JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 29.06.2023 I. Lagebericht (Auszug) Nach dem Rückgang der Fahrgastzahlen in 2021 auf 64,9 % zu 2019 wegen der Corona-Pandemie stiegen die Zahlen in 2022 auf 119,7 % zu 2021 bzw. 77,6 % zu 2019 (2019 = 257.449, 2020 = 188.781, 2021 = 166.959, 2022 = 199.844). Grundlage der Fahrgastentwicklung waren die Nachwirkungen der Pandemie sowie das 9 €-Ticket im Jahresverlauf 2022. Durch einen durchgängigen Verkehr, mit Inselbetrieb während des Baus der Mandaubrücke, konnten wieder überdurchschnittliche Zahlen erzielt werden, insbesondere von Juni – August mit dem 9 €-Ticket. Der saisonale Fahrplan, aber auch die touristischen Themenzüge und der Einsatz eines Zeitreisezuges mit historischen Fahrzeugen sowie eine breite Bewerbung durch die Arbeit der DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen machten diese Entwicklung möglich. Besonders positiv stellt sich die Entwicklung in unseren Übernachtungshäusern dar. Die seit 2019 andauernde Corona- Pandemie, welche die gesamte ÖPNV-Branche betrifft, wirkte sich im Berichtszeitraum weiterhin auf die SOEG aus. Über den ÖPNV-Rettungsschirm erhielt die SOEG Mittel für die entgangenen Fahrgelder, bis dahin galt ein Haushaltsstopp für Reparaturen und Investitionen. Neben dem Ausfall von Zulieferfirmen und Materialien stellten insbesondere die Kostenexplosion der Energie- und Materialpreise durch den Ukraine-Krieg die SOEG vor große Herausforderungen. Vom Bund wurde über den Freistaat Sachsen und den ZVON ein Inflationsausgleich Energie für den ÖPNV ausgereicht. Von März - Juni musste beim Bau der Mandau-Brücke mit geänderten Zugumläufen gefahren werden. Vom LaSuV erfolgte diesbezüglich ein Ausgleich der entgangenen Fahrgelder. Auf der Grundlage des Verkehrsvertrages (01.01.2009 – 09.12.2023) wurde die vereinbarte Verkehrsleistung (bestellt sind 58 Tkm) im Geschäftsjahr 2022 mit 58.105 km übererfüllt und beinhaltet die Haupt- und Nebensaison mit Abend- und Dieselzügen am Wochenende der Hauptsaison, ohne Sonderverkehre. Ähnlich der Fahrgastzahlen stiegen die Fahrgeldeinnahmen in 2022, durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und Freistaates Sachsen konnten diese auf dem Niveau 2019 ausgeglichen werden. In der DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen wurde 2022 ein Umsatz von ca. 341 T€ erzielt (2019 = 261 T€, 2020 = 322 T€, 2021 = 290 T€). Die Förderung wurde durch den Freistaat Sachsen auch in 2022 auf einem erhöhten Fördersatz belassen (2019 = 109 T€, 2020 = 160 T€, 2021 = 130 T, 2022 = 176 T€). Die prozentual höhere Förderung hatte das Ziel, den Tourismus in Sachsen trotz Corona stabil zu halten. Der Verlag SSB-Medien setzte 2022 inkl. Fremdverlage ca. 200 T€ um (Vorjahr ca. 228 T€), die Nachfrage zum Jahreswechsel war verhaltener. In der Übernachtungsabteilung wurden inklusive des Bahnel-Loft ca. 148% Umsatz zum Vorjahr erzielt (2019 = 99 T€, 2020 = 108 T€, 2021 = 92 T€, 2022 = 136 T€). Mitte 2022 kam die vierte (und letzte) Dampflok 99 749 mit Neubaukessel von der HU aus dem DLW Meiningen zurück. Für die IV K-Lok 145 (99 555) wurde in 2022 ein Neubaukessel beschafft (ca. 145 T€), die HU in der eigenen Werkstatt wird 2023 abgeschlossen. Die Lok 99 787 wurde für die HU mit Einbau der Leichtölfeuerung im Juli 2022 nach Meiningen gebracht, mit der Befundung (ca. 65 T€) und dem ersten Abschlag für die Feuerung (ca. 115 T€) fielen erste Investkosten an, mit 90% Förderung über Kohlemittel. Am Güterzugmuseum wurden wegen Haushaltsperre nur wenige Arbeiten ausgeführt, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Die gesamte Finanzierung erfolgte über das Bestellerentgelt und über Eigenmittel. Eine Fremdfinanzierung musste nicht in Anspruch genommen werden. Per 31.12.2022 waren 35 Vollzeit-Mitarbeiter, 9 Teilzeit-Mitarbeiter und 5 geringfügig Beschäftigte beschäftigt, zuzüglich der Geschäftsführer. Darin sind auch die Mitarbeiter der Dampfbahn-Route in Radebeul enthalten. 2022 war das zweite von drei Jahren, in dem mit der GDL eine Erhöhung der Bezüge der Mitarbeiter um jeweils 5 % p.a. vereinbart wurde. Der Krankenstand war in 2022 etwa so hoch wie im Vorjahr. Dadurch lagen auch die geleisteten Überstunden in 2022 etwa auf Vorjahresniveau (ca. 2.000). Die Personalkosten lagen in 2022 bei ca. 1.969 T€ (Vorjahr: ca. 1.766 T€), zuzüglich ca. 90 T€ geförderte Dampfbahn-Routen-Mitarbeiter ganzjährig. Darin sind ein weiterer neuer Mitarbeiter für die Werkstatt sowie die 5%-Steigerung und der Inflationsausgleich enthalten. 161
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 11.627,9 86% 11.935,5 83% 11.714,2 86% 11.661,9 85% Immaterielles Vermögen 7,0 50,7 29,6 7,0 Sachanlagen 11.620,9 11.884,8 11.684,6 11.654,9 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.960,5 14% 2.382,9 17% 1.950,5 14% 2.086,5 15% Vorräte 223,1 296,1 303,3 223,1 Forderungen / sonst. Vermög. 326,9 675,8 607,0 326,9 Wertpapiere / Liquide Mittel 1.410,5 1.411,0 1.040,2 1.536,5 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 10,2 0% 10,1 0% 6,5 0% 10,2 0% BILANZSUMME 13.598,6 100% 14.328,5 100% 13.671,2 100% 13.758,6 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 10.037,5 74% 10.099,9 70% 10.080,7 74% 10.057,5 73% Gezeichnetes Kapital 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Rücklagen 9.322,2 9.322,2 9.322,2 9.322,2 Jahres-/ Bilanzergebnis -284,7 -222,3 -241,5 -264,7 Rückstellungen 106,6 1% 169,4 1% 148,1 1% 106,6 1% Sonderposten 2.586,5 19% 2.959,5 21% 2.795,7 20% 2.726,5 20% Verbindlichkeiten 868,0 6% 1.098,0 8% 646,7 5% 868,0 6% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 868,0 1.098,0 646,7 868,0 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 1,6 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 13.598,6 100% 14.328,5 100% 13.671,2 100% 13.758,6 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 1.360,0 2.932,7 4.292,7 1.223,0 1.865,0 625,0 572,7 7,0 0,0 7,0 1.721,0 3.816,2 5.537,2 1.665,8 2.075,7 668,0 1.098,5 29,2 0,0 9,9 1.399,8 3.508,0 4.907,8 1.562,8 1.852,7 648,7 811,7 32,0 0,0 8,9 1.647,7 3.228,0 4.875,7 1.658,6 1.725,9 684,2 798,6 8,4 0,2 7,2 JAHRESERGEBNIS 0,0 19,3 23,2 1,4 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 86% 7% 109% 83% 9% 109% 86% 6% 110% 85% 7% 110% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 93% 91% 94% 93% Grad der Verschuldung Liquidität 8% 10% 6% 8% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,44 226% 0,46 217% 0,33 302% 0,42 240% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 38.310 35.123 31.813 34.327 0,73 0,83 0,76 0,95 162
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Flächenentwicklungsgesellschaft La
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Krankenhausakademie des Landkreises
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
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