Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 346.590 122.405 58.979 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 959.563 1.023.265 968.085 GESAMTLEISTUNG 1.306.153 1.145.670 1.027.064 5. Materialaufwand 16.360 44.800 4.107 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.780 23.000 4.107 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.580 21.800 0 6. Personalaufwand 388.692 360.866 276.657 a) Löhne und Gehälter 318.402 293.831 227.188 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 70.290 67.035 49.470 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 82.172 73.401 87.870 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 82.172 73.401 87.870 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 841.233 653.807 579.042 GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS 1.328.457 1.132.874 947.677 -22.303 12.796 79.387 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern -22.303 12.796 79.387 16. sonstige Steuern 0 0 318 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -22.303 12.796 79.070 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) zur Tilgung des Verlustvortrages 79.070 b) c) zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz d) auf neue Rechnung vorzutragen 12.796 Verwendung des Jahresfehlbetrages a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag -22.303 b) c) aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 175

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -22.305 12.796 2.030 79.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 82.172 73.401 84.643 88.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -44.871 -41.261 -44.354 -69.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 0 0 0 1.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 -1.000 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 0 0 0 -27.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 0 0 0 -70.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 14.996 44.936 42.318 2.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -74.982 -134.936 -75.000 -295.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 59.985 90.000 50.000 265.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -14.996 -44.936 -25.000 -30.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 0 0 17.318 -28.000 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 159.318 86.189 142.000 170.000 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 159.318 86.189 159.318 142.000 176