Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -482.800 23.592 2.618 362.525 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 52.200 61.400 57.000 49.276 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 2.000 -2.000 -2.000 109.179 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 1 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) -30.000 27.000 27.000 -318.059 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 38.000 33.000 33.000 -231.232 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -420.600 142.992 117.618 -28.311 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -150.000 -175.000 -175.000 -39.452 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 -75.000 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -150.000 -175.000 -175.000 -114.452 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 -63.830 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 -63.830 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -570.600 -32.008 -57.382 -206.593 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.684.410 1.741.792 1.741.792 1.948.385 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.113.810 1.709.784 1.684.410 1.741.792 117

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 5.780.178 5.731.462 5.678.000 5.669.900 6.033.000 6.419.000 6.830.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 118.332 81.770 76.000 75.000 77.000 77.000 77.000 GESAMTLEISTUNG 5.898.510 5.813.232 5.754.000 5.744.900 6.110.000 6.496.000 6.907.000 5. Materialaufwand 425.455 450.673 477.000 477.400 474.000 471.000 469.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 258.690 267.555 477.000 296.900 474.000 471.000 469.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 166.765 183.118 0 180.500 0 0 0 6. Personalaufwand 4.239.212 4.350.000 4.300.000 4.865.000 5.109.000 5.364.000 5.632.000 a) Löhne und Gehälter 3.503.697 3.558.730 4.300.000 3.950.000 5.109.000 5.364.000 5.632.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 735.515 791.270 0 915.000 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 49.276 61.400 57.000 52.200 52.000 52.000 52.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 49.276 61.400 57.000 52.200 52.000 52.000 52.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 652.604 917.099 916.400 830.100 824.000 817.000 810.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 5.366.547 5.779.172 5.750.400 6.224.700 6.459.000 6.704.000 6.963.000 BETRIEBSERGEBNIS 531.963 34.060 3.600 -479.800 -349.000 -208.000 -56.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.995 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -4.995 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 161.320 10.468 1.000 0 -105.000 -62.000 -17.000 15. Ergebnis nach Steuern 365.649 23.592 2.600 -479.800 -244.000 -146.000 -39.000 16. sonstige Steuern 3.124 0 0 3.000 2.000 2.000 2.000 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 362.525 23.592 2.600 -482.800 -246.000 -148.000 -41.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 362.525 23.592 2.618 -482.800 -246.000 -148.000 -41.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 49.276 61.400 57.000 52.200 52.000 52.000 52.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 109.179 -2.000 -2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 1 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) -318.059 27.000 27.000 -30.000 74.000 67.000 67.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) -231.232 33.000 33.000 38.000 -12.000 13.000 13.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -28.311 142.992 117.618 -420.600 -128.000 -12.000 95.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -39.452 -175.000 -175.000 -150.000 -91.000 -100.000 -100.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) -75.000 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -114.452 -175.000 -175.000 -150.000 -91.000 -100.000 -100.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -63.830 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -63.830 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -206.593 -32.008 -57.382 -570.600 -219.000 -112.000 -5.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.948.385 1.741.792 1.741.792 1.684.410 1.113.810 894.810 782.810 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.741.792 1.709.784 1.684.410 1.113.810 894.810 782.810 777.810 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 3.830 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 118