Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 430.973 508.000 508.000 524.000 525.000 530.000 535.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 129.263 105.000 105.000 91.000 91.000 91.000 91.000 GESAMTLEISTUNG 560.236 613.000 613.000 615.000 616.000 621.000 626.000 5. Materialaufwand 48.176 93.000 93.000 78.000 78.000 78.000 78.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.287 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.889 81.000 81.000 66.000 66.000 66.000 66.000 6. Personalaufwand 327.106 381.000 381.000 394.000 399.000 404.000 409.000 a) Löhne und Gehälter 271.790 313.000 313.000 323.000 327.000 331.000 335.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 55.316 68.000 68.000 71.000 72.000 73.000 74.000 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 38.631 38.000 38.000 34.000 34.000 34.000 34.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 38.631 38.000 38.000 34.000 34.000 34.000 34.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 75.874 97.000 97.000 120.000 100.000 100.000 100.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 489.787 609.000 609.000 626.000 611.000 616.000 621.000 BETRIEBSERGEBNIS 70.449 4.000 4.000 -11.000 5.000 5.000 5.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.750 1.000 1.000 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 2.750 1.000 1.000 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.172 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 71.027 5.000 5.000 -11.000 5.000 5.000 5.000 16. sonstige Steuern 2.451 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 68.576 1.000 1.000 -15.000 1.000 1.000 1.000 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 68.576 1.000 1.000 -15.000 1.000 1.000 1.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 38.631 38.000 38.000 34.000 34.000 34.000 34.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -27.682 -28.000 -28.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -2.510 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -14.356 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 62.659 11.000 11.000 -6.000 10.000 10.000 10.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -106.659 -48.000 -3.000 -68.000 -48.000 -48.000 -48.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 37.000 37.000 37.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -106.659 -48.000 -3.000 -68.000 -11.000 -11.000 -11.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -44.000 -37.000 8.000 -74.000 -1.000 -1.000 -1.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 695.400 698.000 651.400 659.400 585.400 584.400 583.400 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 651.400 661.000 659.400 585.400 584.400 583.400 582.400 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 151

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Mähtechnik 1.000 7.000 0 0 0 8.000 2. Büro- und Kommunikationstechnik 2.000 6.000 0 0 0 8.000 3. LKW 3 Seiten Kipper Allrad 10 t 0 0 0 0 0 0 4. Fassadenerneuerung Goethestraße 8 0 20.000 0 0 0 20.000 5. Transporter Jumper Pritsche 0 35.000 0 0 0 35.000 6. Maschinen und BGA unspezifiert für die Jahre 2023 bis 2025 0 0 48.000 48.000 48.000 144.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 3.000 68.000 48.000 48.000 48.000 215.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 0 65.000 45.000 45.000 45.000 200.000 Erläuterungen: lm Wirtschaftsjahr 2022 sind die Ersatzinvestitionen eines Transporters (35 T€), Ersatz Mähtechnik (7 T€) und die Fassadenerneuerung (20 T€) vorgesehen. 152