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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2022

JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 04.07.2023 I. Lagebericht (Auszug) Im Jahr 2022 konnte ein Gewinn von 347.112,30 € erwirtschaftet werden. Das Ergebnis liegt damit deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres aber spürbar über dem Plan. Dies wirkte sich für die Liquidität positiv aus. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert vorwiegend aus dem erfolgreichen Ausbau der IT- Dienstleistungen und gestiegenen Einnahmen in den Vermietungen. Die Steigerungen in den Betriebskosten konnten durch die Inanspruchnahme von Wirtschaftshilfen sowie Einsparungen weitestgehend aufgefangen werden. Eine geringfügige Verringerung der Beschäftigtenzahlen sowie eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Langzeiterkrankten trugen zum positiven Jahresergebnis bei. Zugenommen haben die Herausforderungen zur Bindung und Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Die Veränderungen am Arbeitsmarkt zeigen sich nicht nur wie bisher bei Sozialpädagogen und Pädagogen, sondern zunehmend auch im Berufsfeld der Bibliotheken. Den spürbarsten Einfluss hinterlässt das „Seiteneinsteigerprogramm“ des Freistaates für den staatlichen Schuldienst. Deutlich gestiegen sind auch die Mitarbeitererwartungen zur Lohnentwicklung, die durch die Tarifentwicklung im öffentlichen Bereich weiteren Auftrieb erhalten und der Fluktuation Vorschub leisten. Die Zahl der in Ausbildung befindlichen Musikschüler betrug im Jahr 2022 2.944. Die Schüler werden von 71 Musikpädagoginnen und Pädagogen unterrichtet. Es wurden 39.995 Stunden Unterricht, davon über 75% durch festangestellte Lehrkräfte, durchgeführt. Der Ausbau des digitalen Angebotes wurde fortgesetzt. Mit dem Aufbau der Jugendkunstschule Oberlausitz-Niederschlesien konnten neue Partnerschaften nach Tschechien begründet und das künstlerische Angebot erweitert werden. Die Kurse betrafen die Bereiche: Kreativ- Ateliersaal, Digitales und Medien, Eiskunstlauf, Tanz und Kreativ Labor-Gesprächssalon. Die Volkshochschule (VHS) führte 545 Kurse mit 9.400 Unterrichtseinheiten und 5.050 Teilnehmern durch. Im Vergleich der Einrichtungen ist die Volkshochschule am härtesten von den Auswirkungen der Pandemie und den damit verbundenen Einrichtungsschließungen betroffen. Die Landesförderung auf der Basis der Ergebnisse des Jahres 2019 sowie die während der Schließzeit gesparten Betriebs-, Reise- und Honorarkosten führten dazu, dass daraus keine erheblichen betriebswirtschaftlichen Nachteile erwuchsen. Die eigenen Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich an, erreichten jedoch noch nicht das Niveau der Zeit vor der Pandemie. Die Bibliothek nutzten insgesamt 91.865 Besucher, davon 656 die historischen Bestände. Durch die Kreisergänzungsbibliothek (KEB) wurden 39 stationäre Bibliotheken im Kreisgebiet mit Entleihungen versorgt. Die Fahrbibliothek bediente kontinuierlich 55 Haltepunkte. Sie ist der einzige Bibliotheksbereich, der seine Nutzerzahlen gegenüber der Zeit vor der Pandemie steigern konnte. Weiter zugewonnen haben die Entleihungen bei den digitalen Medien, die auf 23.422 anstiegen. Das Medienpädagogische Zentrum hat sich auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Görlitz und dem Landesamt für Schule und Bildung als Partner der Schulen in den Fragen der Medienerziehung weiter profiliert. Die Ausleihe von Medien und Technik stagniert dagegen weiter auf niedrigem Niveau. Die Beratung zur Nutzung der Lerncloud LernSax hat sich auch nach der Pandemie zum Hauptarbeitsfeld entwickelt. Veranstaltungen und Schülerwettbewerbe konnten wieder stattfinden, besonders die Schülerkonzerte fanden eine sehr gute Resonanz. Im Salzhaus konnte die Vermietung des Objektes vollständig gesichert werden. Angebote wie der wöchentliche Frischemarkt sowie die thematischen Märkte mussten personalund kostenbedingt ausfallen. Die Wohnheime konnten sich in der Zahl der Vermietungen weiter stabilisieren und trugen zum positiven Gesamtergebnis bei. Besonderen Zuspruch erfuhr der Standort Löbau, dessen Belegungszahlen sich zweitweise verdoppelten und zur befristeten Anmietung einer Pension zwangen. Neben den Wohnheimen konnte der Bereich der IT höhere Einnahmen als im Vorjahr erwirtschaften. Zum einen gab es keine coronabedingten Schließungen, zum anderen stieg der Bedarf an IT-Dienstleistungen durch die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen im Landkreis. Neben der technischen Betreuung von Verwaltung und Einrichtungen der KuWeit gehören die Betreuung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Görlitz, die Umsetzung des Digitalpaktes für Schulen und Dienstleistungen für Externe mittlerweile zum festen Aufgabenspektrum. Die Möglichkeit zum Einsatz eigenen IT- Fachpersonals bei der Umstellung auf digitale Angebote aller Einrichtungen hat uns neben dem Verfügen über eigene Räumlichkeiten und Gebäude einen deutlichen Vorteil gegenüber vergleichbaren Einrichtungen im Kulturund Bildungsbereich gebracht. 102

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 4.247,1 83% 4.249,4 77% 4.536,1 83% 4.491,4 80% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 4.247,1 4.249,4 4.536,1 4.491,4 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 823,8 16% 1.238,1 22% 871,0 16% 1.100,7 20% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 30,7 151,0 30,7 17,7 Wertpapiere / Liquide Mittel 793,1 1.087,2 840,3 1.083,0 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 27,7 1% 48,2 1% 27,7 1% 27,2 0% BILANZSUMME 5.098,5 100% 5.535,6 100% 5.434,7 100% 5.619,3 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 2.227,2 44% 2.574,3 47% 2.227,2 41% 1.537,0 27% Gezeichnetes Kapital 100,0 100,0 100,0 100,0 Rücklagen 750,8 750,8 750,8 750,8 Jahres-/ Bilanzergebnis 1.376,3 1.723,5 1.376,3 686,2 Rückstellungen 390,0 8% 506,1 9% 415,0 8% 437,9 8% Sonderposten 1.442,3 28% 1.407,9 25% 1.525,2 28% 1.465,3 26% Verbindlichkeiten 834,7 16% 822,1 15% 1.063,0 20% 1.343,5 24% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 661,2 428,7 661,2 889,8 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 173,5 393,4 401,8 453,7 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 204,4 4% 225,3 4% 204,4 4% 835,6 15% BILANZSUMME 5.098,5 100% 5.535,6 100% 5.434,7 100% 5.619,3 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 2.632,6 4.859,5 7.492,1 983,9 4.515,1 407,5 1.572,2 13,5 -13,5 0,0 2.486,1 4.861,0 7.347,0 866,3 4.210,6 412,3 1.445,2 412,5 -13,3 52,1 1.776,9 4.963,2 6.740,1 596,1 3.656,1 401,2 1.364,6 722,1 -17,1 14,9 1.967,9 4.735,9 6.703,8 636,9 4.107,8 342,9 1.270,6 345,6 -21,4 13,7 JAHRESERGEBNIS 0,0 347,1 690,2 310,5 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 83% 28% 86% 77% 28% 94% 83% 31% 83% 80% 47% 67% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 72% 72% 69% 53% Grad der Verschuldung Liquidität 39% 39% 45% 87% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 1,01 475% 0,66 315% 1,22 217% 1,22 243% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 13% 6% 31% 13% 20% 6% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 22.783 20.546 14.330 15.870 0,58 0,59 0,49 0,48 103

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    Konzernlagebericht 2022 Eigen- und

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    Das Bild in den beiden Medizinische

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    Vielmehr ist im Bereich der Sachkos

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    Zweckverband Kommunale Informations

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    Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob

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    Zweckverband „Allwetterbad Großs

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog

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    VI. Anlagen Beteiligungsbericht des

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Des Weiteren lag der Fokus auf der

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    Der Abbau der Verbindlichkeiten res

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    erreicht. Die Gesellschaft ist unte

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    Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    Diese Finanzierungszusage deckt ein

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Geschäftsverlauf Für die für das

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    ingen sowie weiterer Dienstleistung

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    planmäßigen Aufnahme von Krediten

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    über hinaus ist ein Personalaufbau

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    3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra

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    3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI

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