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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2022

JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 27.06.2023 I. Lagebericht (Auszug) Die MVZ Löbau GmbH (MVZL) wurde im Geschäftsjahr 2010 gegründet und betreibt an den Standorten Ebersbach- Neugersdorf, Zittau, Löbau und Olbersdorf ein Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V. Das Leistungsspektrum bilden im Geschäftsjahr 2022 die Fachrichtungen Innere Medizin (Gastroenterologie), Transfusionsmedizin, Orthopädie, Kinder- und Jugendmedizin sowie Frauenheilkunde. Die Gesellschaft verfügt somit derzeit über neun Arztsitze. Die MVZ Löbau GmbH verfolgt -unter Mitwirkung der Verbundgesellschaften- das Ziel, die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich sicherzustellen. Dabei ist die Gesellschaft bemüht, sich auf veränderte Bedingungen und Anforderungen einzustellen. Hierbei liegt ein Hauptaugenmerk auf der verbesserten Verzahnung des ambulanten mit dem stationären Leistungsgeschehen. Dazu dient zum einen die verstärkte Kommunikation und Kooperation mit anderen niedergelassenen Ärzten als auch die Zusammenarbeit mit der hundertprozentigen Muttergesellschaft, der Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH. Die im Jahr 2010 gegründete Gesellschaft konnte die in den Vorjahren begonnene Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten intensivieren und hat sich bei den Patienten als verlässlicher Partner etabliert. Diese gelungene Zusammenarbeit steigert somit direkt die Akzeptanz der Aktivitäten des Klinikums. Das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 war aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Auswirkungen der Inflation besonders herausfordernd für die Mitarbeiter und die Gesellschaft selbst. Der Umsatz konnte zwar gesteigert werden, doch zeichnet sich in den unterschiedlichen Fachbereichen ein sehr differentes Bild ab. Konnte die Kinder- und Jugendmedizin durchaus an Umsatz zulegen, war insbesondere die Orthopädie in Zittau weiterhin ausbaufähig. Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft zwei weitere Arztsitze erworben. Beide Arztsitze stammen aus dem Fachbereich Orthopädie und sind an den Standorten Ebersbach-Neugersdorf und Olbersdorf beheimatet. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlichen Jahresfehlbetrag ab. Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr deutlich gestiegen. Dies ist auf das robuste Leistungsgeschehen der Kinder- und Jugendmedizin zurückzuführen. Gerade die Kinder- und Jugendmedizin an den Standorten Ebersbach-Neugersdorf und Zittau konnten sich am Markt weiter etablieren und ihre Leistungen über das Geschäftsjahr stabil anbieten. Am Standort Löbau wurde das zweite komplette Jahr absolviert. Es ist bereits nach wenigen Monaten gelungen, die Patientenzahlen zu steigern und im Stadtgebiet Löbau als verlässlicher Partner zu agieren. In allen anderen Bereichen konnten die Fallzahlen zwar gesteigert werden, allerdings noch nicht die Vor- Pandemiezahlen erreicht werden. Die Entwicklung der Umsätze stimmt für die Folgejahre allerdings optimistisch. Somit wurde im Geschäftsjahr ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet. Der Bereich der Umsatzerlöse konnte zulegen und liegt mit TEUR 1.731 um TEUR 221 über dem Vorjahr. Der Personalaufwand stieg um TEUR 266 deutlich an. Dies ist auf eine Erhöhung der Löhne und auf die eingangs erwähnte Erweiterung der Arztsitze zurückzuführen. Die Materialaufwendungen stiegen um TEUR 53. Die Ziele des Wirtschaftsplans 2022 der MVZ Löbau GmbH wurden deutlich übertroffen. Damit kann die Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den gesteckten Planzielen für 2022 und unter den Einwirkungen der Pandemie sowie den Zukäufen als positiv eingeschätzt werden. Die Gesellschaft verfügt über eine Bilanzsumme von TEUR 941. Zu den Hauptposten auf der Aktivseite zählen die flüssigen Mittel sowie die kurzfristigen Forderungen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 zu jeder Zeit gegeben. Auf der Passivseite stellen die Rücklagen -als größter Posten des Eigenkapitals- die Hauptposition dar. Das Eigenkapital beträgt TEUR 742. Der Anteil des langfristig verfügbaren Kapitals beträgt somit 78,9 % (Vj. 87,2 %) am Gesamtkapital. Das vornehmlich angestrebte Ziel der Aufrechterhaltung der fachärztlichen Versorgung an den Standorten Zittau, Ebersbach-Neugersdorf, Olbersdorf und Löbau wird durch die MVZL realisiert. Die Entfaltung der Gesellschaft hängt im Wesentlichen von den Umfeldbedingungen ab. Dies betrifft sowohl Entwicklungen auf bundespolitischer und standesrechtlicher Ebene als auch im direkten Umfeld. Die weiterhin dauerhafte ärztliche Besetzung der Fachrichtungen der MVZL ist notwendige Voraussetzung, um den Bestand der Gesellschaft nicht zu gefährden. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen gehen wir für das kommende Geschäftsjahr von einem deutlich steigenden Umsatz aus. Wir erwarten im Vergleich zum aktuellen Geschäftsjahr steigende Personalkosten und Materialaufwendungen. In Summe wird insgesamt ein leicht negatives Ergebnis in Höhe von TEUR -39 erwartet. 134

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 139,4 17% 130,4 14% 45,2 5% 64,2 8% Immaterielles Vermögen 0,3 63,1 0,3 0,5 Sachanlagen 139,1 67,3 44,9 63,7 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 660,2 83% 809,1 86% 872,7 95% 781,4 92% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 298,6 392,1 305,6 299,6 Wertpapiere / Liquide Mittel 361,6 417,0 567,1 481,8 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,6 0% 1,1 0% 0,6 0% 0,7 0% BILANZSUMME 800,2 100% 940,6 100% 918,5 100% 846,3 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 681,4 85% 741,9 79% 800,6 87% 719,1 85% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 362,3 443,9 362,3 362,3 Jahres-/ Bilanzergebnis 294,0 273,0 413,3 331,8 Rückstellungen 75,8 9% 93,0 10% 72,8 8% 50,7 6% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 43,1 5% 105,7 11% 45,1 5% 76,5 9% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 43,1 105,7 45,1 76,5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 800,2 100% 940,6 100% 918,5 100% 846,3 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 1.780,7 2,8 1.783,4 208,2 1.380,0 41,4 274,0 -120,3 0,0 -1,0 1.730,3 34,0 1.764,3 189,0 1.330,7 30,7 272,6 -58,7 0,0 0,0 1.509,3 33,2 1.542,5 135,8 1.065,2 19,1 206,5 115,8 0,0 34,3 1.314,1 8,8 1.322,9 124,8 971,7 32,5 208,8 -14,9 0,0 0,0 JAHRESERGEBNIS -119,3 -58,7 81,5 -14,9 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 17% 15% 489% 14% 21% 569% 5% 13% 1772% 8% 15% 1119% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 85% 79% 87% 85% Grad der Verschuldung Liquidität 17% 27% 15% 18% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,07 1532% 0,13 765% 0,05 1935% 0,10 1021% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität -18% -15% -8% -6% 10% 9% -2% -2% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 82.058 46.142 51.511 45.946 1,29 1,30 1,42 1,35 135

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Vielmehr ist im Bereich der Sachkos

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Des Weiteren lag der Fokus auf der

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    Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla

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    Diese Finanzierungszusage deckt ein

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Geschäftsverlauf Für die für das

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    ingen sowie weiterer Dienstleistung

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    Lage der Gesellschaft Ertragslage D

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    planmäßigen Aufnahme von Krediten

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    über hinaus ist ein Personalaufbau

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    Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra

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    diese Kosten mittels Umlageverfahre

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