Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 7.669.035 7.158.982 7.561.836 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 -14.516 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 33.900 46.510 109.454 7.702.935 7.205.492 7.656.774 5. Materialaufwand 2.320.004 1.990.583 2.376.655 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 934.800 688.260 780.885 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.385.204 1.302.323 1.595.769 6. Personalaufwand 2.920.090 2.781.870 2.754.085 a) Löhne und Gehälter 2.365.847 2.305.794 2.240.116 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 554.243 476.076 513.969 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 593.664 535.905 498.408 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 593.664 535.905 498.408 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 818.920 785.100 881.340 6.652.678 6.093.458 6.510.487 1.050.257 1.112.034 1.146.287 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 344 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.000 19.600 10.572 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 -22.000 -19.600 -10.227 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 304.907 323.928 343.789 15. Ergebnis nach Steuern 723.350 768.506 792.271 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 723.350 768.506 792.271 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz 600.000 700.000 720.000 d) auf neue Rechnung vorzutragen 123.350 68.506 72.271 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 156

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 723.350 768.506 756.110 792.271 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 593.664 535.905 536.540 498.408 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 -467 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) -20.000 -20.000 -350.000 139.265 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 -13.497 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 85.000 85.000 5.000 -11.118 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 21.008 21.008 6.905 68.079 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.403.022 1.390.419 954.555 1.472.942 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 13.500 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -582.000 -537.000 -619.000 -607.846 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -582.000 -537.000 -619.000 -594.346 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -680.000 -700.000 -730.000 -720.000 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 500.000 450.000 450.000 400.000 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -540.267 -683.340 -624.870 -597.767 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -720.267 -933.340 -904.870 -917.767 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 100.755 -79.921 -569.315 -39.171 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 390.500 902.518 959.815 998.987 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 491.255 822.597 390.500 959.815 157