Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 1.420.000 1.360.000 1.396.045 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 3.736 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 3.013.840 2.932.660 3.508.047 4.433.840 4.292.660 4.907.828 5. Materialaufwand 1.228.000 1.223.000 1.562.765 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 628.000 453.000 324.900 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 600.000 770.000 1.237.864 6. Personalaufwand 2.007.000 1.865.000 1.852.686 a) Löhne und Gehälter 1.645.000 1.529.000 1.520.626 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 362.000 336.000 332.060 davon für Altersversorgung 16.000 16.000 0 7. Abschreibungen 630.000 625.000 648.684 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 630.000 625.000 648.684 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 561.840 572.660 811.678 4.426.840 4.285.660 4.875.813 7.000 7.000 32.015 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 1 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 7.000 7.000 32.016 16. sonstige Steuern 7.000 7.000 8.861 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 0 0 23.154 Verwendung des Jahresüberschusses a) zur Tilgung des Verlustvortrages 23.154 b) c) d) a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 167

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 0 0 -70.000 23.154 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 630.000 625.000 665.000 648.684 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -215.000 -210.000 -210.000 -211.304 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 0 0 0 41.442 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 -99 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 0 0 0 -356.638 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 0 0 0 -221.255 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 415.000 415.000 385.000 -76.015 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 100 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -1.960.000 -616.000 -616.000 -701.012 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 1.539.000 180.000 180.000 280.536 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -421.000 -436.000 -436.000 -420.376 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -6.000 -21.000 -51.000 -496.391 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 989.153 1.431.544 1.040.153 1.536.544 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 983.153 1.410.544 989.153 1.040.153 168