Aufrufe
vor 4 Jahren

Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

  • Text
  • Beteiligungsbericht
  • Landkreises
  • Investitionen
  • Landkreis
  • Teur
  • Unternehmen
  • Sonstige
  • Auszahlungen
  • Gesellschaft
  • Aufwendungen
  • Einzahlungen
Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2022

JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Gesellschafterversammlung: 24.05.2023 I. Lagebericht (Auszug) Allgemeine wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich im Laufe des Berichtsjahres für die Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH (NEG) verändert. Die Nachfrage nach den angebotenen Dienstleistungen im Entsorgungsraum der NEG und das gewerbliche Abfallaufkommen blieben zwar weitestgehend auf dem Vorjahresniveau, jedoch war im kommunalen Bereich beginnend ab dem II. Quartal über alle Fraktionen ein rückläufiges Abfallaufkommen zu verzeichnen. Insbesondere im Bereich Sperrmüll war mit einer Jahresmenge von 4.270 t im Vergleich zu 4.825 t in 2021 der Rückgang um mehr als 500 t besonders deutlich. Vermögens- und Finanzlage, Ertragslage Die Bilanzsumme verringerte sich um 8 % bzw. 411 T€ auf 4.548 T€ (Vorjahr: 4.959 T€). Auf der Aktivseite resultiert dies aus dem Rückgang der liquiden Mittel sowie geringeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag sowie auf der Passivseite durch den Rückgang des Eigenkapitals um 25 T€ (1 %) auf 2.292 T€ sowie dem Rückgang von Rückstellungen um 400 T€. Bezogen auf die Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 50 % (Vorjahr: 47 %). Für die Finanzierung des laufenden Geschäfts standen der NEG im Berichtsjahr ausreichend Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit zur Verfügung. Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft wurden mit den Banken Finanzierungsrahmen in ausreichendem Umfang ausgehandelt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verringerte sich im Berichtszeitraum um 414 T€ auf 1.059 T€ (Vorjahr 1.473T€) durch die Inanspruchnahme von Steuerrückstellungen, den Rückgang der sonstigen Rückstellungen sowie durch ein geringeres Jahresergebnis. Nach Geschäftsbereichen wurden im Logistikbereich 56 % des Umsatzes erzielt, mit der Aufbereitung, Sortierung und Entsorgung von Materialien 24 % mit dem Handel mit Sekundärrohstoffen, insbesondere gemischtes Papier und Schrott 18 % und mit sonstigen Aktivitäten analog 2021 ebenfalls 2 %. Im Jahresergebnis lag der Deckungsbeitrag 3 (DB III) bei 702 T€ und damit 19 T€ unter dem Planungsziel von 721 T€ bzw. 90 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Ursache ist im Wesentlichen der Mengenrückgang im gesamten kommunalen Bereich im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Mengenrückgang verstärkte sich im Laufe das Jahres 2022 auch durch die Entwicklungen im Zuge des Ukraine-Russland- Konfliktes. Einsetzende Inflation im Zuge noch stärker steigender Energiepreise, daraus folgender Konsumzurückhaltung, schwindende Bautätigkeit durch steigende Kreditkosten, seien hier nur exemplarisch genannt. Chancen und Risiken Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzen wir wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Dabei wird die Ergebnis- und Liquiditätssituation der Gesellschaft überwacht, einem Planabgleich unterzogen und eine verbesserte Früherkennung von Fehlentwicklungen und ein Gegensteuern ermöglicht. Zusätzlich wird dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern ein Quartalsbericht mit Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen zum Plan gegeben. Hinweise auf Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensfortführung haben, sind derzeit nicht erkennbar. Nach wie vor gehen wir davon aus, dass die Kreislaufwirtschaft für unsere Gesellschaft zukünftig eine noch stärkere Bedeutung haben wird. Diese Einschätzung bestätigte sich auch in 2022. Wie sich die Nachfrage im nächsten Jahr entwickelt, ist derzeit schwer prognostizierbar. Bezüglich des Bundes-Entgelttarifvertrags gibt es weiterhin keinen neuen Tarifvertrag. Über betriebliche Regelungen wurden die Entgelte zum 01.01.2022 um 2 % und ab 01.01.2023 um 5 % (außertariflich Beschäftigte) bzw. 4 % (tarifliche Beschäftigte) erhöht. Sollte es in 2023 einen Tarifabschluss geben, wird die NEG diesen unter Berücksichtigung der bereits vollzogenen Entgeltanpassungen anwenden. Zur Abfederung der hohen Inflation werden in 2023 Zahlungen einer abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie im Rahmen gesetzlicher Vorschriften geleistet. Dem Ausfallrisiko von Leistungsforderungen begegnen wir mit einem intensiven Debitorenmanagement, zu dem strukturierte Mahn- und Inkassoprozesse gehören. Die Gesellschaft verfügt über ausreichende finanzielle Mittel und Kreditlinien bei Banken für anstehende Investitionen und Zahlungsverpflichtungen. 150

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 3.296,6 69% 3.305,8 73% 3.295,5 66% 3.186,1 65% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 3.296,6 3.305,8 3.295,5 3.186,0 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.486,3 31% 1.229,9 27% 1.651,3 33% 1.679,7 34% Vorräte 62,2 89,2 62,2 71,8 Forderungen / sonst. Vermög. 544,3 559,4 629,3 609,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 879,9 581,4 959,8 999,0 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 12,5 0% 12,0 0% 12,5 0% 13,1 0% BILANZSUMME 4.795,4 100% 4.547,7 100% 4.959,2 100% 4.878,9 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 3.085,8 64% 2.292,1 50% 2.317,3 47% 2.245,0 46% Gezeichnetes Kapital 70,1 70,1 70,1 70,1 Rücklagen 453,8 453,8 453,8 453,8 Jahres-/ Bilanzergebnis 2.561,9 1.768,2 1.793,4 1.721,1 Rückstellungen 612,3 13% 232,0 5% 632,3 13% 493,0 10% Sonderposten 2,9 0% 2,4 0% 2,9 0% 3,3 0% Verbindlichkeiten 1.031,3 22% 1.959,2 43% 1.943,6 39% 2.072,1 42% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 1.031,3 1.959,2 1.943,6 2.072,1 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 63,2 1% 62,1 1% 63,2 1% 65,4 1% BILANZSUMME 4.795,4 100% 4.547,7 100% 4.959,2 100% 4.878,9 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 7.159,0 46,5 7.205,5 1.990,6 2.781,9 535,9 785,1 1.112,0 -19,6 323,9 7.414,5 129,7 7.544,2 2.373,6 2.723,4 513,7 913,6 1.019,9 -13,0 302,2 7.547,3 109,5 7.656,8 2.376,7 2.754,1 498,4 881,3 1.146,3 -10,2 343,8 6.763,8 113,3 6.877,1 1.748,9 2.535,4 554,4 897,9 1.140,4 -12,7 342,2 JAHRESERGEBNIS 768,5 704,8 792,3 785,4 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 69% 36% 94% 73% 50% 69% 66% 53% 70% 65% 54% 71% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 64% 50% 47% 46% Grad der Verschuldung Liquidität 55% 98% 114% 117% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,69 144% 1,59 63% 1,18 85% 1,23 81% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 25% 16% 31% 15% 34% 16% 35% 16% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 100.831 115.852 112.647 109.093 2,57 2,72 2,74 2,67 151

  • Seite 1 und 2:

    Beteiligungsbericht des Landkreises

  • Seite 3 und 4:

    IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä

  • Seite 5 und 6:

    1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI

  • Seite 7 und 8:

    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

  • Seite 9 und 10:

    II. Übersichten Organigramm über

  • Seite 12:

    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

  • Seite 16:

    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

  • Seite 20:

    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

  • Seite 24 und 25:

    Konzernlagebericht 2022 Eigen- und

  • Seite 26 und 27:

    Anzahl der Gesellschaften außerhal

  • Seite 28 und 29:

    Die Beteiligungsgesellschaft des La

  • Seite 30 und 31:

    Hauptbestandteil der kurz- und mitt

  • Seite 32 und 33:

    Lagebericht zum Konzernverbund der

  • Seite 34 und 35:

    Das Bild in den beiden Medizinische

  • Seite 36 und 37:

    Vielmehr ist im Bereich der Sachkos

  • Seite 38 und 39:

    III. Beteiligungsgesellschaften Bet

  • Seite 40 und 41:

    JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb

  • Seite 42 und 43:

    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR

  • Seite 44 und 45:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 46 und 47:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 48 und 49:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 51 und 52:

    ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L

  • Seite 53 und 54:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 55 und 56:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 57 und 58:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 60 und 61:

    Entwicklungsgesellschaft Niederschl

  • Seite 62 und 63:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 64 und 65:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 66 und 67:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 69 und 70:

    Flächenentwicklungsgesellschaft La

  • Seite 71 und 72:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 73 und 74:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 75 und 76:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 78 und 79:

    GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-

  • Seite 80 und 81:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 82 und 83:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 84 und 85:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 87 und 88:

    KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM

  • Seite 89 und 90:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 91 und 92:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 93 und 94:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 96 und 97:

    Krankenhausakademie des Landkreises

  • Seite 98 und 99:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 100 und 101:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 102 und 103:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 105 und 106:

    KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB

  • Seite 107 und 108:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 109 und 110:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 111 und 112:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 114 und 115:

    KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN

  • Seite 116 und 117:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 118 und 119:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 120 und 121:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 123 und 124:

    KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH

  • Seite 125 und 126:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 127 und 128: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 129 und 130: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 132 und 133: MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
  • Seite 134 und 135: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 136 und 137: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 138 und 139: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 141 und 142: Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
  • Seite 143 und 144: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 145 und 146: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 147 und 148: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 150 und 151: MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
  • Seite 152 und 153: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 154 und 155: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 156 und 157: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 159 und 160: MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
  • Seite 161 und 162: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 163 und 164: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 165 und 166: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 168 und 169: NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
  • Seite 170 und 171: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 172 und 173: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 174 und 175: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 177: Niederschlesische Entsorgungsgesell
  • Seite 181 und 182: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 183 und 184: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 186 und 187: PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
  • Seite 188 und 189: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 190 und 191: JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
  • Seite 192 und 193: WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
  • Seite 194 und 195: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 196: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 199 und 200: JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
  • Seite 201 und 202: WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
  • Seite 203 und 204: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 205: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 208 und 209: JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
  • Seite 210 und 211: WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
  • Seite 212 und 213: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 214: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 217 und 218: JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
  • Seite 219 und 220: WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
  • Seite 221 und 222: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 223: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 226 und 227: JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
  • Seite 228 und 229:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs

  • Seite 230 und 231:

    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

  • Seite 232:

    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 235 und 236:

    JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb

  • Seite 237 und 238:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese

  • Seite 239 und 240:

    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

  • Seite 241:

    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 244 und 245:

    JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb

  • Seite 246 und 247:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs

  • Seite 248 und 249:

    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

  • Seite 250:

    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 253 und 254:

    Zweckverband Kommunale Informations

  • Seite 255 und 256:

    Kommunaler Sozialverband Sachsen Al

  • Seite 257 und 258:

    Kulturraum Oberlausitz-Niederschles

  • Seite 259 und 260:

    Regionaler Abfallverband Oberlausit

  • Seite 261 und 262:

    Regionaler Planungsverband Oberlaus

  • Seite 263 und 264:

    Sächsisches Kommunales Studieninst

  • Seite 265 und 266:

    Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob

  • Seite 267 und 268:

    Zweckverband „Allwetterbad Großs

  • Seite 269 und 270:

    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

  • Seite 271 und 272:

    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

  • Seite 273 und 274:

    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

  • Seite 275 und 276:

    EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog

  • Seite 277 und 278:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 279 und 280:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 281 und 282:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 284 und 285:

    VI. Anlagen Beteiligungsbericht des

  • Seite 286 und 287:

    Unternehmensgegenstand / Unternehme

  • Seite 288 und 289:

    Des Weiteren lag der Fokus auf der

  • Seite 290 und 291:

    Der Abbau der Verbindlichkeiten res

  • Seite 292 und 293:

    erreicht. Die Gesellschaft ist unte

  • Seite 294 und 295:

    Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla

  • Seite 296 und 297:

    Kommunale Informationsverarbeitung

  • Seite 298 und 299:

    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

  • Seite 300 und 301:

    2 Gesamtüberblick über die Beteil

  • Seite 302 und 303:

    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

  • Seite 304 und 305:

    KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022

  • Seite 306 und 307:

    Diese Finanzierungszusage deckt ein

  • Seite 308 und 309:

    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

  • Seite 310 und 311:

    Geschäftsverlauf Für die für das

  • Seite 312 und 313:

    ingen sowie weiterer Dienstleistung

  • Seite 314 und 315:

    Lage der Gesellschaft Ertragslage D

  • Seite 316 und 317:

    planmäßigen Aufnahme von Krediten

  • Seite 318 und 319:

    über hinaus ist ein Personalaufbau

  • Seite 320 und 321:

    3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl

  • Seite 322 und 323:

    einer voll digitalen Bedarfserhebun

  • Seite 324 und 325:

    Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra

  • Seite 326 und 327:

    3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI

  • Seite 328 und 329:

    TEuro) überproportional niedriger,

  • Seite 330 und 331:

    diese Kosten mittels Umlageverfahre

  • Seite 332 und 333:

    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

  • Seite 334 und 335:

    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

  • Seite 336 und 337:

    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

  • Seite 338 und 339:

    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

  • Seite 340 und 341:

    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

  • Seite 342 und 343:

    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

  • Seite 344 und 345:

    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

  • Seite 346 und 347:

    Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb

  • Seite 348 und 349:

    31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

  • Seite 350 und 351:

    11. - Auszahlungen für Investition

  • Seite 352 und 353:

    Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe

  • Seite 354 und 355:

    Einnahmeverluste wurden vielmehr vo

  • Seite 356 und 357:

    Grund für den Rückgang der Liquid

  • Seite 358:

    Da beide Landkreise (Bautzen und G

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung