Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 6.753.982 6.710.383 7.171.650 7.158.982 7.266.367 7.375.362 7.485.993 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 9.808 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 113.276 39.865 92.550 46.510 47.209 47.926 48.649 GESAMTLEISTUNG 6.877.066 6.750.248 7.264.200 7.205.492 7.313.576 7.423.288 7.534.642 5. Materialaufwand 1.748.932 1.254.463 2.137.500 1.990.583 2.020.442 2.050.749 2.081.510 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 544.598 197.038 747.100 688.260 698.584 709.063 719.699 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.204.333 1.057.425 1.390.400 1.302.323 1.321.858 1.341.686 1.361.811 6. Personalaufwand 2.535.426 2.719.833 2.700.500 2.781.870 2.837.508 2.894.257 2.952.143 a) Löhne und Gehälter 2.070.050 2.223.815 2.204.500 2.305.794 2.351.910 2.398.948 2.446.927 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 465.376 496.018 496.000 476.076 485.598 495.309 505.216 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 554.418 541.671 520.800 535.905 632.987 638.582 633.280 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 554.418 541.671 520.800 535.905 632.987 638.582 633.280 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 897.901 1.151.564 775.500 785.100 786.870 790.671 797.529 GESAMTAUFWENDUNGEN 5.736.676 5.667.531 6.134.300 6.093.458 6.277.807 6.374.259 6.464.462 BETRIEBSERGEBNIS 1.140.390 1.082.717 1.129.900 1.112.034 1.035.769 1.049.029 1.070.180 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 275 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.980 26.000 12.800 19.600 22.000 26.000 27.000 davon an verbundene Unternehmen -12.705 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -12.705 -26.000 -12.800 -19.600 -22.000 -26.000 -27.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 342.246 296.684 335.100 323.928 304.100 306.300 312.300 15. Ergebnis nach Steuern 785.438 760.033 782.000 768.506 709.670 716.730 730.880 16. sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 785.438 760.033 782.000 768.506 709.670 716.730 730.880 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 785.438 760.033 782.000 768.506 709.670 716.730 730.880 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 554.418 541.671 520.800 535.905 632.987 638.582 633.280 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -467 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 215.470 25.003 83.000 -20.000 0 0 -20.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) -36.681 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 127.601 25.000 25.000 85.000 0 15.000 -65.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 58.074 25.050 25.003 21.008 8.006 18.006 -10.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.703.854 1.376.757 1.435.803 1.390.419 1.350.663 1.388.318 1.269.160 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 56.266 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -761.976 -555.000 -605.000 -537.000 -457.000 -605.000 -200.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -705.710 -555.000 -605.000 -537.000 -457.000 -605.000 -200.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -400.000 -700.000 -720.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 430.000 450.000 400.000 450.000 400.000 500.000 100.000 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -579.559 -710.800 -608.100 -683.340 -596.222 -573.971 -307.460 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -549.559 -960.800 -928.100 -933.340 -896.222 -773.971 -907.460 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 448.585 -139.043 -97.297 -79.921 -2.559 9.347 161.700 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 550.402 688.500 998.987 901.690 821.769 819.210 828.556 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 998.987 549.457 901.690 821.769 819.210 828.556 990.257 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz (brutto) 204.000 357.000 367.200 357.000 357.000 357.000 357.000 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 159

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Fuhrpark 465.000 368.000 412.000 560.000 125.000 1.930.000 2. Behälter 50.000 30.000 35.000 35.000 50.000 200.000 3. Betriebs- und Geschäftsausstattumg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 4. geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 0 0 0 0 5.000 5. Depotcontainer 30.000 0 0 0 0 30.000 6. Abroll-Absetzkippe 0 124.000 0 0 0 124.000 7. Fahrzeugwage Kompostanlage 40.000 0 0 0 0 40.000 8. DV-Technik (Hardware) 10.000 10.000 5.000 5.000 20.000 50.000 9. Grundstücke 0 0 0 0 0 0 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 605.000 537.000 457.000 605.000 200.000 2.404.000 0 0 0 0 160