Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 58.979 122.405 169.988 346.590 358.027 365.187 365.187 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 968.085 1.023.265 932.724 959.563 964.360 971.375 971.375 GESAMTLEISTUNG 1.027.064 1.145.670 1.102.712 1.306.153 1.322.387 1.336.562 1.336.562 5. Materialaufwand 4.107 44.800 29.784 16.360 16.442 16.442 16.442 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.107 23.000 18.355 3.780 3.799 3.799 3.799 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 21.800 11.429 12.580 12.643 12.643 12.643 6. Personalaufwand 276.657 360.866 364.035 388.692 390.635 390.635 390.635 a) Löhne und Gehälter 227.188 293.831 294.114 318.402 319.994 319.994 319.994 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 49.470 67.035 69.921 70.290 70.641 70.641 70.641 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 87.870 73.401 84.643 82.172 84.047 84.047 84.047 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 87.870 73.401 84.643 82.172 84.047 84.047 84.047 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 579.042 653.807 622.220 841.233 845.439 845.439 845.439 GESAMTAUFWENDUNGEN 947.677 1.132.874 1.100.682 1.328.457 1.336.563 1.336.563 1.336.563 BETRIEBSERGEBNIS 79.387 12.796 2.030 -22.303 -14.176 0 0 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 0 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 79.387 12.796 2.030 -22.303 -14.176 0 0 16. sonstige Steuern 318 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 79.070 12.796 2.030 -22.303 -14.176 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 79.000 12.796 2.030 -22.305 -14.176 0 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 88.000 73.401 84.643 82.172 84.047 84.047 84.047 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -69.000 -41.261 -44.354 -44.871 -44.871 -44.871 -44.871 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 1.000 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) -1.000 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) -27.000 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) -70.000 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.000 44.936 42.318 14.996 25.000 39.175 39.175 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -295.000 -134.936 -75.000 -74.982 -15.000 -15.000 -75.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 265.000 90.000 50.000 59.985 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -30.000 -44.936 -25.000 -14.996 -15.000 -15.000 -75.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -28.000 0 17.318 0 10.000 24.175 -35.825 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 170.000 86.189 142.000 159.318 159.318 169.318 193.493 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 142.000 86.189 159.318 159.318 169.318 193.493 157.668 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 403.078 403.078 403.078 403.078 403.078 403.078 403.078 177

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2022 2023 2024 2025 2026 2022 - 2026 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 5.000 5.000 5.000 15.000 2. Ausstellungen Projekte 75.000 74.982 10.000 10.000 70.000 239.982 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 75.000 74.982 15.000 15.000 75.000 254.982 25.000 14.997 15.000 15.000 75.000 144.997 50.000 59.985 0 0 0 109.985 178