Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 179.000 265.342 185.800 568.043 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 69.000 59.000 68.500 52.569 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 2.000 -3.000 -3.000 157.661 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -30.000 50.000 50.000 77.159 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 38.000 32.000 32.000 616.650 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 258.000 403.342 333.300 1.472.083 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 88.000 -155.000 -155.000 -37.802 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 -75.000 -75.000 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 88.000 -230.000 -230.000 -37.802 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -56.400 -63.830 -56.400 -61.170 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -56.400 -63.830 -56.400 -61.170 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 289.600 109.512 46.900 1.373.111 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 2.057.896 1.948.384 787.603 575.273 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2.347.496 2.057.896 834.503 1.948.384 118

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 5.764.047 5.800.480 5.663.150 5.876.000 5.958.000 6.042.000 6.042.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 193.011 65.000 104.500 66.000 67.000 67.000 67.000 GESAMTLEISTUNG 5.957.058 5.865.480 5.767.650 5.942.000 6.025.000 6.109.000 6.109.000 5. Materialaufwand 385.169 393.230 434.146 390.000 387.000 384.000 384.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 227.454 232.950 265.561 390.000 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 157.716 160.280 168.585 - 0 0 0 6. Personalaufwand 4.227.931 4.620.000 4.240.000 4.712.000 4.807.000 4.903.000 4.903.000 a) Löhne und Gehälter 3.496.917 3.730.000 3.491.267 4.712.000 0 0 0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 731.014 890.000 748.733 - 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 - 0 0 0 7. Abschreibungen 52.569 68.500 59.000 69.000 69.000 68.000 68.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 52.569 68.500 59.000 69.000 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 463.919 509.550 645.620 508.000 504.000 500.000 500.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 5.129.588 5.591.280 5.378.766 5.679.000 5.767.000 5.855.000 5.855.000 BETRIEBSERGEBNIS 827.470 274.200 388.884 263.000 258.000 254.000 254.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 106 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.920 1.700 720 2.000 2.000 2.000 2.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -6.814 -1.700 -720 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 251.782 86.200 120.002 79.000 78.000 76.000 76.000 15. Ergebnis nach Steuern 568.874 186.300 268.162 182.000 178.000 176.000 176.000 16. sonstige Steuern 831 500 2.820 3.000 2.000 2.000 2.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 568.043 185.800 265.342 179.000 176.000 174.000 174.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 568.043 185.800 265.342 179.000 176.000 174.000 174.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 52.569 68.500 59.000 69.000 69.000 68.000 68.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 157.661 -3.000 -3.000 2.000 4.000 4.000 4.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 77.159 50.000 50.000 -30.000 74.000 67.000 67.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 616.650 32.000 32.000 38.000 -12.000 13.000 13.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.472.083 333.300 403.342 258.000 311.000 326.000 326.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -37.802 -155.000 -155.000 88.000 -93.000 -100.000 -100.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 -75.000 -75.000 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -37.802 -230.000 -230.000 88.000 -93.000 -100.000 -100.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -61.170 -56.400 -63.830 -56.400 -57.000 -56.000 -56.000 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -61.170 -56.400 -63.830 -56.400 -57.000 -56.000 -56.000 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 1.373.111 46.900 109.512 289.600 161.000 170.000 170.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 575.273 787.603 1.948.384 2.057.896 2.347.496 2.508.496 2.678.496 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.948.384 834.503 2.057.896 2.347.496 2.508.496 2.678.496 2.848.496 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 3.670 3.000 3.830 3.000 3.000 3.000 3.000 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 119