Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 NT 2021 2020 1. Umsatzerlöse 405.000 373.280 406.712 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 1.000 860 5.252 406.000 374.140 411.964 5. Materialaufwand 50.000 48.950 45.822 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 35.000 32.650 18.236 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.000 16.300 27.586 6. Personalaufwand 376.000 373.360 316.966 a) Löhne und Gehälter 320.000 315.700 263.382 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 56.000 57.660 53.583 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 3.000 3.450 3.600 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.000 3.450 3.600 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 104.000 103.950 88.184 533.000 529.710 454.572 -127.000 -155.570 -42.608 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 1 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern -127.000 -155.570 -42.607 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) -127.000 -155.570 -42.607 a) b) c) d) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresüberschusses zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag a) b) c) aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen -127.000 -155.570 -42.607 PLAN 133

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST NT Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -127.000 -154.000 -155.570 -42.607 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 3.000 3.000 3.450 3.600 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -10.000 -110.000 -110.000 -3.750 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -7.000 -6.000 -6.000 -7.824 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 9.000 3.000 3.000 5.545 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -132.000 -264.000 -265.120 -45.035 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -2.000 -16.000 -16.000 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -2.000 -16.000 -16.000 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 125.000 75.000 75.000 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 125.000 75.000 75.000 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -9.000 -205.000 -206.120 -45.035 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 99.386 304.386 304.386 349.421 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 90.386 99.386 98.266 304.386 134