erheblich
Auch ist die Finanzierung des neuen
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen 228 GV Teuts
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
● ● ● ● ● ● ● Mitarbe
langfristiges Fremdkapital. Je höh
2021 2020 Veränderungen T € T
Die Gesellschaft unterstützt und b
Weitere Zugänge betreffen die tech
Gegenmaßnahmen, in eine schwierige
Laden...
Laden...
Laden...
© Landkreis Görlitz 2020