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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Anlagevermögen 283,1 33% 188,2 22% 120,2 15% 132,2 18% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 283,1 188,2 120,2 132,2 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 565,2 67% 653,9 78% 696,5 85% 610,1 82% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 1,1 3,0 1,1 0,1 Wertpapiere / Liquide Mittel 564,1 650,9 695,4 610,0 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 848,3 100% 842,1 100% 816,8 100% 742,3 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Eigenkapital 441,8 52% 556,5 66% 440,8 59% 429,2 64% Gezeichnetes Kapital 100,0 100,0 100,0 100,0 Rücklagen 182,8 182,8 182,8 182,8 Jahres-/ Bilanzergebnis 159,0 273,7 158,0 146,4 Rückstellungen 24,4 3% 23,7 3% 24,4 3% 19,3 3% Sonderposten 212,1 25% 149,0 18% 107,1 14% 120,1 18% Verbindlichkeiten 170,0 20% 113,0 13% 170,0 23% 102,1 15% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 170,0 113,0 170,0 102,1 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 848,3 100% 842,1 100% 742,3 100% 670,7 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 505,0 71,0 576,0 93,0 348,0 36,0 96,7 2,3 3,0 4,3 431,0 129,3 560,2 48,2 327,1 38,6 75,9 70,4 2,2 4,6 511,8 92,7 604,5 149,0 303,1 27,2 75,1 50,2 2,4 5,5 451,8 172,8 624,6 129,4 372,9 30,9 75,9 15,5 2,4 6,4 JAHRESERGEBNIS 1,0 68,0 47,1 11,6 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 33% 23% 231% 22% 16% 375% 15% 26% 456% 18% 18% 416% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 77% 84% 74% 82% Grad der Verschuldung Liquidität 30% 19% 35% 22% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 30% 332% 17% 579% 24% 410% 17% 598% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 10% 8% 9% 6% 2% 2% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 31.563 35.914 46.530 45.183 1,45 1,32 1,69 1,21 147

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 06.10.2022 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Umsatzerlöse erzielt die Gesellschaft aus der Erstellung von geförderten Naturschutzprojekten und deren praktischer Umsetzung. Voraussetzung für die weitere positive Entwicklung der Naturschutzzentrum "Zittauer Gebirge“ gemeinnützigen GmbH wird der Bestand, die ausreichende finanzielle Ausstattung und die praktische Umsetzung der Förderinstrumente des Freistaates, des Bundes und der Europäischen Union sein. Diese Grundlage ist mit den für die Förderperiode 2014 bis 2022 geschaffenen Richtlinien für die Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege in Sachsen gegeben. Wichtig für das Naturschutzzentrum wird sein, dass der Landkreis so wie bisheralsProjektträgerzurVerfügungstehenwird.DieUmsetzungderEuropäischenRichtlinieNatura2000 undder Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sind Aufgaben des Landkreises Görlitz. Die Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gemeinnützige GmbH sollte für die praktische Umsetzung dieser Aufgaben als Dienstleiter einbezogen werden. Vergaberechtlich unbedenkliche Inhousegeschäfte des Landkreises Görlitz zur Sicherung der Auftragslage der Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gemeinnützige GmbH sollen in Zukunft noch besser genutzt werden, insbesondere im Bereich Biotop- und Artenschutz. Die Gesellschaft arbeitet im gemeinnützigen Bereich mit gefördertenArbeitskräften.DiePflegederbestehendengutenZusammenarbeitmitdemJobcenterdesLandkreises in Verbindung mit Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten ist unverzichtbar. Die daraus resultierenden Lohnkostenzuschüsse verschiedener Maßnahmen des Jobcenters Görlitz machen zum größten Teil die sonstigen betrieblichen Erträge aus, und werden in 2022 etwa 66 T€ betragen. Des Weiteren werden 2022 sonstige betriebliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen in Höhe von 25 T€ erzielt. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind die Ersatzinvestitionen eines Transporters (35 T€), der Ersatz von Mähtechnik (7 T€), Ersatz bzw. Modernisierung von Bürotechnik (6 T€) und die Fassadenerneuerung der Goethestraße (20 T€) vorgesehen. Die Aufwendungen für bezogene Materialien und Leistungen werden für die in 2022 geplanten Projekte mit 78 T€ angesetzt. Bezüglich der Finanzbeziehungen zwischen dem Naturschutzzentrum„Zittauer Gebirge“ gemeinnützige GmbH und dem Landkreis Görlitz ist festzustellen, dass keine Gewinnabführungen an den Kreishaushalt und keine Zuschüsse oder Verlustausgleichszahlungen aus dem Kreishaushalt geleistet werden. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN Geschäftsführung Prokurist Umweltbildungsstellen (Pr, Wo) Praktischer Naturschutz (Ko, He) MAE-Anleiter (Herr Milian) Projektmanagement (Frau Menzel) Unterstützung Praktischer Naturschutz Tourismus (Frau Bretschneider) Öffentlichkeitsarbeit (KüE) Angestellter Praktischer Naturschutz (Al) Mitarbeiter Soziale Teilhabe (Herr Mierich) Bundesfreiwilligendienst Aushilfen GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen PLAN Stellen 2022 2021 PER 30.06.2021 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 17 17 17 13 148

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Se

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    1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI

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    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

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    II. Übersichten Organigramm über

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Konzernlagebericht 2020 Eigen- und

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    einschließlich Lokomotiven und Wag

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    zierung der Vergütung an den Landk

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    Für das Geschäftsjahr 2021 wird e

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    Entwicklungsgesellschaft Niederschl

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    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Feriengesellschaft Stausee Quitzdor

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    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    Krankenhausakademie des Landkreises

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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  • Seite 148 und 149: Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
  • Seite 150: Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
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  • Seite 155 und 156: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 158 und 159: MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
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  • Seite 171 und 172: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
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  • Seite 176 und 177: NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
  • Seite 180 und 181: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 182 und 183: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
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  • Seite 187: Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
  • Seite 190 und 191: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 192 und 193: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 195 und 196: PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
  • Seite 197 und 198: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 199 und 200: JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb
  • Seite 201 und 202: WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs
  • Seite 203 und 204: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 205: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 208 und 209: Jahresabschluss 2020 Feststellung 2
  • Seite 211 und 212: WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Beschluss Gese
  • Seite 213 und 214: IV. Liquditätsplanung (gemäß §
  • Seite 215: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 218 und 219: JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb
  • Seite 220 und 221: WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs
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  • Seite 224: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 227 und 228: JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb
  • Seite 229 und 230:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 236 und 237:

    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

  • Seite 238 und 239:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

  • Seite 258 und 259:

    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    238

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

  • Seite 287 und 288:

    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

  • Seite 289 und 290:

    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

  • Seite 291 und 292:

    Beteiligungsbericht des Zweckverban

  • Seite 293 und 294:

    2. Forschung und Entwicklung Die Fl

  • Seite 295 und 296:

    Anlagevermögen 56,5 60,9 -7,2 Vorr

  • Seite 297 und 298:

    Die Informationsabende für Piloten

  • Seite 299 und 300:

    31.12.2020 2020 in EUR in EUR 1. Um

  • Seite 301 und 302:

    KISA Kommunale Informationsverarbei

  • Seite 303 und 304:

    Inhaltsverzeichnis 1 2 3 3.1 3.1.1

  • Seite 305 und 306:

    2 Gesamtüberblick über die Beteil

  • Seite 307 und 308:

    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

  • Seite 309 und 310:

    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    esten Voraussetzungen für die Umse

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    und wird in mehreren Ämtern der St

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    fachlicher Betreuung zu erreichen.

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

  • Seite 325 und 326:

    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    ) Finanzlage Die Finanzlage wird al

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    ) Risikomanagementsystem Alle erken

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    38 SV Elterlein 1 0,039 23.40 € 7

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    .. 116 SV Werdau 20 0,780 468,02€

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    GV Ne LJha~seri/Erz geb. 196 GV Neu

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    Ku~urbetriebsgesetlscbaft Meißn,er

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    ● ● ● ● ● ● ● ● Mit

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    Die Umlaufintensität der VON GmbH

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    Zinsaufw. / ähnliche Aufw. 0 0 0 F

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    6. Weiterentwicklung und Pflege des

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    Sonderposten für Zuschüsse wurden

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    Lage versetzt, das Angebot und somi

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