Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 1.647.728 1.295.000 1.295.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 3.903 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 3.224.125 2.880.000 2.880.000 2.932.660 2.973.840 3.065.579 3.118.070 GESAMTLEISTUNG 4.875.756 4.175.000 4.175.000 4.292.660 4.333.840 4.425.579 4.478.070 5. Materialaufwand 1.658.636 1.165.000 1.185.000 1.223.000 1.183.000 1.163.000 1.188.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 383.633 410.000 430.000 453.000 493.000 523.000 548.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.275.003 755.000 755.000 770.000 690.000 640.000 640.000 6. Personalaufwand 1.725.876 1.713.000 1.713.000 1.865.000 1.937.000 1.991.000 2.039.925 a) Löhne und Gehälter 1.416.117 1.405.000 1.405.000 1.529.000 1.588.000 1.633.000 1.672.925 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 309.758 308.000 308.000 336.000 349.000 358.000 367.000 davon für Altersversorgung 16.328 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 7. Abschreibungen 684.197 665.000 665.000 625.000 635.000 690.000 730.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 684.197 665.000 665.000 625.000 635.000 690.000 730.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 798.605 562.000 562.000 572.660 571.840 574.579 513.145 GESAMTAUFWENDUNGEN 4.867.314 4.105.000 4.125.000 4.285.660 4.326.840 4.418.579 4.471.070 BETRIEBSERGEBNIS 8.442 70.000 50.000 7.000 7.000 7.000 7.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 228 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 213 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 8.655 70.000 50.000 7.000 7.000 7.000 7.000 16. sonstige Steuern 7.239 70.000 70.000 7.000 7.000 7.000 7.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 1.416 0 -20.000 0 0 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 1.416 0 -20.000 0 0 0 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 684.197 665.000 665.000 625.000 635.000 690.000 730.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -214.072 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000 -260.000 -270.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 8.654 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) -604 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 92.005 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 280.182 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 851.778 455.000 435.000 415.000 425.000 430.000 460.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 1.718 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -407.241 -640.000 -640.000 -616.000 -1.800.000 -840.000 -850.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 100.000 100.000 180.000 1.350.000 375.000 375.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -405.523 -540.000 -540.000 -436.000 -450.000 -465.000 -475.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 446.255 -85.000 -105.000 -21.000 -25.000 -35.000 -15.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.090.289 1.231.709 1.536.544 1.431.544 1.410.544 1.385.544 1.350.544 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.536.544 1.146.709 1.431.544 1.410.544 1.385.544 1.350.544 1.335.544 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 170

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. jährlich laufende Investitionen (Werkstatt, Geschäftsausstattung, EDV) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 2. Austausch 6. Gleisabschnitte Hartholz 250.000 250.000 3. Güterzug-Museum Zi Vorstadt 50.000 50.000 4. 4. Kessel 99749 + DLW Neukomponenten 240.000 240.000 5. Austausch 7. Gleisabschnitte Hartholz 210.000 210.000 6. Mandaubrücke 86.000 86.000 7. HU IVK 99555 mit Neubaukessel 120.000 120.000 8. 99749 DLW Neukomponenten 100.000 100.000 9. HU 99787 mit LÖ-Feuerung 1.300.000 1.300.000 10. Austausch 8. Gleisabschnitte Hartholz 250.000 250.000 11. HU 99760 Fahrwerk 1 150.000 150.000 12. Postwagen "Ab geht die Post" 90.000 90.000 13. Austausch 9. Gleisabschnitte Hartholz 500.000 500.000 14. HU 99760 Fahrwerk 2 150.000 150.000 15. Austausch 10. Gleisabschnitte Hartholz 500.000 500.000 16. DR-Zug mit 2. Wagen fertig 100.000 100.000 17. HU 99731 Fahrwerk 1 150.000 150.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 640.000 616.000 1.800.000 840.000 850.000 4.746.000 540.000 436.000 450.000 465.000 475.000 1.826.000 100.000 180.000 1.350.000 375.000 375.000 2.280.000 Erläuterungen: ImJahr2021 erfolgtder6. Schwellenaustauschmit Budget250 T€ (mit ZVON-Förderungvon vrstl.100 T€) und dieFertigstellungdesNeubaukesselsfürdie 99 7 49 (Budget150 T€). Der weitere Ausbauin JonsdorfHst. undeines Nebengebäudes im Bf Zittau wurden, bis auf den Anschluss an die Medien Strom, Gas, Wasser, Abwasser, aus finanziellen und Kapazitätsgründen verschoben. Für 2022 ist als investive Maßnahme unser Anteil an der Mandaubrücke (86 T€) in Verbindung mit dem 7. Abschnitt des Schwellenwechsels auf Hartholzschwellen (Budget 210 T€ - mit ZVON-Förderung 180 T€), ein Neubaukesseln für die IV K 145 99 555 (Budget 120 T€) und Neukomponenten für die in Meiningen in HU befindliche 99749 geplant. Weiterhin sind für unvorhergesehene Ersatzinvestitionen wiederum 100 T€ geplant. 171