Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 1.360.000 1.295.000 1.647.728 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 3.903 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 2.932.660 2.880.000 3.224.125 4.292.660 4.175.000 4.875.756 5. Materialaufwand 1.223.000 1.165.000 1.658.636 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 453.000 410.000 383.633 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 770.000 755.000 1.275.003 6. Personalaufwand 1.865.000 1.713.000 1.725.876 a) Löhne und Gehälter 1.529.000 1.405.000 1.416.117 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 336.000 308.000 309.758 davon für Altersversorgung 16.000 16.000 16.328 7. Abschreibungen 625.000 665.000 684.197 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 625.000 665.000 684.197 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 572.660 562.000 798.605 4.285.660 4.105.000 4.867.314 7.000 70.000 8.442 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 228 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 16 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 213 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 7.000 70.000 8.655 16. sonstige Steuern 7.000 70.000 7.239 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 0 0 1.416 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 1.416 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 168

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 0 -20.000 0 1.415 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 625.000 665.000 665.000 684.197 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -210.000 -210.000 -210.000 -214.072 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 0 8.654 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -604 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 92.005 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 280.182 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 415.000 435.000 455.000 851.778 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 1.718 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -616.000 -640.000 -640.000 -407.241 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 180.000 100.000 100.000 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -436.000 -540.000 -540.000 -405.523 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -21.000 -105.000 -85.000 446.255 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.431.544 1.536.544 1.231.709 1.090.289 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.410.544 1.431.544 1.146.709 1.536.544 169