Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 30.11.2021 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Ausgehend vom jetzigen Erkenntnisstand, der wiederum mit Unsicherheiten in Hinblick auf den weiteren Verlauf der Pandemie belastet ist, wurde der Haushalt für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgestellt. Berücksichtigt wurden die in der Pandemie gesunkene Anzahl an Beschäftigten, die durch nachgeholte Investitionen gestiegenen Abschreibungen sowie sinkende Zinsen in Folge der fortschreitenden Tilgung. Zur Verdeutlichung der Abweichungen wurden die Planzahlen des Ursprungshaushaltes 2021 und des Nachtragshaushaltes 2021 mit dargestellt. Große Unsicherheiten bestehen bei der Einschätzung der Entwicklung der eigenen Einnahmen insbesondere im Bereich von Volkshochschule und Musikschule. Berücksichtigt wurden die Veränderungen der Zuschüsse des Kulturraumes bei den Bibliotheken und der Musikschule. Die Personalkosten sind unter Berücksichtigung einer 1,5%-igen Erhöhung der Gehälter geplant. In der Gesamtbetrachtung geht die Planung von einem neutralen Ergebnis aus. Für dieUmsatzerlöse imBereich derIT-Dienstleistungen undder Mieteinnahmenim Salzhaus wird Stabilität erwartet. Erfreulich ist, dass alle Mieter im Salzhaus trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ihre Unternehmen fortführen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass sich die Schülerzahlen in Folge der Schulnetzplanung an den Berufsschulzentren weiter stabilisieren und sich damit auch die Auslastungder Wohnheime weiter positiv entwickelt. Die erhöhten Zuschüsse des Gesellschafters unddie beschlossenen Veränderungen in der Landesförderung der Musikschulen wurden berücksichtigt. In Folge weiter steigender Aufwendungen für Personal und des weiterhin bestehenden Sanierungsstau besonders am Salzhaus sowie den vorhandenen Risiken der COVID-19-Pandemie geht die Gesellschaft von der Notwendigkeit einer sparsamen Haushaltsführung auch für das Jahr 2022 aus. Sorgen bereiten die steigenden Energie- und Materialpreise, die teilweise durch die Anpassung von Entgelten im Bereich Musikschule, Wohnheime und Bibliotheken mit Beginn des nächsten Schuljahres aufgefangen werden sollen. Im Ergebnis steter Kredittilgung reduziert sich die Zinsbelastung weiterhin. Auf Grund steigender Tilgungsraten bleibt die Gesamtbelastung ausden bestehenden Krediten jedoch unverändert. Die sinkenden Zinsen sind im Plan berücksichtigt. An dieser weiteren stetigen Tilgung bestehender Verbindlichkeiten und deren Finanzierung aus Abschreibungen wird festgehalten. Dies beschränktauch zukünftigdie Möglichkeitenfür ErsatzbeschaffungenundInvestitionen.Investitionensindwie bisher nur im Rahmen des vorgelegten Investitionsplanes möglich. Unabweisbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bleiben davon unberührt. Durch die positiven Ergebnisse der Vorjahre und die Erwartung für das Jahresergebnis des Jahres 2021 kann die Liquiditätslage der KuWeit voraussichtlich stabilisiert werden. Mit Annahme von wirtschaftlich schwierigen Folgejahren und den Unsicherheiten, die sich aus Kundenverhalten und Pandemiefolgen ergeben, ist die Fortsetzung der sparsamen Haushaltsbewirtschaftung geplant. Ziel ist es dabei weiterhin, auf Zwischenfinanzierungen und Kassenkredite verzichten zu können und für Zahlungsausfälle bzw. - verzögerungen gewappnet zu sein. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2021 Musikschule VHS CWB/ BiBo Reichenbach & Löbau / Kreis-BiBo MPZ Salzhaus Verwaltung Wohnheime Jubest Projekte GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 38 38 38 33,2 14 13 13 11,8 27 27 27 26,0 2 2 2 1,9 2 3 3 1,5 13 11 11 9,6 14 15 15 13,4 6 6 6 6,0 1 1 1 0,8 116 116 116 104,2 108
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