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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2020

JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 26.05.2021 I. Lagebericht (Auszug) Die MVZ Löbau GmbH (MVZL) wurde im Geschäftsjahr 2010 gegründet und betreibt an den Standorten Ebersbach-Neugersdorf und Zittau ein Medizinisches Versorgungszentrum nach§ 95 SGB V. Das Leistungsspektrum bilden im Geschäftsjahr 2020 die Fachrichtungen Innere Medizin (Gastroenterologie), Transfusionsmedizin, Orthopädie, Kinder- und Jugendmedizin sowie Frauenheilkunde. Die Gesellschaft verfügt somit derzeit über sieben Arztsitze. Die MVZ Löbau GmbH verfolgt - unter Mitwirkung der Verbundgesellschaften - das Ziel, die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich sicherzustellen. Dabei ist die Gesellschaft bemüht, sich auf veränderte Bedingungen und Anforderungen einzustellen. Hierbei liegt ein Hauptaugenmerk auf der verbesserten Verzahnung des ambulanten mit dem stationären Leistungsgeschehen. Dazu dient zum einen die verstärkte Kommunikation und Kooperation mit anderen niedergelassenen Ärzten als auch die Zusammenarbeit mit der hundertprozentigen Muttergesellschaft, der Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH. Die im Jahr 2010 gegründete Gesellschaft konnte die in den Vorjahren begonnene Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten intensivieren und hat sich bei den Patienten als verlässlicher Partner etabliert. Diese gelungene Zusammenarbeit steigert somit direkt die Akzeptanz der Aktivitäten des Klinikums. Das zurückliegende Geschäftsjahr2020 war aufgrund der COVID-19-Pandemiebesonders herausforderndfür die Mitarbeiterund die Gesellschaft selbst. Der Umsatz konnte zwar gesteigert werden, doch zeichnet sich in den unterschiedlichenFachbereicheneinsehrdifferentesBildab.KonntedieKinder-undJugendmedizindurchaus an Umsatz zulegen, war insbesondere die Innere Medizin vom Ausfall der elektiven Fälle hart betroffen. Die Stabilisierung des Umsatzvolumens wurde schließlich durch Ausgleichszahlungen der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen erreicht. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem leichten Jahresfehlbetrag ab. Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr gestiegen, dies ist auf das robuste Leistungsgeschehen der Kinder- und Jugendmedizin zurückzuführen. Gerade die Kinder- und Jugendmedizin an den Standorten Ebersbach-Neugersdorf und Zittau konnten sich am Markt weiter etablieren und ihre Leistungenüberdas Geschäftsjahrstabil anbieten.Am StandortLöbau wurdedas erstekompletteJahrabsolviert. Es ist bereits nach wenigen Monaten gelungen, die Patientenzahlen zu steigern und im Stadtgebiet Löbau als verlässlicher Partner zu agieren. In allen anderen Bereichen konnten die avisierten Fallzahlen nicht erreichtwerden.DiesliegtaberwenigeraninhaltlichenProblemenalsandersehrspeziellenSituationimJahr 2020. Die Entwicklung der Umsätze stimmt für die Folgejahre allerdings optimistisch. Somit wurde im neunten kompletten Geschäftsjahr ein negatives Jahresergebnis verzeichnet. Der Bereich der Umsatzerlöse konnte zulegen und liegt mit TEUR 1.314 um TEUR 45 über dem Vorjahr. Der Personalaufwand steigt um TEUR 124 an, dies ist begründet mit einer Erhöhung der Löhne und mit dem erstmalig ganzjährigen Betrieb der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin am Standort Löbau. Die Materialaufwendungenlegten um TEUR 2 minimal zu. Die Ziele der 1. Änderung des Wirtschaftsplans 2020 der MVZ Löbau GmbH wurden deutlich übertroffen. Damit kann die Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den gesteckten Planzielen für 2020 und unter den Einwirkungen der Pandemie als positiv eingeschätzt werden. Die Gesellschaft verfügt über eine Bilanzsumme von TEUR 846. Zu den Hauptposten auf der Aktivseite zählen die flüssigen Mittel sowie die kurzfristigen Forderungen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020 zu jeder Zeit gegeben.Auf der Passivseite stellen die Rücklagen - als größter Posten des Eigenkapitals - die Hauptposition dar. Das Eigenkapital beträgt TEUR 719. Der Anteil des langfristig verfügbaren Kapitals beträgt somit 84,9 % (Vj. 86,2 %) am Gesamtkapital. Das vornehmlich angestrebte Ziel der Aufrechterhaltung der fachärztlichen Versorgung an den Standorten Zittau, Ebersbach-Neugersdorf und Löbau wird durch die MVZL realisiert. Die Entfaltung der Gesellschaft hängt im Wesentlichen von den Umfeldbedingungen ab. Dies betrifft sowohl Entwicklungen auf bundespolitischer und standesrechtlicher Ebene als auch im direkten Umfeld. Die weiterhin dauerhafte ärztliche Besetzung der Fachrichtungen der MVZL ist notwendige Voraussetzung, um den Bestand der Gesellschaft nicht zu gefährden.Unter Berücksichtigungdieser Entwicklungengehen wir für das kommende Geschäftsjahr von einem steigenden Umsatz aus. Wir erwarten im Vergleich zum aktuellen Geschäftsjahr steigende Personalkosten und insgesamt ein leicht negatives Ergebnis in Höhe von TEUR 61. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass in der zweiten Jahreshälfte 2021 ein weitestgehend normaler Betrieb möglich ist. Das Geschäftsjahr 2021 steht im Zeichen der weiteren Stabilisierung der Fachrichtungen. Zum einen müssen sich die Fallzahlen wieder erholen, zum anderen müssen vor allem die personellen Voraussetzungen für eine erfolgreicheEntwicklung derGesellschaft geschaffenwerden.Hiergilt es insbesondere die Gastroenterologie teilweise personell neu zu untersetzen. Für die Kinder- und Jugendmedizin wird es wichtig sein, die positive Entwicklung aus dem Geschäftsjahr 2020 an allen Standorten fortzusetzen. Des Weiteren gilt es, die Integration der Kinder- und Jugendmedizin am Standort Löbau weiterhin voranzutreiben und den soliden Patientenstamm zu erhalten. Das Jahr 2021 gilt für die Gesellschaft als Übergangsjahr. Für alle Bereiche gilt es, die Etablierung voranzutreiben und ausgehend von einer stabilen Personalbesetzung die Leistungsentwicklung zu steigern. 138

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Anlagevermögen 79,6 12% 64,2 8% 92,1 11% 108,8 14% Immaterielles Vermögen 10,0 0,5 10,0 24,1 Sachanlagen 69,6 63,7 82,1 84,6 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 595,3 88% 781,4 92% 758,6 89% 668,7 86% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 248,6 299,6 253,6 258,5 Wertpapiere / Liquide Mittel 346,7 481,8 505,0 410,2 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 1,0 0% 0,7 0% 1,0 0% 0,2 0% BILANZSUMME 675,9 100% 846,3 100% 851,7 100% 777,7 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Eigenkapital 546,2 81% 719,1 85% 734,0 86% 670,4 86% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 362,3 362,3 362,3 362,3 Jahres-/ Bilanzergebnis 158,9 331,8 346,7 283,0 Rückstellungen 53,5 8% 50,7 6% 51,5 6% 48,7 6% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 76,2 11% 76,5 9% 66,2 8% 58,6 8% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 76,2 76,5 66,2 58,6 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 675,9 100% 846,3 100% 851,7 100% 777,7 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 1.195,9 2,0 1.197,9 149,5 1.000,0 34,5 209,7 -195,8 0,0 -8,0 1.314,1 8,8 1.322,9 124,8 971,7 32,5 208,8 -14,9 0,0 0,0 1.268,6 8,6 1.277,2 122,6 848,1 35,9 178,7 91,9 0,3 28,6 1.177,6 1,0 1.178,6 115,9 814,6 37,1 166,7 44,3 -0,3 10,0 JAHRESERGEBNIS -187,8 -14,9 63,6 34,0 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 12% 19% 686% 8% 15% 1119% 11% 14% 797% 14% 14% 616% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 81% 85% 86% 86% Grad der Verschuldung Liquidität 24% 18% 16% 16% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 13% 781% 10% 1021% 9% 1146% 9% 1141% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität -34% -28% -2% -2% 9% 7% 5% 4% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 64.643 45.946 45.307 42.057 1,20 1,35 1,50 1,45 139

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    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

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    II. Übersichten Organigramm über

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Konzernlagebericht 2020 Eigen- und

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    zierung der Vergütung an den Landk

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    Für das Geschäftsjahr 2021 wird e

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    238

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    Beteiligungsbericht des Zweckverban

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    2. Forschung und Entwicklung Die Fl

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    Anlagevermögen 56,5 60,9 -7,2 Vorr

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    Die Informationsabende für Piloten

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    31.12.2020 2020 in EUR in EUR 1. Um

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    KISA Kommunale Informationsverarbei

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    Inhaltsverzeichnis 1 2 3 3.1 3.1.1

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    esten Voraussetzungen für die Umse

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    und wird in mehreren Ämtern der St

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    fachlicher Betreuung zu erreichen.

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    ) Finanzlage Die Finanzlage wird al

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    ) Risikomanagementsystem Alle erken

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    38 SV Elterlein 1 0,039 23.40 € 7

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    .. 116 SV Werdau 20 0,780 468,02€

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    GV Ne LJha~seri/Erz geb. 196 GV Neu

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    Ku~urbetriebsgesetlscbaft Meißn,er

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    ● ● ● ● ● ● ● ● Mit

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    Die Umlaufintensität der VON GmbH

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    Zinsaufw. / ähnliche Aufw. 0 0 0 F

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    6. Weiterentwicklung und Pflege des

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    Sonderposten für Zuschüsse wurden

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    Lage versetzt, das Angebot und somi

Jugend / Bildung

Strategie / Planung