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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2020

JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 26.05.2021 I. Lagebericht (Auszug) Seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2003 hat die MGLG immer positive Jahresergebnisse erwirtschaftet. Diese Erfolgsgeschichte erlebte auch im Geschäftsjahr 2020 ihre Fortsetzung. Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 568 (Vorjahr: TEUR 262) abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung der MGLG hat am 21. Dezember 2020 eine vorzeitige Gewinnausschüttung in Höhe von TEUR 61 beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge zu verzeichnen. Einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat die Position Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 17; Vorjahr: TEUR 118). Die Ziele des Wirtschaftsplans 2020 wurden erreicht und deutlich übertroffen. Die Gesamtleistung liegt um TEUR 248 über dem Planwert in Höhe von TEUR 5.709. Die im Lagebericht des Vorjahres für das Geschäftsjahr prognostizierte Entwicklung wurde übertroffen und der in 2020 erreichte Jahresüberschuss liegt über dem Niveau des Vorjahres und über den Vorgaben des Wirtschaftsplans 2020. Im Vergleich zum Vorjahr ist insgesamt ein Aufwandsanstieg erfolgt. Dabei zeichnet sich allerdings ein differenziertes Bild, der Steueraufwand weist einen Anstieg aus, während alle weiteren Aufwandspositionen sinken oder in etwa stabil verbleiben. Der Rückgang der Personalaufwendungen geht zurück auf nicht besetzte Stellen. Der Anstieg der Steuern ist durch die deutliche Erhöhung des Jahresergebnisses begründet. Damit konnte auch im Bereich der Aufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan ein positiver Effekt erreicht werden, da insbesondere die Personalaufwendungen mit TEUR 282 unter den prognostizierten Werten blieben. Das kurzfristige Fremdkapital ist vollständig durch kurzfristig gebundenes Vermögen gedeckt. Für alle bewertbaren Risiken im Jahresabschluss 2020 wurde ausreichend Vorsorge getroffen. Liquiditätsengpässe waren nicht gegeben. Die MGLG ist in großem Maße von der Entwicklung ihrer Hauptauftraggeber, der Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH und der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH, abhängig. Insofern wird die zukünftige Entwicklung des Krankenhauswesens direkt die Erlössituation der MGLG beeinflussen. Hier steht ein Erlöszuwachs aufgrund der Erhöhung des Landesbasisfallwerts diametral zur Leistungsentwicklung der Häuser selbst. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Durch die vorgenannte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist für das nächste Geschäftsjahr nicht mehr mit einem Jahresüberschuss in der Größenordnung des letzten Jahres zu rechnen. Laut dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss im Folgejahr in Höhe von TEUR 186 geplant. Laut der Planung werden die Umsatzerlöse der MGLG in 2021 im Vergleich zu 2020 nicht wesentlich steigen. Demgegenüber stehen aber deutlich steigende Personalaufwendungen. Für die Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften sind derzeit die weiteren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf den stationären Krankenhaussektor nicht vollends absehbar. Ein normaler Betrieb ist derzeit aufgrund anhaltender Absagen von planmäßigen Behandlungen durch die Patienten und der Krankenhäuser, der deutlichen Zurückhaltung der Bevölkerung sowie das Vorhalten von Ressourcen für COVID-19-Patienten nur eingeschränkt möglich. Dies hat vorerst negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Ertragslage. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich im zweiten Halbjahr aufgrund der fortschreitenden Impfzahlen ein Rückgang der lnzidenzen auch positiv auf den Krankenhausbetrieb auswirken wird. Besonders die Entwicklung auf bundes- und landespolitischer Ebene im Zuge etwaiger Änderungen im Bereich der Krankenhausfinanzierung birgt Risiken für die Gesellschaft. So kämpfen Kliniken bundesweit mit einem zunehmenden Delta zwischen Einnahmenund Kostensteigerung, welches sich in der Zukunft weiter deutlich verschärfen wird. Auf der einen Seite stehen Mehrleistungsabschläge, zu langsam steigende Basisfallwerte, niedrige Veränderungsraten und auf der anderen Seite Tarifsteigerungen, steigende Energiekosten sowie ein erhöhter medizinischer Sachbedarf. Nach Überprüfung der Risikolage zum Ende des Geschäftsjahres 2020 kommen wir zu dem Gesamtergebnis, dass bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft nicht bestehen. Die Gesellschaft hat sich als verlässlicher Partner sowohl im Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz als auch innerhalb der Konzernstruktur der Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH etabliert. Die Gesellschaft ist bestrebt diesen erfolgreichen Weg auch unter schwierigeren Bedingungen fortzusetzen. 114

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Anlagevermögen 1.477,9 36% 1.341,3 26% 1.356,0 36% 1.313,9 35% Immaterielles Vermögen 54,8 52,8 54,8 74,4 Sachanlagen 205,2 70,5 83,3 71,6 Finanzanlagen 1.218,0 1.218,0 1.218,0 1.168,0 Umlaufvermögen 2.586,1 64% 3.729,3 73% 2.428,1 64% 2.423,6 65% Vorräte 119,3 493,9 119,3 120,1 Forderungen / sonst. Vermög. 55,5 1.287,0 1.733,5 222,5 Wertpapiere / Liquide Mittel 2.411,2 1.948,4 575,3 2.080,9 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 8,4 0% 13,3 0% 18,6 0% 8,4 0% BILANZSUMME 4.072,4 100% 5.083,9 100% 3.802,7 100% 3.745,9 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Eigenkapital 3.068,2 75% 3.387,5 67% 2.880,5 76% 2.675,8 71% Gezeichnetes Kapital 150,0 150,0 150,0 150,0 Rücklagen 2.238,9 2.443,8 2.238,9 2.051,2 Jahres-/ Bilanzergebnis 679,3 793,7 491,6 474,5 Rückstellungen 571,8 14% 732,4 14% 574,8 15% 681,3 18% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 432,4 11% 964,0 19% 347,4 9% 388,8 10% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 432,4 964,0 347,4 388,8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 4.072,4 100% 5.083,9 100% 3.802,7 100% 3.745,9 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 5.634,4 75,0 5.709,4 365,3 4.510,0 73,1 491,4 269,7 -7,5 11,8 5.764,0 193,0 5.957,1 385,2 4.227,9 52,6 463,9 827,5 -6,8 252,6 5.260,4 282,2 5.542,6 367,7 4.294,5 73,0 456,4 351,0 24,5 113,1 5.295,0 137,3 5.432,3 322,9 4.250,8 87,5 451,2 319,9 -8,2 78,2 JAHRESERGEBNIS 250,4 568,0 262,3 233,5 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 36% 25% 208% 26% 33% 253% 36% 24% 212% 35% 29% 204% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 75% 67% 76% 71% Grad der Verschuldung Liquidität 33% 50% 32% 40% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 17% 598% 26% 387% 14% 699% 16% 623% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 8% 6% 17% 11% 9% 7% 9% 6% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 61.243 55.691 50.339 51.659 1,25 1,36 1,22 1,25 115

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Se

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    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

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    II. Übersichten Organigramm über

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Konzernlagebericht 2020 Eigen- und

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    einschließlich Lokomotiven und Wag

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    zierung der Vergütung an den Landk

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    Für das Geschäftsjahr 2021 wird e

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR

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    Entwicklungsgesellschaft Niederschl

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    GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    Beteiligungsbericht des Zweckverban

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    2. Forschung und Entwicklung Die Fl

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    Anlagevermögen 56,5 60,9 -7,2 Vorr

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    Die Informationsabende für Piloten

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    31.12.2020 2020 in EUR in EUR 1. Um

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    KISA Kommunale Informationsverarbei

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    Inhaltsverzeichnis 1 2 3 3.1 3.1.1

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    esten Voraussetzungen für die Umse

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    und wird in mehreren Ämtern der St

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    fachlicher Betreuung zu erreichen.

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    ) Finanzlage Die Finanzlage wird al

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    ) Risikomanagementsystem Alle erken

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    38 SV Elterlein 1 0,039 23.40 € 7

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    .. 116 SV Werdau 20 0,780 468,02€

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    GV Ne LJha~seri/Erz geb. 196 GV Neu

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    Ku~urbetriebsgesetlscbaft Meißn,er

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    ● ● ● ● ● ● ● ● Mit

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    Die Umlaufintensität der VON GmbH

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    Zinsaufw. / ähnliche Aufw. 0 0 0 F

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    6. Weiterentwicklung und Pflege des

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    Sonderposten für Zuschüsse wurden

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    Lage versetzt, das Angebot und somi

Jugend / Bildung