II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 25,7 15% 10,5 5% 14,0 5% 3,2 1% Immaterielles Vermögen 3,9 3,1 3,9 0,5 Sachanlagen 21,8 7,5 10,1 2,7 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 143,5 84% 183,2 94% 260,3 95% 386,4 99% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 65,7 113,7 58,7 82,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 77,8 69,5 201,5 304,4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,6 0% 0,7 0% 0,6 0% 1,2 0% BILANZSUMME 169,9 100% 194,4 100% 274,9 100% 390,8 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 99,5 59% 147,0 76% 203,6 74% 257,7 66% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 746,5 746,5 746,5 671,5 Jahres-/ Bilanzergebnis -672,0 -624,5 -567,9 -438,8 Rückstellungen 46,5 27% 35,9 18% 56,5 21% 118,6 30% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 23,8 14% 11,6 6% 14,8 5% 14,5 4% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 23,8 11,6 14,8 14,5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 169,9 100% 194,4 100% 274,9 100% 390,8 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 484,1 39,5 523,6 66,5 450,0 4,7 106,4 -104,0 0,0 0,0 506,1 41,5 547,6 62,0 432,7 3,7 105,7 -56,6 0,0 0,0 403,3 4,3 407,6 53,8 379,8 3,1 100,0 -129,1 0,0 0,0 406,7 5,3 412,0 45,8 317,0 3,6 88,2 -42,6 0,0 0,0 JAHRESERGEBNIS -104,0 -56,6 -129,1 -42,6 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 15% 41% 387% 5% 24% 1398% 5% 26% 1451% 1% 34% 8124% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 59% 76% 74% 66% Grad der Verschuldung Liquidität 71% 32% 35% 52% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,17 602% 0,06 1581% 0,06 1754% 0,04 2673% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität -105% -61% -39% -29% -63% -47% -17% -11% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 61.281 33.738 31.020 33.893 1,08 1,17 1,06 1,28 127
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Grundlagen für die vorliegende Planung des Wirtschaftsjahres 2024 sind die bisherige Geschäftsentwicklung 2023 sowie die derzeitigen Erwartungen für die kommenden Monate. Die Umsatzerlöse verzeichnen einen deutlichen Anstieg um 108 T€. Dieser Anstieg erklärt sich u.a. mit einem nun ganzjährig wirkenden vollen KV-Sitz im Bereich Pädiatrie sowie einer Erweiterung der Sprechstunden in der Chirurgie. Daneben wirkt die Stabilisierung aller Fachbereiche mit einer gefestigten Personalstruktur positiv. Im Rahmen von Zielvereinbarungen sollen noch freie Potentiale ausgeschöpft und Ergebnisse aus Abrechnungsberatungen umgesetzt werden. Die Scheinzahl soll nochmals steigen, daneben auch die Bewertung der Fälle. Dies insbesondere durch eine Qualifizierung in der Pädiatrie. Weiterhin wirkt die komplette Übernahme einer Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin aus der Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH positiv auf die Erlöse, da dadurch belegärztliche Behandlungen und Konsile möglich werden. Auch in der Gynäkologie besteht nunmehr die Möglichkeit einer belegärztlichen Tätigkeit. Die Sonstigen betrieblichen Erträge erfahren einen Rückgang um 38 T€, was aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen resultiert. Dies liegt am Wegfall von Ausgleichen und Zuschüssen aus der COVID-19-Phase. Der Materialaufwand sinkt marginal. Während die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 1 T€ ansteigen, sinken die bezogenen Leistungen um 1 T€. Der Anstieg der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betrifft vorrangig gestiegene Kosten für ärztliches Verbrauchsmaterial (+1 T€). In den bezogenen Leistungen wirkt der Rückgang der Honorare für kassenärztliche Bereitschaftsdienste (-1 T€). Die größte Aufwandsposition stellt weiterhin der Personalaufwand mit 560 T€ (+127 T€) dar. Dies resultiert aus einer vollen Besetzung der KV-Anteile. Dies ist Grundlage für die belegärztliche Tätigkeit in der Gynäkologie und Pädiatrie. Zudem wirkt die Wechselwirkung zur Klinikvergütung beim ärztlichen Personal. Die Abschreibungen steigen leicht (+2 T€). Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen schließen sich diesem Trend an (+12 T€). Hier wirken vornehmlich die Instandhaltungen Medizintechnik (+3 T€), die Instandhaltungen IT (+3 T€), Verwaltungskosten (+1 T€), die Prüfungs- und Beratungskosten (+1 T€) und die Versicherungskosten (+4 T€). Unter den vorgenannten Entwicklungen wird für das Geschäftsjahr 2024 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -128 T€ ausgegangen. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2023 Ärztlicher Dienst Medizinisch-Technischer Dienst 2,80 2,80 2,80 3,45 6,20 6,20 6,20 5,12 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 9,00 9,00 9,00 8,57 128
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Flächenentwicklungsgesellschaft La
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Krankenhausakademie des Landkreises
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
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WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
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JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
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