Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 NT 2021 2020 1. Umsatzerlöse 2.632.600 2.073.220 1.967.881 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 4.859.525 4.636.515 4.735.945 7.492.125 6.709.735 6.703.826 5. Materialaufwand 983.850 707.065 636.875 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 431.350 314.515 252.111 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 552.500 392.550 384.764 6. Personalaufwand 4.515.120 3.952.600 4.107.812 a) Löhne und Gehälter 3.693.495 3.215.000 3.189.486 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 821.625 737.600 918.325 davon für Altersversorgung 75.345 78.900 74.024 7. Abschreibungen 407.500 411.000 342.876 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 407.500 411.000 342.876 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.572.155 1.466.490 1.270.642 7.478.625 6.537.155 6.358.205 13.500 172.580 345.621 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.500 18.000 21.361 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 -13.500 -18.000 -21.361 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 12.432 15. Ergebnis nach Steuern 0 154.580 311.828 16. sonstige Steuern 0 0 1.308 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 0 154.580 310.521 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 154.580 310.521 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 109

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST NT Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 0 299.000 154.580 310.521 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 407.500 411.000 411.000 342.876 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -135.950 -124.300 -124.300 -119.310 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -25.000 -75.000 -75.000 149.961 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -2.266 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 23.829 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 71.159 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 246.550 510.700 366.280 776.770 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 2.500 18.500 6.500 2.524 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -121.000 -420.000 -413.576 -170.449 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 53.050 240.000 249.813 94.336 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -65.450 -161.500 -157.263 -73.589 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -228.300 -224.500 -224.500 -220.833 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -228.300 -224.500 -224.500 -220.833 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -47.200 124.700 -15.483 482.348 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.207.733 1.083.033 1.083.033 600.685 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.160.533 1.207.733 1.067.550 1.083.033 110