Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 2.698.900 2.632.600 1.776.882 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 5.059.495 4.859.525 4.963.242 7.758.395 7.492.125 6.740.124 5. Materialaufwand 961.350 983.850 596.123 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 341.950 431.350 268.494 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 619.400 552.500 327.629 6. Personalaufwand 4.643.298 4.515.120 3.656.059 a) Löhne und Gehälter 3.797.178 3.693.495 2.924.588 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 846.120 821.625 731.472 davon für Altersversorgung 81.609 75.345 0 7. Abschreibungen 386.700 407.500 401.220 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 386.700 407.500 401.220 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.737.897 1.572.155 1.364.582 7.729.245 7.478.625 6.017.984 29.150 13.500 722.139 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.150 13.500 17.113 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 -9.150 -13.500 -17.113 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.000 0 13.667 15. Ergebnis nach Steuern 0 0 691.360 16. sonstige Steuern 0 0 1.198 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 0 0 690.161 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 690.161 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 108

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 0 0 0 690.161 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 386.700 407.500 410.000 401.220 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -149.800 -135.950 -137.000 -148.066 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -43.000 -25.000 -42.000 -22.917 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -15.550 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 -13.437 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 -687.197 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 193.900 246.550 231.000 204.215 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 1.500 2.500 500 17.023 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -340.000 -121.000 -121.000 -447.384 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 202.500 53.050 57.000 207.902 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -136.000 -65.450 -63.500 -222.459 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -232.095 -228.300 -228.300 -224.525 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -232.095 -228.300 -228.300 -224.525 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -174.195 -47.200 -60.800 -242.770 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 779.463 840.263 840.263 1.083.032 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 605.268 793.063 779.463 840.263 109