Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 448.750 524.000 474.000 617.000 617.000 617.000 617.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 115.074 91.000 95.000 91.000 91.000 91.000 91.000 GESAMTLEISTUNG 563.824 615.000 569.000 708.000 708.000 708.000 708.000 5. Materialaufwand 90.188 78.000 32.000 80.000 80.000 80.000 80.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.942 12.000 6.000 14.000 14.000 14.000 14.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 78.245 66.000 26.000 66.000 66.000 66.000 66.000 6. Personalaufwand 343.805 394.000 394.000 460.000 460.000 460.000 460.000 a) Löhne und Gehälter 283.273 323.000 323.000 380.000 380.000 380.000 380.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 60.532 71.000 71.000 80.000 80.000 80.000 80.000 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 37.099 34.000 34.000 40.000 40.000 40.000 40.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 37.099 34.000 34.000 40.000 40.000 40.000 40.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 82.287 120.000 104.000 139.000 123.000 123.000 123.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 553.379 626.000 564.000 719.000 703.000 703.000 703.000 BETRIEBSERGEBNIS 10.445 -11.000 5.000 -11.000 5.000 5.000 5.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 837 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 837 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.472 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 9.811 -11.000 5.000 -11.000 5.000 5.000 5.000 16. sonstige Steuern 2.554 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 7.257 -15.000 1.000 -15.000 1.000 1.000 1.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 7.257 -15.000 1.000 -15.000 1.000 1.000 1.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 37.099 34.000 34.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -27.353 -25.000 -25.000 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) -6.600 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 1.356 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 28.139 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 39.898 -6.000 10.000 0 11.000 11.000 11.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -2.657 -68.000 -15.000 -166.000 -48.000 -48.000 -48.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 2.657 0 0 112.000 37.000 37.000 37.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0 -68.000 -15.000 -54.000 -11.000 -11.000 -11.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 39.898 -74.000 -5.000 -54.000 0 0 0 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 650.912 659.400 690.809 685.809 631.809 631.809 631.809 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 690.809 585.400 685.809 631.809 631.809 631.809 631.809 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 150

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2022 2023 2024 2025 2026 2022 - 2026 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Mähtechnik 10.000 10.000 0 0 0 20.000 2. Büro- und Kommunikationstechnik 5.000 4.000 0 0 0 9.000 3. Kompaktbagger 0 90.000 0 0 0 90.000 4. 2 Mähbalken für Reform Mähtrac 0 12.000 0 0 0 12.000 5. Transporter Doppelkabine 0 50.000 0 0 0 50.000 6. Investitionen unspezifiert (diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung) 0 0 48.000 48.000 48.000 144.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 15.000 166.000 48.000 48.000 48.000 325.000 15.000 54.000 11.000 11.000 11.000 102.000 0 112.000 37.000 37.000 37.000 223.000 Erläuterungen: Im Wirtschaftsjahr 2023 sind die Ersatzinvestitionen eines Transporters (50 T€), der Ersatz von Mähtechnik (22 T€), Ersatz bzw. Modernisierung von Bürotechnik (4 T€) und die Ersatzinvestition eines Kompaktbaggers (90 T€) vorgesehen. 151