Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 7.158.982 6.710.383 6.753.982 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 9.808 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 46.510 39.865 113.276 7.205.492 6.750.248 6.877.066 5. Materialaufwand 1.990.583 1.254.463 1.748.932 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 688.260 197.038 544.598 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.302.323 1.057.425 1.204.333 6. Personalaufwand 2.781.870 2.719.833 2.535.426 a) Löhne und Gehälter 2.305.794 2.223.815 2.070.050 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 476.076 496.018 465.376 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 535.905 541.671 554.418 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 535.905 541.671 554.418 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 785.100 1.151.564 897.901 6.093.458 5.667.531 5.736.676 1.112.034 1.082.717 1.140.390 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 275 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.600 26.000 12.980 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 -19.600 -26.000 -12.705 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 323.928 296.684 342.246 15. Ergebnis nach Steuern 768.506 760.033 785.438 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 768.506 760.033 785.438 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an die Gesellschafter 700.000 700.000 720.000 d) auf neue Rechnung vorzutragen 68.506 60.075 65.438 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 157

IV. Liquditätsplanung (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-IST IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 768.506 760.033 782.000 785.438 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 535.905 541.671 520.800 554.418 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 -467 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -20.000 25.003 83.000 215.470 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -36.681 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 85.000 25.000 25.000 127.601 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 21.008 25.050 25.003 58.074 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.390.419 1.376.757 1.435.803 1.703.854 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 56.266 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -537.000 -555.000 -605.000 -761.976 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -537.000 -555.000 -605.000 -705.710 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -700.000 -700.000 -720.000 -400.000 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 450.000 450.000 400.000 430.000 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -683.340 -710.800 -608.100 -579.559 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -933.340 -960.800 -928.100 -549.559 158