Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gesellschafterversammlung: 15.11.2021 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Der Wirtschaftsplan 2022 weist in Einzelpositionen alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Ertrags- und Aufwandspositionen, insbesondere die Projektvorhaben, Kampagnen und Maßnahmen aus. Im Rahmen der Planung sind Kampagnen/Projekte eingestellt worden, deren Durchführung u.a. von der Akquise von Drittmitteln abhängig ist. Die Realisierung solcher Maßnahmen erfolgt nur dann, wenn die Finanzierung gesichert ist. Ein Ausbleiben dieser Maßnahmenumsetzung oder deren partielle Reduktion wirkt sich ergebnisneutral aus. Eine wesentliche Grundlage für die Wirtschaftsplanung stellen die durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellten Eigenmittel dar. Die Summe der geplanten Eigenmittel beträgt 472 TEuro und setzt sich aus den Ausgleichszahlungen der Landkreise (je 150,0 TEuro) und dem Sponsoring der Sparkassen(172 TEuro) zusammen. Siedienen der Finanzierung der institutionellen Aufwendungen und der Eigenmittelbereitstellungfür projekt-und kampagnenbezogenen Aufwendungen. Außerdem sind sie zwingend notwendig, um umfangreiche und wesentliche Fördermittel akquirieren zu können und die Entwicklung der Destination Oberlausitz weiterhin zu gestalten. Die Eigenmittel stehen stabil au dem Niveau des Wirtschaftsplanes 2021 auch für 2022 zur Verfügung. Die Drittmittel werden mit 214 TEuro geplant. Als Drittmittel werden die Einnahmen zusammengefasst, die die MGO durch gezielte Beteiligungen und Kooperationen mit touristischen Leistungsträgern, Kommunen und LTOs im Rahmen von Projekten sowie zielgruppenspezifischen Kampagnen erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr werden dieDrittmittelum19%steigen,wasvorallemaufdieerhöhtenProjektanträge derLTOsund durch diewachsende Beteiligungsbereitschaft der Betriebe nach der Coronaerholung zurückzuführen ist. Die ehemaligen Mitgliedsbeiträge der LTOs und des Landkreises Bautzen im TVO werders dem Destinationsmanagement Oberlausitz zugeschrieben. Die Erträge betragen insgesamt 43 TEuro. Der Aufwand der Marketingmaßnahmen geht aus dem Marketingplan hervor. Die inhaltliche Umsetzung wird im Marketingplan unter www.oberlausitz.com/marketingplan abgebildet. Der Aufwand für die Umsetzung der Projekte, Kampagnen und Marketingmaßnahmen bemisst sich im Planansatz auf 1.302 TEuro und damit um 45% (im Vergleich zum Planansatz 2021). Die sprunghafte Entwicklung ist durch die Förderkulissen und LTO-Engagements im Wesentlichen zu begründen. Der Personalaufwand resultiert aus dem Stellenplan und der Personalaufwandsplanung. Dem Personalaufwand werden die Aufwendungen für die Geschäftsführung, für die Mitarbeiter, die studentischen Mitarbeiter, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft, die freiwilligen Leistungen sowie Aufwendungen für Weiterbildungen zugeordnet. Um die Erfüllung des Maßnahmeplanes sicherzustellen, werden entsprechende zusätzliche Stellen und einige Gehaltsanpassungen kalkuliert. Der Personalaufwand mit 606 TEuro veranschlagt und bedeutet gemessen an den erhöhten Leistungen, nur einen moderaten Anstieg. (Stand 28.10.2021) II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN Geschäftsführer Angestellte (davon 4 befristet) Auszubildende (BA-Studenten) PLAN 2022 2021 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2021 1 1 1 1 14 11,0 11,0 10 2 3 3 2 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 17 15 15 13 124

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 386.000 359.863 283.144 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 1.716.000 1.111.109 806.450 2.102.000 1.470.972 1.089.593 5. Materialaufwand 1.302.000 812.000 526.591 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.302.000 812.000 526.591 6. Personalaufwand 606.000 513.000 433.597 a) Löhne und Gehälter 496.920 513.000 356.586 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 109.080 0 77.011 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 18.000 15.649 13.881 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 18.000 15.649 13.881 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 173.000 130.000 108.270 2.099.000 1.470.649 1.082.340 3.000 323 7.252 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 209 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 -209 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 1 15. Ergebnis nach Steuern 3.000 323 7.045 16. sonstige Steuern 0 0 460 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 3.000 323 6.585 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 3.000 323 6.585 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 125