Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 569.150 484.120 403.265 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 2.710 39.510 4.321 571.860 523.630 407.586 5. Materialaufwand 74.150 66.530 53.815 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 39.200 30.700 26.238 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 34.950 35.830 27.577 6. Personalaufwand 542.000 450.000 379.798 a) Löhne und Gehälter 447.000 379.010 322.703 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 95.000 70.990 57.094 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 3.700 4.700 3.116 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.700 4.700 3.116 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 103.950 106.430 99.984 723.800 627.660 536.712 -151.940 -104.030 -129.126 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern -151.940 -104.030 -129.126 16. sonstige Steuern 0 0 -1 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -151.940 -104.030 -129.126 nachrichtlich: a) b) c) d) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresüberschusses zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag a) b) c) aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen 151.940 104.030 129.126 PLAN 132

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-Ist IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -151.940 -104.030 -85.258 -129.126 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 3.700 4.700 3.800 3.116 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -5.000 -10.000 -10.000 -62.117 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 1 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -10.000 -7.000 -7.000 23.853 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 8.000 9.000 9.000 380 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -155.240 -107.330 -89.458 -163.893 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -3.400 -16.400 -16.400 -13.977 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.400 -16.400 -16.400 -13.977 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 75.000 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 150.000 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 150.000 0 0 75.000 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -8.640 -123.730 -105.858 -102.870 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 95.660 201.518 201.518 304.388 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 87.020 77.788 95.660 201.518 133