Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.
JAHRESABSCHLUSS 2021
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 23.06.2022 I. Lagebericht (Auszug) Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 durch Auslagerung der Bereiche Gebäudeservice und Catering aus der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH gegründet. Die vorgenannten Bereiche bilden die Hauptgeschäftsfelder und werden vorrangig gegenüber der Muttergesellschaft, der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH, und anderen verbundenen Gesellschaften erbracht. Die SKW hat einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 65 erwirtschaftet und damit den Planansatz bestätigt. Dies ist vor allem im Umfeld derCOVID-19-Pandemie bemerkenswert. ImVergleich zum Vorjahr und zum Plan stieg derUmsatz an. Gleichzeitig konnte der Aufwandsbereich stabil gehalten werden. In den sonstigen Erlösen sind überwiegend Rückerstattungen der Lebensmittelgroßhändler enthalten. Der Materialaufwand (TEUR 320) beinhaltet hauptsächlich Aufwendungen für Lebensmittel und Getränke und ist daher im Geschäftsjahr rückläufig. Die bezogenen Leistungen beinhalten Aufwendungen für Wäschereinigung durch fremde Dritte in Höhe von TEUR 12. Die Anzahl der Mitarbeiter wurde im Geschäftsjahr konstant gehalten. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist minimal und liegt insbesondere in der Überarbeitung der Allgemeinen Beschäftigungsbedingungen der Beschäftigten der SKW und deren Entgelttabellen begründet. Mit TEUR 13 schlagen die Mietkosten inklusive Nebenkosten gegenüber der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH sowie mit TEUR 20 die Dienstleistungen gegenüber der MGLG in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zuBuche.DieGeschäftsentwicklung in2021kanninsgesamt,geradeimHinblick aufdieCOVID- 19-Pandemie, als positiv eingeschätzt werden. Die Ziele des Wirtschaftsplans 2021 der SKW wurden übertroffen. Die Gesellschaft weist eine Bilanzsumme in Höhe von TEUR 610 (Vj. TEUR 538) aus und verfügt nur geringfügig über Anlagevermögen. Für die Leistungserbringung gegenüber dem Kreiskrankenhaus und für externe Leistungsempfänger werden Anlagegüter der Muttergesellschaft genutzt, für welche Nutzungsentgelte abgeführt werden. Die Bilanz der Gesellschaft weist daher auf der Aktivseite im Wesentlichen Forderungen aus Leistungsbeziehungen mit der Muttergesellschaft sowie Bankbestände zum Stichtag aus. Der Anteil des langfristig verfügbaren Kapitals beträgt 83,1 % (Vj.82,1 %) am Gesamtkapital. Auf der Passivseite sind neben dem Eigenkapital die gebildeten Rückstellungen der größte Posten. Die sonstigen Rückstellungen bestehen zum überwiegenden Teil für Personalaufwendungen, insbesondere für zum Stichtag nichtinAnspruch genommeneUrlaubstage,JubiläensowiefürZuschläge.DieVerbindlichkeiten bestehenzum Großteil aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber verbundenen Unternehmen. Im gesamten Geschäftsjahr 2021 war die Liquidität der Gesellschaft gesichert. Obwohl sich die COVID-19- Pandemie deutlich auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt hat, wird sich die Gesellschaft weiterhin positiv entwickeln. Während das qualitative Ziel, die Entlastung des medizinischen Fachpersonals von pflegefremden Tätigkeiten, bereits erreicht wurde, sollen zukünftig die wirtschaftlichen Effekte für die Muttergesellschaft verstärkt werden. Dazu wird die dezidierte Kalkulation für 2022 erneut auf den Prüfstand gestellt und auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Kreiskrankenhauses abgestimmt. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen gehen wir für das kommende Geschäftsjahr von einem stagnierenden Umsatz aus. Wir erwarten im Vergleich zum aktuellen Geschäftsjahr steigende Personalkosten und insgesamt ein Ergebnis in Höhe von TEUR 11. Für das erste Halbjahr 2022 werden weiterhin starke Auswirkungen der COVID-19- Pandemieerwartet.DurchdieEntwicklungen desstationären GesundheitssektorswirdderHauptauftraggeber zukünftig sinkende Erlöse ausweisen. Die Gesellschaft muss dieser Tatsache mit einer noch effizienteren Arbeitsweise Rechnung tragen. Ziel ist es, die vom Gesellschafter in Auftrag gegebenen Leistungen qualitativ hochwertig und dabei so kostensparend wie möglich zu erbringen. Dem stehen steigende Lohnkosten und Materialkosten konträr gegenüber. Insbesondere, die durch die Politik avisierte deutliche Steigerung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 12 €/Stunde, wird eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Hierwird es Aufgabe des Unternehmens sein, sich technologisch und strukturell weiterzuentwickeln, um dem Hauptauftraggeberein verlässlicher und kostengünstigerPartnerzusein.Bestandsgefährdende Risiken fürdie Gesellschaft bestehen derzeit jedoch nicht. 180
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