Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 1.776.882 2.632.600 2.547.000 2.698.900 2.690.000 2.700.000 2.710.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 4.963.242 4.859.525 4.747.000 5.059.495 5.114.900 5.201.900 5.296.400 GESAMTLEISTUNG 6.740.124 7.492.125 7.294.000 7.758.395 7.804.900 7.901.900 8.006.400 5. Materialaufwand 596.123 983.850 867.000 961.350 983.700 996.700 1.010.200 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 268.494 431.350 378.000 341.950 405.000 415.000 425.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 327.629 552.500 489.000 619.400 578.700 581.700 585.200 6. Personalaufwand 3.656.059 4.515.120 4.236.000 4.643.298 4.687.800 4.741.000 4.799.000 a) Löhne und Gehälter 2.924.588 3.693.495 3.440.000 3.797.178 3.832.100 3.877.400 3.926.100 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 731.472 821.625 796.000 846.120 855.700 863.600 872.900 davon für Altersversorgung 0 75.345 73.000 81.609 82.000 81.000 81.000 7. Abschreibungen 401.220 407.500 410.000 386.700 390.000 390.000 390.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 401.220 407.500 410.000 386.700 390.000 390.000 390.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.364.582 1.572.155 1.747.000 1.737.897 1.718.100 1.752.400 1.787.200 GESAMTAUFWENDUNGEN 6.017.984 7.478.625 7.260.000 7.729.245 7.779.600 7.880.100 7.986.400 BETRIEBSERGEBNIS 722.139 13.500 34.000 29.150 25.300 21.800 20.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.113 13.500 13.500 9.150 5.300 1.800 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -17.113 -13.500 -13.500 -9.150 -5.300 -1.800 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 13.667 0 20.500 20.000 20.000 20.000 20.000 15. Ergebnis nach Steuern 691.360 0 0 0 0 0 0 16. sonstige Steuern 1.198 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 690.161 0 0 0 0 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 690.161 0 0 0 0 0 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 401.220 407.500 410.000 386.700 390.000 390.000 390.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -148.066 -135.950 -137.000 -149.800 -145.000 -145.000 -145.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -22.917 -25.000 -42.000 -43.000 -43.000 -31.500 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) -15.550 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -13.437 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -687.197 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 204.215 246.550 231.000 193.900 202.000 213.500 245.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 17.023 2.500 500 1.500 1.500 1.500 1.500 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -447.384 -121.000 -121.000 -340.000 -268.500 -133.500 -150.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 207.902 53.050 57.000 202.500 171.000 36.000 22.500 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -222.459 -65.450 -63.500 -136.000 -96.000 -96.000 -126.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -224.525 -228.300 -228.300 -232.095 -223.100 -205.300 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -224.525 -228.300 -228.300 -232.095 -223.100 -205.300 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -242.770 -47.200 -60.800 -174.195 -117.100 -87.800 119.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.083.032 840.263 840.263 779.463 605.268 488.168 400.368 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 840.263 793.063 779.463 605.268 488.168 400.368 519.368 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 2.325.000 2.400.000 2.400.000 2.475.000 2.550.000 2.625.000 2.700.000 110

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2022 2023 2024 2025 2026 2022 - 2026 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 115.050 47.800 38.500 43.500 60.000 304.850 2. Sicherheitstechnik 8.600 0 0 0 0 8.600 3. Bauliche Maßnahmen 43.800 67.200 40.000 50.000 65.000 266.000 4. Investitionen Volkshochschule 29.326 25.000 25.000 25.000 25.000 129.326 5. Ausbau Volkshochschule 0 200.000 165.000 15.000 0 380.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 196.776 340.000 268.500 133.500 150.000 1.088.776 139.776 137.500 97.500 97.500 127.500 599.776 57.000 202.500 171.000 36.000 22.500 489.000 Erläuterungen: Auf Grund der beschränkten finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft werden auch in den folgenden Jahren nur die notwendigsten Investitionen und Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden können. Unabweisbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bleiben davon unberührt. Zur Verbesserung des finanziellen Rahmens prüft die Gesellschaft fortlaufend mögliche Investitionsprogramme um Mittel zur Gegenfinanzierung notwendiger MaßnahmensowiefürzusätzlicheMaßnahmenzuakquirieren.SokannfürdasJahr2023dieAnschaffungvonAusstattungfürdieVolkshochschulevorgenommenwerden.Fürdenmit finanziellerUnterstützungdurchFördermittel desBundesgeplantenAus-undUmbauderVolkshochschuleWeißwasserinkl.InfrastrukturfürdigitaleBildungsangeboteliegtderFördermittelbescheidvor.DaderzeitlicheRahmenderUmsetzungzumderzeitigenZeitpunktnoch nicht abschließend abgeschätzt werden kann wurde der Abschlag inkl. Eigenanteil nach dem Vorsichtsprinzip kalkuliert. 111