Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST NT PLAN V-IST PLAN 2019 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 406.712 373.280 373.000 405.000 411.000 415.000 415.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 10.093 1.700 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 GESAMTLEISTUNG 416.805 374.980 374.000 406.000 412.000 417.000 417.000 5. Materialaufwand 34.544 36.000 49.000 50.000 50.000 51.000 51.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.381 20.450 49.000 35.000 50.000 51.000 51.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.162 15.550 0 15.000 0 0 0 6. Personalaufwand 284.328 356.000 374.000 376.000 380.000 384.000 384.000 a) Löhne und Gehälter 236.203 281.000 374.000 320.000 380.000 384.000 384.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 48.125 75.000 0 56.000 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 11.067 4.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 11.067 4.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 139.410 138.250 103.000 104.000 103.000 102.000 102.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 469.348 534.650 529.000 533.000 536.000 540.000 540.000 BETRIEBSERGEBNIS -52.543 -159.670 -155.000 -127.000 -124.000 -123.000 -123.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 1 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern -52.542 -159.670 -155.000 -127.000 -124.000 -123.000 -123.000 16. sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) -52.542 -159.670 -155.000 -127.000 -124.000 -123.000 -123.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST NT PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -42.607 -155.570 -154.000 -127.000 -124.000 -123.000 -123.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 3.600 3.450 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -3.750 -110.000 -110.000 -10.000 12.000 15.000 15.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -7.824 -6.000 -6.000 -7.000 18.000 12.000 12.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 5.545 3.000 3.000 9.000 12.000 10.000 10.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -45.035 -265.120 -264.000 -132.000 -79.000 -83.000 -83.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 0 -16.000 -16.000 -2.000 -2.000 0 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0 -16.000 -16.000 -2.000 -2.000 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 75.000 75.000 125.000 75.000 75.000 75.000 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 75.000 75.000 125.000 75.000 75.000 75.000 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -45.035 -206.120 -205.000 -9.000 -6.000 -8.000 -8.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 349.421 304.386 304.386 99.386 90.386 84.386 76.386 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 304.386 98.266 99.386 90.386 84.386 76.386 68.386 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST NT PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 135

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2021 - 2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Einrichtungen und Ausstattungen des medizinischen Bedarfs 2.000 1.000 1.000 0 0 4.000 2. Einrichtungen und Ausstattungen des Wirtschaftsbedarfs 500 500 500 0 0 1.500 3. Einrichtungen und Ausstattungen des Verwaltungsbedarfs 250 200 250 0 0 700 4. Einrichtungen und Ausstattungen des EDV-Bedarfs 10.500 300 500 0 0 11.300 5. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.400 0 0 0 0 2.400 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 15.650 2.000 2.250 0 0 19.900 15.650 2.000 2.250 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 136