Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST NT Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -814.000 -302.555 -348.920 -117.553 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 867.000 885.650 875.400 784.391 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -489.000 -654.500 -654.500 -596.869 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 10.000 -8.000 -8.000 249.233 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 20.000 -7.000 -7.000 -1.005.179 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 80.000 90.000 90.000 1.538.940 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -326.000 3.595 -53.020 852.963 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -1.253.000 -2.355.000 -2.355.000 -1.289.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) -125.000 -75.000 -75.000 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 980.000 1.941.000 1.941.000 329.292 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -398.000 -489.000 -489.000 -959.708 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 750.000 75.000 75.000 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -34.177 -34.177 -34.176 -34.176 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 715.823 40.823 40.824 -34.176 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -8.177 -444.582 -501.196 -140.921 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 5.832.760 6.277.342 6.277.342 6.418.263 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 5.824.583 5.832.760 5.776.146 6.277.342 102

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST NT PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 24.355.607 24.010.050 24.009.000 24.082.000 24.227.000 24.542.000 24.542.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 41.344 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 388.145 783.810 802.000 712.000 648.000 589.000 589.000 GESAMTLEISTUNG 24.785.096 24.793.860 24.811.000 24.794.000 24.875.000 25.131.000 25.131.000 5. Materialaufwand 5.628.230 5.653.480 5.653.000 5.659.000 5.688.000 5.716.000 5.716.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.753.783 2.780.450 2.780.000 2.786.000 2.800.000 2.814.000 2.814.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.874.447 2.873.030 2.873.000 2.873.000 2.888.000 2.902.000 2.902.000 6. Personalaufwand 15.771.523 15.695.000 15.695.000 16.110.000 16.391.000 16.679.000 16.679.000 a) Löhne und Gehälter 13.578.241 13.339.330 13.339.000 13.740.000 14.014.000 14.295.000 14.295.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.193.282 2.355.670 2.356.000 2.370.000 2.377.000 2.384.000 2.384.000 davon für Altersversorgung 168.250 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 784.391 875.400 886.000 867.000 858.000 849.000 849.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 784.391 875.400 886.000 867.000 858.000 849.000 849.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.723.671 2.833.290 2.777.000 2.836.000 2.842.000 2.847.000 2.847.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 24.907.815 25.057.170 25.011.000 25.472.000 25.779.000 26.091.000 26.091.000 BETRIEBSERGEBNIS -122.719 -263.310 -200.000 -678.000 -904.000 -960.000 -960.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 48.863 14.560 15.000 13.000 12.000 11.000 11.000 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 75.000 75.000 125.000 75.000 75.000 75.000 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.871 6.750 7.000 6.000 5.000 5.000 5.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 40.992 -67.190 -67.000 -118.000 -68.000 -69.000 -69.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 35.638 18.200 36.000 18.000 19.000 19.000 19.000 15. Ergebnis nach Steuern -117.365 -348.700 -303.000 -814.000 -991.000 -1.048.000 -1.048.000 16. sonstige Steuern 189 220 0 1.000 1.000 1.000 1.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) -117.554 -348.920 -303.000 -815.000 -992.000 -1.049.000 -1.049.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -117.553 -348.920 -302.555 -814.000 -992.000 -1.049.000 -1.049.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 893.988 861.000 885.650 867.000 858.000 849.000 849.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -654.118 -626.000 -654.500 -489.000 -489.000 -489.000 -489.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -158.312 -20.000 -8.000 10.000 -35.000 -75.000 -75.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 47 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -384.282 -53.000 -7.000 20.000 10.000 10.000 10.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 738.458 140.000 90.000 80.000 120.000 90.000 90.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 318.228 -46.920 3.595 -326.000 -528.000 -664.000 -664.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -662.924 -2.118.800 -2.355.000 -1.253.000 -640.000 -466.000 -466.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 -75.000 -125.000 -75.000 -75.000 -75.000 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 319.066 1.292.800 1.941.000 980.000 365.000 253.000 253.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -343.858 -826.000 -489.000 -398.000 -350.000 -288.000 -288.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 50.000 0 75.000 750.000 750.000 750.000 750.000 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -34.176 -34.176 -34.177 -34.177 -34.000 -34.000 -34.000 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 15.824 -34.176 40.823 715.823 716.000 716.000 716.000 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -9.806 -907.096 -444.582 -8.177 -162.000 -236.000 -236.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 8.213.981 6.068.482 6.277.342 5.832.760 5.824.583 5.662.583 5.426.583 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 8.204.175 5.161.386 5.832.760 5.824.583 5.662.583 5.426.583 5.190.583 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 625.000 675.000 675.000 675.000 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 103