WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 21.12.2023 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Grundlagen für die vorliegende Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 sind die bisherigen Geschäftsentwicklungen sowie die derzeitigen Erwartungen für die kommenden Monate. Die Umsatzerlöse verzeichnen einen deutlich positiven Trend (+209 T€). Hier wirken vor allem die Zukäufe der Praxen und deren fortschreitende Etablierung. Gegenläufig wirkt der Wegfall der Fachrichtung Transfusionsmedizin, durch das altersbedingte Ausscheiden der Stelleninhaberin. Die Sonstigen betrieblichen Erträge sinken (22 T€). Dies ist hauptsächlich auf die nichtplanbare Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Der Materialaufwand, welcher sich aus den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und den bezogenen Leistungen zusammensetzt, steigen um 39 T€. Dabei steigt der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 9 T€. Dies ist auf einen deutlichen Anstieg der Nebenkosten Miete (+18 T€) zurückzuführen. Gegenläufige Entwicklungen gibt es beim Laborbedarf (-8 T€) und dem ärztlichen Verbrauchsmaterial (-1 T€). Die bezogenen Leistungen (+30 T€) werden maßgeblich durch die steigenden Kosten für die Untersuchungen in fremden Instituten (+3 T€) und die Unterhaltsreinigung durch die Krankenhausservicegesellschaft (+29 T€) beeinflusst. Einsparungen sind bei den Honoraren für kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (-2 T€) avisiert. Die größte Aufwandsposition stellt weiterhin der Personalaufwand mit 1.409 T€ (+78 T€) dar. Der Anstieg resultiert zum einem aus der Wechselwirkung zur Klinikvergütung beim ärztlichen Personal. Weiterhin wirken die geplanten Lohnsteigerungen im nichtärztlichen Personal erstmals ganzjährig. Einsparungen sind durch den Wegfall der Arztstelle in der Transfusionsmedizin zu erwarten. Die Abschreibungen steigen um 20 T€. Hier zeigen sich ebenfalls die Auswirkungen der Praxiszukäufe. Die Arztsitze werden sukzessive abgeschrieben. Gleichzeitig ist für das Geschäftsjahr 2024 ein umfangreiches Investitionspaket geschnürt worden, welches bereits in 2024 Auswirkungen auf die Ausschreibungen haben wird. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen deutlich (+38 T€). Die Instandhaltungen für IT (+7 T€), die Instandhaltungen für Medizintechnik (+4 T€), die Miete (+14 T€), die Miete für Medizinische Geräte (+5 T€), sowie die Versicherungen (+8 T€). Unter den vorgenannten Entwicklungen wird für das Geschäftsjahr 2024 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -47 T€ ausgegangen. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2023 Ärztlicher Dienst Medizinisch-Technischer Dienst 7,30 8,10 8,10 7,76 13,70 14,30 14,30 14,31 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 21,00 22,40 22,40 22,07 136
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2024 2023 2022 1. Umsatzerlöse 1.939.750 1.997.750 1.730.329 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 11.700 7.600 33.998 1.951.450 2.005.350 1.764.327 5. Materialaufwand 228.400 225.400 189.020 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 69.550 80.450 60.409 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 158.850 144.950 128.611 6. Personalaufwand 1.409.000 1.489.200 1.330.748 a) Löhne und Gehälter 1.179.000 1.241.200 1.126.508 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 230.000 248.000 204.240 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 50.200 44.900 30.690 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 50.200 44.900 30.690 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 310.950 312.500 272.595 1.998.550 2.072.000 1.823.054 -47.100 -66.650 -58.726 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 -2.400 0 15. Ergebnis nach Steuern -47.100 -64.250 -58.726 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -47.100 -64.250 -58.726 nachrichtlich: a) b) c) d) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresüberschusses zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz a) auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag 47.100 64.250 58.726 b) c) aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 137
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Flächenentwicklungsgesellschaft La
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Krankenhausakademie des Landkreises
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
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