II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 1.520,0 29% 1.383,5 26% 1.406,4 27% 1.341,3 26% Immaterielles Vermögen 45,1 29,5 45,1 52,8 Sachanlagen 182,0 61,1 68,4 70,5 Finanzanlagen 1.293,0 1.293,0 1.293,0 1.218,0 Umlaufvermögen 3.775,4 71% 3.994,5 74% 3.834,4 73% 3.729,3 73% Vorräte 531,6 382,4 531,6 493,9 Forderungen / sonst. Vermög. 1.534,0 1.227,4 1.561,0 1.287,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 1.709,8 2.384,7 1.741,8 1.948,4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 19,7 0% 29,8 1% 19,7 0% 13,3 0% BILANZSUMME 5.315,2 100% 5.407,9 100% 5.260,6 100% 5.083,9 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 3.709,7 70% 3.520,5 65% 3.686,2 70% 3.387,5 67% Gezeichnetes Kapital 150,0 150,0 150,0 150,0 Rücklagen 2.950,6 3.249,3 2.950,6 2.443,8 Jahres-/ Bilanzergebnis 609,1 121,1 585,5 793,7 Rückstellungen 839,6 16% 1.026,6 19% 841,6 16% 732,4 14% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 765,8 14% 860,9 16% 732,8 14% 964,0 19% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 765,8 860,9 732,8 964,0 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 5.315,2 100% 5.407,9 100% 5.260,6 100% 5.083,9 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 5.731,5 81,8 5.813,2 450,7 4.350,0 61,4 917,1 34,1 0,0 10,5 5.503,7 73,4 5.577,1 451,8 4.302,7 49,2 934,8 -161,3 -3,5 0,9 5.780,2 118,3 5.898,5 425,5 4.239,2 49,3 652,6 532,0 -5,0 164,4 5.764,0 193,0 5.957,1 385,2 4.227,9 52,6 463,9 827,5 -6,8 252,6 JAHRESERGEBNIS 23,6 -165,7 362,5 568,0 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 29% 30% 244% 26% 35% 254% 27% 30% 262% 26% 33% 253% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 70% 65% 70% 67% Grad der Verschuldung Liquidität 43% 54% 43% 50% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,20 493% 0,22 464% 0,19 523% 0,26 387% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 1% 0% -5% -3% 10% 7% 17% 11% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 67.035 53.538 57.802 55.691 1,32 1,28 1,36 1,36 111
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Grundlagen für die vorliegende Wirtschaftsplanung 2024 sind die bisherige Geschäftsentwicklung 2023 sowie die derzeitigen Erwartungenfürdie kommenden Monate.Dasabgebildete Geschäftsjahr2024 wirdeinesder herausforderndstenund schwierigstenseit Bestehen des Gesundheitszentrums und seiner Gesellschaften. Der Umstrukturierungsprozess muss in allen Bereichen geplant und umgesetztwerden.DieswirdauchdieStrukturenunddenWirkungskreis derManagementgesellschaftselbstbetreffen.DieUmsatzerlöse erfahren einen deutlichen Anstieg (+1.137 T€). Dieser Effekt betrifft in erster Linie die Erhöhung der Erlöse gegenüber den Verbundgesellschaften (+1.058 T€). Hauptsächlich wiegt hier der Umsatzanstieg gegenüber der Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH (+878 T€), der Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH (+115 T€) und der Servicegesellschaft des Krankenhauses Weißwasser mbH (+57 T€). Hintergrund hierfür ist die vertragliche Neugestaltung des Management- und Dienstleistungsvertrages mit der KOBsowieder Weiterleitung der Kostender Fa.JOMECfürdieGeschäftsführungstätigkeitenderbeiden Servicegesellschaften.GegenläufigwirkendieErlöseausdemVerkaufanDritte(-18T€).DieSonstigenbetrieblichenErträgesteigenleicht an (+17 T€). Der Anstieg wird begründet durch Skonti und Boni (+22 T€). Weiterhin gibt es kleinere gegenläufige Bewegungen, wie der Rückgang der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-5 T€). Der größte Kostenblock sind die Personalaufwendungen. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 wird ein deutlicher Anstieg um +817 T€ erwartet. Zum einen sind die Vergütungen laut den ABB deutlich angehoben worden, um weiterhin wettbewerbsfähig sein zu können. Zum anderen wurdeder Stellenplan in 2022 nicht voll untersetzt.Im Plan2023 istauchein nicht voll besetzter Stellenplan in den Kosten ausgewiesen. Allerdings ist die Stellenübersicht dazu nicht passend. Es werden in 2023 82,9 VK durchschnittlich besetzt sein. Die Kostensteigerung gegenüber dem Plan 2023 beruhen auf der Ganzjahreswirkung der 10 % igen ABB-Steigerung in 2023, dem unterstellt voll besetztenStellenplan und einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000,00 € proBeschäftigten. Die Kosten fürRoh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren steigen um 86 T€. Dieser Anstieg resultiert vordergründig aus erhöhten Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (+36 T€) sowie erhöhten Aufwendungen im Bereich des Apothekenbedarfs (+28 T€). Weiterhin steigendieKostenfürLaborbedarf(+11T€)unddieMietnebenkosten(+11T€).BeidenbezogenenLeistungenisteindeutlicherRückgang um-117 T€zuverzeichnen.DieseristhauptsächlichaufexterneDienstleistungenindenBereichenKodierung(-45T€),Marketing(-70T€) und Wäschereinigung (-2 T€) zurückzuführen. Die Abschreibungen sinken (-21 T€), da eine Vielzahl von Anlagegütern bereits abgeschrieben sind und aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in 2023 wenig Investitionen getätigt wurden. Ansteigend wirken die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+103 T€), dabei ergibt sich der Schwerpunkt aus den Beratungsleistungen (+32 T€), dem Bereich IT (+49 T€), der Fortbildungskosten (+16 T€) und der Bankgebühren (+6 T€). Der vorliegende Wirtschaftsplan geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von 87 T€ aus. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2023 Geschäftsführung Personal Leistungsmanagement Einkauf Finanzen IT Sonstiges Personal 15,00 13,50 13,50 11,71 12,00 12,00 12,00 11,12 27,00 30,00 30,00 27,63 9,50 9,00 9,00 9,18 7,00 7,00 7,00 6,44 13,00 13,00 13,00 13,02 5,00 5,00 5,00 3,75 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 88,50 89,50 89,50 82,85 112
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Flächenentwicklungsgesellschaft La
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
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