Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Anlagevermögen 15,7 8% 14,0 5% 3,2 1% 6,8 2% Immaterielles Vermögen 0,5 3,9 0,5 3,2 Sachanlagen 15,2 10,1 2,7 3,6 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 186,3 92% 260,3 95% 386,4 99% 423,0 98% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 88,0 58,7 82,0 73,6 Wertpapiere / Liquide Mittel 98,3 201,5 304,4 349,4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 1,2 1% 0,6 0% 1,2 0% 1,8 0% BILANZSUMME 203,2 100% 274,9 100% 390,8 100% 431,6 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Eigenkapital 177,1 87% 203,6 74% 257,7 66% 300,3 70% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 746,5 746,5 671,5 671,5 Jahres-/ Bilanzergebnis -594,4 -567,9 -438,8 -396,2 Rückstellungen 8,6 4% 56,5 21% 118,6 30% 122,4 28% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 17,5 9% 14,8 5% 14,5 4% 8,9 2% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 17,5 14,8 14,5 8,9 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 203,2 100% 274,9 100% 390,8 100% 431,6 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 373,3 0,9 374,1 49,0 373,4 3,5 104,0 -155,6 0,0 0,0 403,3 4,3 407,6 53,8 379,8 3,1 100,0 -129,1 0,0 0,0 406,7 5,3 412,0 45,8 317,0 3,6 88,2 -42,6 0,0 0,0 425,5 10,1 435,6 34,5 284,3 11,1 139,4 -33,8 0,0 0,1 JAHRESERGEBNIS -155,6 -129,1 -42,6 -33,8 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 8% 13% 1127% 5% 26% 1451% 1% 34% 8124% 2% 30% 4416% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 87% 74% 66% 70% Grad der Verschuldung Liquidität 15% 35% 52% 44% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,09 1067% 0,06 1754% 0,04 2673% 0,02 4753% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität -88% -77% -63% -47% -17% -11% -11% -8% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 47.251 31.020 33.893 35.458 1,00 1,06 1,28 1,50 130

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Grundlagen für die vorliegende Wirtschaftsplanung 2023 sind die bisherige Grundlagen für die vorliegende Planung des Wirtschaftsjahres 2023 sind die bisherige Geschäftsentwicklung 2022 sowie die derzeitigen Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr. Wesentlich und nachhaltig beeinflusst wird die Entwicklung der Gesellschaft durch die Covid-19-Pandemie, die geopolitischen Entwicklungen und die damit verbundene Energiekrise und Kostensteigerungen. Im Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gesellschaft mit einem Verlust (-152 T€). Daher wird zur Erhaltung der Liquiditätein Darlehen von Seiten des Landkreises Görlitz in Höhe von 150 T€ benötigt. Dieser Trend wird sich in den Folgejahrenfortsetzen,daher sollder Darlehensrahmen über die Jahre2024 bis2026 sukzessive ausgeweitet werden.EineHauptaufgabewirdindernachhaltigenpersonellenAbsicherungbestehen,umdieLeistungsfähigkeit der Gesellschaftzu erhalten. Aber auch die Etablierung neuer Fachrichtungen bzw. Arztsitze ist eine Aufgabe, der sich die Gesellschaft bei passenden Rahmenbedingungen stellen wird. Dieser Wirtschaftsplanwurde mit jetzigem KenntnisstanderstelltundbeinhaltetdieVoraussagen fürdieletztenMonatedesJahres 2022. Aufgrund dervöllig ungewissen und sehr sprunghaften Entwicklungen im Umfeld der Covid-19-Pandemie und der Energiekrise sind diese Annahmen volatil. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2023 2022 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2022 Ärztlicher Dienst Medizinisch-Technischer Dienst 2,60 2,40 2,40 2,20 6,20 5,50 4,90 4,70 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 8,80 7,90 7,30 6,90 131