Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) ImGeschäftsjahr 2023rechnetdie Gesellschaft miteinemVerlust.IndennächstenJahren wird miteinemAnstieg der Umsätze gerechnet, welche mittelfristig die Gesellschaft wieder in die Gewinnzone bringen sollen. Dafür entscheidend ist die sukzessive Etablierung der neuen Arztpraxen. Die Hauptaufgabe der nächsten Jahre wird in der personellen Absicherung bestehen, um die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Aber auch die Implementierung neuer Fachrichtungen bzw. Arztsitze ist eine Aufgabe, der sich die Gesellschaft bei passenden Rahmenbedingungen stellen wird. Dieser Wirtschaftsplan wurde mit jetzigem Kenntnisstand erstellt und beinhaltet die Voraussagen für die letzten Monate des Jahres 2022 und das Geschäftsjahr 2023. Aufgrund der völlig ungewissen und sehr sprunghaften Entwicklungen im Umfeld derCovid-19-Pandemie und derEnergiekriese sind dieseAnnahmenvolatil undmüssen möglicherweise zeitnahe revidiert und geändert werden. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 1. Änderung Plan 2023 2022 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2022 Ärztlicher Dienst Medizinisch-Technischer Dienst 8,10 7,70 7,70 6,75 14,30 14,00 14,00 12,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 22,40 21,70 21,70 18,75 139

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 2.023.200 1.780.660 1.509.276 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 3.800 2.750 33.214 GESAMTLEISTUNG 2.027.000 1.783.410 1.542.490 5. Materialaufwand 234.650 208.230 135.849 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 97.950 79.480 48.931 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 136.700 128.750 86.918 6. Personalaufwand 1.480.000 1.380.000 1.065.241 a) Löhne und Gehälter 1.225.000 1.135.000 895.079 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 255.000 245.000 170.162 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 39.400 41.400 19.057 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 39.400 41.400 19.057 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 312.500 274.045 206.538 GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS 2.066.550 1.903.675 1.426.685 -39.550 -120.265 115.805 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.000 -1.000 34.285 15. Ergebnis nach Steuern -38.550 -119.265 81.519 16. sonstige Steuern 0 0 -1 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -38.550 -119.265 81.520 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen 81.520 c) d) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag 38.550 119.265 b) c) aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 140

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