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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 617.000 524.000 448.750 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 91.000 91.000 115.074 708.000 615.000 563.824 5. Materialaufwand 80.000 78.000 90.188 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14.000 12.000 11.942 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 66.000 66.000 78.245 6. Personalaufwand 460.000 394.000 343.805 a) Löhne und Gehälter 380.000 323.000 283.273 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 80.000 71.000 60.532 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 40.000 34.000 37.099 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 40.000 34.000 37.099 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 139.000 120.000 82.287 719.000 626.000 553.379 -11.000 -11.000 10.445 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 837 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 837 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 1.472 15. Ergebnis nach Steuern -11.000 -11.000 9.811 16. sonstige Steuern 4.000 4.000 2.554 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -15.000 -15.000 7.257 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 7.257 Verwendung des Jahresfehlbetrages a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag 15.000 15.000 b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 148

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -15.000 -15.000 1.000 7.257 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 40.000 34.000 34.000 37.099 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -25.000 -25.000 -25.000 -27.353 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 0 0 0 -6.600 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 0 0 0 1.356 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 0 0 0 28.139 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 0 -6.000 10.000 39.898 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -166.000 -68.000 -15.000 -2.657 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 112.000 0 0 2.657 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -54.000 -68.000 -15.000 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -54.000 -74.000 -5.000 39.898 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 685.809 659.400 690.809 650.912 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 631.809 585.400 685.809 690.809 149

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    244 intensiv an der Erarbeitung von

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    246 Verbindlichkeiten 42,5 67,2 -36

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    248 Die Funktion BfL (Beauftragter

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    250 Gewinn- und Verlustrechnung Ist

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    folgreich fortgesetzt und ist vertr

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    werden. KIVAN konnte 2021 vor dem H

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    Im Materialaufwand werden vor allem

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

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    Die Mitglieder kommen mit eigenen V

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    voll wirksam und zu einer erheblich

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    Auch ist die Finanzierung des neuen

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    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen 228 GV Teuts

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    ● ● ● ● ● ● ● Mitarbe

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    langfristiges Fremdkapital. Je höh

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    Die Gesellschaft unterstützt und b

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