Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquditätsplanung

IV. Liquditätsplanung (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-IST IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 3.000 323 5.000 7.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 18.000 16.000 16.000 14.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 0 61.000 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) Gewinn aus dem Abgang von Gegensätnden 5. des AV 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 -36.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 205.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 21.000 16.323 21.000 251.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 11.900 12.000 12.000 -20.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 11.900 12.000 12.000 -20.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 26.900 22.323 27.000 225.000 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 584.000 555.000 555.000 330.000 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 610.900 577.323 582.000 555.000 126

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 283.144 359.863 377.000 386.000 422.000 427.000 432.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 806.450 1.111.109 1.501.000 1.716.000 1.478.000 1.528.000 1.528.000 GESAMTLEISTUNG 1.089.593 1.470.972 1.878.000 2.102.000 1.899.999 1.955.000 1.960.000 5. Materialaufwand 526.591 812.000 1.204.000 1.302.000 1.095.000 1.148.000 1.115.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 526.591 382.500 1.204.000 1.302.000 1.095.000 1.148.000 1.115.000 6. Personalaufwand 433.597 513.000 517.000 606.000 620.000 620.000 620.000 a) Löhne und Gehälter 356.586 428.000 517.000 496.920 502.200 499.100 499.100 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 77.011 85.000 0 109.080 117.800 120.900 120.900 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 13.881 15.649 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.881 15.649 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 108.270 130.000 137.000 173.000 165.000 165.000 165.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 1.082.340 1.470.649 1.874.000 2.099.000 1.898.000 1.951.000 1.918.000 BETRIEBSERGEBNIS 7.252 323 4.000 3.000 2.000 4.000 42.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 209 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen -209 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -209 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 7.045 323 5.000 3.000 2.000 4.000 42.000 16. sonstige Steuern 460 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 6.585 323 5.000 3.000 2.000 4.000 42.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 7.000 323 5.000 3.000 2.000 4.000 42.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 14.000 16.000 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 61.000 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -36.000 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 205.000 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 251.000 16.323 21.000 21.000 20.000 22.000 60.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -20.000 12.000 12.000 11.900 0 0 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -20.000 12.000 12.000 11.900 0 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 225.000 22.323 27.000 26.900 20.000 22.000 60.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 330.000 555.000 555.000 584.000 610.900 630.900 652.900 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 555.000 577.323 582.000 610.900 630.900 652.900 712.900 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung der Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen der Gesellschafter Landkreise Bautzen und Görlitz 280.000 278.000 278.000 300.000 300.000 300.000 300.000 127