JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 26.06.2023 I. Lagebericht (Auszug) Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 durch Auslagerung der Bereiche Gebäudeservice und Catering aus der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH gegründet. Die vorgenannten Bereiche bilden die Hauptgeschäftsfelder und werden vorrangig gegenüber der Muttergesellschaft, der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH, und anderen verbundenen Gesellschaften erbracht. Die SKW hat einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 105 erwirtschaftet und damit den Planansatz deutlich bestätigt. Dies ist vor allem im Umfeld der COVID-19-Pandemie und der Stagnation im Drittgeschäft bemerkenswert. Im Vergleich zum Vorjahr und zum Plan stieg der Umsatz an. Gleichzeitig konnte der Aufwandsbereich stabil gehalten werden. In den sonstigen Erlösen sind überwiegend Rückerstattungen der Lebensmittelgroßhändler enthalten. Der Materialaufwand (TEUR 348) beinhaltet hauptsächlich Aufwendungen für Lebensmittel und Getränke und ist im Geschäftsjahr aufgrund der Preissteigerungen gestiegen. Die bezogenen Leistungen beinhalten Aufwendungen für Wäschereinigung durch fremde Dritte in Höhe von TEUR 9. Die Anzahl der Mitarbeiter wurde im Geschäftsjahr relativ konstant gehalten. Der Rückgang der Personalaufwendungen ist minimal und liegt insbesondere im Lohn begründet. Mit TEUR 13 schlagen die Mietkosten inklusive Nebenkosten gegenüber der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH sowie mit TEUR 21 die Dienstleistungen gegenüber der MGLG in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu Buche. Die Geschäftsentwicklung in 2022 kann insgesamt, gerade im Hinblick auf die stetige Inflation und den anhaltenden Schließungen der Cafeteria für Dritte, als positiv eingeschätzt werden. Die Ziele des Wirtschaftsplans 2022 der SKW wurden übertroffen. Die Gesellschaft weist eine Bilanzsumme in Höhe von TEUR 715 (Vj. TEUR 610) aus und verfügt nur geringfügig über Anlagevermögen. Für die Leistungserbringung gegenüber dem Kreiskrankenhaus und für externe Leistungsempfänger werden Anlagegüter der Muttergesellschaft genutzt, für welche Nutzungsentgelte abgeführt werden. Die Bilanz der Gesellschaft weist daher auf der Aktivseite im Wesentlichen Forderungen aus Leistungsbeziehungen mit der Muttergesellschaft sowie Bankbestände zum Stichtag aus. Der Anteil des langfristig verfügbaren Kapitals beträgt 85,6 % (Vj. 83,1 %) am Gesamtkapital. Auf der Passivseite sind neben dem Eigenkapital die gebildeten Rückstellungen der größte Posten. Die sonstigen Rückstellungen bestehen zum überwiegenden Teil für Personalaufwendungen, insbesondere für zum Stichtag nicht in Anspruch genommene Urlaubstage, Jubiläen sowie für Zuschläge. Die Verbindlichkeiten bestehen zum Großteil aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber verbundenen Unternehmen. Im gesamten Geschäftsjahr 2022 war die Liquidität der Gesellschaft gesichert. Obwohl sich die COVID-19-Pandemie und die Inflation deutlich auf die Entwicklung ausgewirkt hat, wird sich die Gesellschaft weiterhin positiv entwickeln. Während das qualitative Ziel, die Entlastung des medizinischen Fachpersonals von pflegefremden Tätigkeiten, bereits erreicht wurde, sollen zukünftig die wirtschaftlichen Effekte für die Muttergesellschaft verstärkt werden. Dazu wird die dezidierte Kalkulation für 2023 erneut auf den Prüfstand gestellt und auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Kreiskrankenhauses abgestimmt. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen gehen wir für das kommende Geschäftsjahr von einem steigenden Umsatz aus. Wir erwarten im Vergleich zum aktuellen Geschäftsjahr deutlich steigende Personalkosten und insgesamt ein Ergebnis in Höhe von TEUR 34. Für das Geschäftsjahr 2023 werden weiterhin starke Auswirkungen aus dem Umfeld des Gesundheitswesens und deren Auswirkungen auf den Hauptauftraggeber erwartet. Durch die Entwicklungen des stationären Gesundheitssektors wird der Hauptauftraggeber zukünftig sinkende Erlöse ausweisen. Die Gesellschaft muss dieser Tatsache mit einer noch effizienteren Arbeitsweise Rechnung tragen. Ziel ist es, die vom Gesellschafter in Auftrag gegebenen Leistungen qualitativ hochwertig und dabei so kostensparend wie möglich zu erbringen. Dem stehen steigende Lohnkosten und Materialkosten konträr gegenüber. Insbesondere die durch die Politik beschlossene Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes seit Oktober 2022 auf 12 EUR/Stunde, wird weiterhin einen großen Einfluss auf die Leistungserbringung haben. Hier wird es Aufgabe des Unternehmens sein, sich technologisch und strukturell weiterzuentwickeln, um dem Hauptauftraggeber weiterhin ein verlässlicher und kostengünstiger Partner zu sein. Bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft bestehen derzeit jedoch nicht. 177
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 96,2 14% 28,9 4% 31,6 5% 36,6 7% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 96,2 28,9 31,6 36,6 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 570,2 86% 685,8 96% 578,3 95% 501,6 93% Vorräte 5,3 6,1 5,7 5,3 Forderungen / sonst. Vermög. 128,8 128,0 24,9 110,8 Wertpapiere / Liquide Mittel 436,0 551,7 547,7 385,4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,2 0% 0,3 0% 0,3 0% 0,2 0% BILANZSUMME 666,5 100% 715,0 100% 610,3 100% 538,4 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 545,2 82% 612,0 86% 507,0 83% 442,0 82% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 0,0 65,0 0,0 0,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 520,2 522,0 482,0 417,0 Rückstellungen 87,2 13% 81,8 11% 72,3 12% 63,2 12% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 34,2 5% 21,2 3% 31,0 5% 33,2 6% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 34,2 21,2 31,0 33,2 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 666,5 100% 715,0 100% 610,3 100% 538,4 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 2.043,9 11,1 2.055,0 344,6 1.552,0 12,8 116,4 29,3 0,0 11,3 2.007,6 21,1 2.028,8 347,6 1.439,2 9,7 80,1 152,1 -0,3 46,8 1.953,9 14,7 1.968,5 320,1 1.464,5 9,6 82,2 92,1 -0,7 26,4 1.893,5 15,6 1.909,1 329,8 1.427,7 9,5 80,7 61,4 -0,5 17,8 JAHRESERGEBNIS 18,0 105,0 65,0 43,1 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 14% 18% 567% 4% 14% 2119% 5% 17% 1602% 7% 18% 1209% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 82% 86% 83% 82% Grad der Verschuldung Liquidität 22% 17% 20% 22% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,06 1667% 0,03 3239% 0,05 1867% 0,07 1510% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 3% 3% 17% 15% 13% 11% 10% 8% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 43.487 31.369 29.604 27.050 1,32 1,39 1,33 1,33 178
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Flächenentwicklungsgesellschaft La
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Krankenhausakademie des Landkreises
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
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