Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Anlagevermögen 11.660,2 85% 11.661,9 85% 11.940,0 87% 11.907,8 87% Immaterielles Vermögen 9,4 7,0 9,4 11,8 Sachanlagen 11.650,8 11.654,9 11.930,6 11.896,0 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.998,7 15% 2.086,5 15% 1.738,9 13% 1.776,9 13% Vorräte 213,3 223,0 213,3 242,6 Forderungen / sonst. Vermög. 435,4 326,9 435,4 339,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 1.350,0 1.536,5 1.090,3 1.195,3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 3,5 0% 10,2 0% 3,5 0% 1,6 0% BILANZSUMME 13.662,4 100% 13.758,6 100% 13.682,4 100% 13.686,3 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2019 2020 2019 2018 Eigenkapital 10.056,1 74% 10.057,5 73% 10.056,1 73% 10.044,2 73% Gezeichnetes Kapital 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Rücklagen 9.322,2 9.322,2 9.322,2 9.322,2 Jahres-/ Bilanzergebnis -266,1 -264,7 -266,1 -278,0 Rückstellungen 98,0 1% 106,6 1% 98,0 1% 125,3 1% Sonderposten 2.920,6 21% 2.726,5 20% 2.940,6 21% 2.967,4 22% Verbindlichkeiten 587,8 4% 868,0 6% 587,8 4% 549,4 4% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 2,2 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 587,8 868,0 587,8 547,2 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 13.662,4 100% 13.758,6 100% 13.682,4 100% 13.686,3 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 1.195,0 2.728,0 3.923,0 1.025,0 1.570,0 685,0 638,0 5,0 0,0 5,0 1.647,7 3.228,0 4.875,8 1.658,6 1.725,9 684,2 798,6 8,4 0,2 7,2 1.905,3 2.759,5 4.664,8 1.372,1 1.759,3 690,9 824,0 18,6 -0,1 6,6 1.598,9 2.722,3 4.321,2 1.278,0 1.568,3 675,8 785,4 13,7 -3,6 6,5 JAHRESERGEBNIS 0,0 1,4 11,9 3,6 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 85% 5% 111% 85% 7% 110% 87% 5% 109% 87% 5% 109% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 95% 93% 95% 95% Grad der Verschuldung Liquidität 5% 8% 5% 5% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 29% 340% 42% 240% 34% 296% 31% 325% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 31.242 34.328 38.885 34.019 0,76 0,95 1,08 1,02 166

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 03.11.2021 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Im Jahr 2021 werden trotz Corona ca. 58.000 km Schienenpersonennahverkehr im ÖPNV gefahren, in 2022 werden es wiederum 58.000 km sein, was dem Verkehrsvertrag entspricht. Dabei kommen vier Dampf-, zwei Diesellokomotiven, ein Dieseltriebwagen sowie 22 Waggons der SOEG, 6 Waggons des IV Zittauer SSB, 1 Wagen des Museums Rittersgrün zum Einsatz und 1 Wagen der Traditionsbahn Radebeul zum Einsatz. Die „Zeitreise- Züge", die „Themen-Züge", die drei offenen Aussichtswagen, die Musik-Züge, die Lokmitfahrten sowie der bewährteFahrplanderHaupt-undNebensaisonwerden auchin2022 beibehalten.DabeibeginntdieHauptsaison Anfang April, wobei ab 09. April bis 31. Oktober der dritte Wochenend-Umlauf (Sa+So) gefahren wird. Ab Ende Februar bisvrstl.EndeJunikommt es wegen des Neubausder Mandaubrücke zu Schienenersatzverkehr zwischen ZittauHbfundZittauVorstadt,dieZügenachOybinundJonsdorfverkehren erstabZittauVorstadt.Vom7.Bis25. November gibt es keinen Verkehr wegen Bauarbeiten. Die Fahrgastzahlen liegen bis Mai 2021 deutlich unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Die Fahrgeldeinnahmensankenauchentsprechend.GrundsinddieEinschränkungendurchdieCorona-Pandemie.Seit Juniliegendiese Zahlenbeica.80 -90% zu2019, fürdieMonateSeptember bisDezember wurdedem ZVONeine Schätzung von 70 % gemeldet. Alle Zahlen sind Grundlage für die vollurnfänglichenAusgleichszahlungen aus dem ÖPNV-RettungsschirmIIfür 2021. DasErgebnis wurde durch eineDurchführung der VeranstaltungHistorikMobil, unseren in Sachsen einmaligen Saisonfahrplan, unsere deutschlandweiten Aktivitäten der DAMPFBAHN ROUTE Sachsen und unsere Aktivitäten im Verlag SSB-Medien ermöglicht. Die Folgejahre hängen von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie, von der touristischen und finanziellen Entwicklung in Sachsen sowie von der Wetterlage,nichtnur zu HISTORIKMOBIL, ab.Mit800 T€ nettoliegen diese in etwaauf Vorjahres-Planniveau,ein weiterer Rettungsschirm wird nicht erwartet. Allerdings erhalten wir vom LaSuV für 2022 einen Fahrgeld- Ausgleich für die Bauzeit an der Mandaubrücke (März - Juni), auf der Basis des Durchschnittes der Jahre 2017 - 2019. DieFinanzierungderGesellschafterfolgtüberBestellerentgeltedesZVONlautVerkehrsvertrag bis2023 mit einer Dynamisierung von 1,5 % bis Ende 2020 sowie über Eigenmittel. Für 2021 erfolgte durch den Freistaat Sachseninden DHHeineErhöhung von4,53 %,für 2022 sind1,74 %beschlossen BasisistderaktuelleDHHsowie die Finanzierungsverordnung FinVO des Freistaates Sachsen bis 2027, welche seit 2017 mit 1 % dynamisiert war und zukünftig mit 1,8 % dynamisiert werden soll. Wegen der deutlich gestiegenen Lohnkosten (GDL-Abschluss 2021 - 2023 je +5 %) sowiewegen der zu erwartenden C02-Steuer laufenVerhandlungen zum DHH Sachsen2023 /2024 nochzweimalhöhere Mittelalsdievereinbarte1,8 %-Dynamisierungzubewirken. AlleErhöhungen sindin 2021 vollumfänglich vom ZVON an die SOEG durchgereicht worden, und finden ebenso Berücksichtigung im laufenden und im nächsten Jahr sowie im neuen Verkehrsvertrag bis 2033. Für die folgenden Jahre ist ein ausgeglichenes Ergebnis nur möglich,wennneben der 1,8 %Dynamisierung nochfür zumindest2Jahrezusätzlich 4 % höhere Mittel in den DHH des Freistaates eingestelltwerden, um die Gehaltsentwicklungund die C02-Steuer auszugleichen. Bis zu einer Lösung in den DHH für die Schwellenwechsel wird eine diesbezügliche Förderung des ZVON benötigt. Außerdem darf es zu keinen unvorhergesehenen, vom Plan abweichenden Umsatzrückgängen, Kostenerhöhungen oder Ersatzbeschaffungen kommen, wobei noch einmal auf die bisherigen und zukünftigen Risiken in Verbindung mit der Corona-Pandemie hingewiesen wird. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2021 Lokführer Werkstatt/Heizer/Lokführer Zugführer/Zugleiter Gleisbau/Sicherungstechnik Kundenbüro/SSB-Medien Verwaltung inkl. EBL, Fin, Mar, GF Dampfbahn-Route (Büro Radebeul) Übernachtung (Oybin, Jonsdorf) GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 3,0 4,0 4,0 4,0 16,0 13,0 13,0 13,0 6,0 6,5 6,5 6,5 2,0 2,3 2,3 2,3 2,0 2,5 2,5 2,5 5,0 6,5 6,5 7,0 1,0 1,5 1,5 1,7 0,0 1,00 1,00 1,1 35,0 37,30 37,30 38,1 167