Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 14,0 8% 23,6 14% 18,8 9% 12,0 6% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 14,0 23,6 18,8 12,0 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 168,2 92% 145,1 86% 181,8 91% 173,3 93% Vorräte 0,0 4,6 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 50,3 15,2 9,4 50,3 Wertpapiere / Liquide Mittel 118,0 125,3 172,4 123,1 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,2 0% 0,8 0% 0,2 0% 0,2 0% BILANZSUMME 182,5 100% 169,4 100% 200,8 100% 185,5 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 84,9 47% 125,9 74% 98,4 49% 85,7 46% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 59,9 100,9 73,4 60,7 Rückstellungen 22,6 12% 37,8 22% 25,0 12% 22,6 12% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 75,0 41% 5,8 3% 77,4 39% 77,3 42% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 75,0 5,8 77,4 77,3 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 182,5 100% 169,4 100% 200,8 100% 185,5 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 230,0 1,0 231,0 56,8 162,6 3,5 8,1 0,0 0,0 0,0 271,5 2,5 274,0 66,1 158,1 5,3 6,8 37,8 0,0 10,4 220,6 2,6 223,2 35,9 155,1 4,1 9,7 18,4 0,0 5,7 361,9 48,7 410,5 16,5 320,8 3,0 16,5 53,7 0,0 14,3 JAHRESERGEBNIS 0,0 27,4 12,7 39,4 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 8% 53% 606% 14% 26% 534% 9% 51% 523% 6% 54% 714% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 47% 74% 49% 46% Grad der Verschuldung Liquidität 115% 35% 104% 117% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,45 224% 0,04 2508% 0,43 235% 0,45 224% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 22% 16% 13% 6% 46% 21% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 76.667 90.503 73.541 120.617 1,41 1,72 1,42 1,13 186

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Die Theater-Servicegesellschaft mbH (TSG) ist eine Tochtergesellschaft der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (GHT). Gegenstand des Unternehmens ist die Leistung von Diensten mit nichtkünstlerischem Inhalt. Die TSG wird dabei derzeit ausschließlich für die Muttergesellschaft tätig. Erfolg und langfristiger Bestand des Unternehmens sind abhängig von Stabilität und wirtschaftlichem Erfolg der Muttergesellschaft. Der Betrieb der TSG war daher in den Jahren 2020, 2021 und 2022 geprägt von den erheblichen Auswirkungen der Coronavirus SARS-CoV-2- Pandemie auf den Theaterbetrieb. Ab dem 2. Quartal 2022 erfolgte eine schrittweise Normalisierung des Betriebes in Aufwand und Nachfrage. Der erhebliche Wasserschaden 2022 im Görlitzer Theatergebäude führte zu Auswirkungen auf den Betrieb der TSG. Die Verlagerung des Spielbetriebes an Ausweichspielstätten zog auch den Ortswechsel der gastronomischen Angebote nach sich. Neben begrenzten Zuschauerkapazitäten und räumlich-logistischen Möglichkeiten für den Gastronomiebereich war aus Sicherheitsgründen an den temporären Spielstätten auch verstärkt Personal im Vorderhausbereich einzusetzen. Die Publikumsnachfrage nach den Leistungen der TSG war weiterhin groß. In der ersten Jahreshälfte des Jahres 2023 musste der Spielbetrieb größtenteils in Ersatzspielstätten verlegt werden. Aufgrund der dort vorherrschenden Kapazitätsbeschränkung sanken auch die Einnahmen aus dem Catering der TSG. Die immersive Sommertheaterproduktion MALFI! wurde im alten Güterbahnhof in Görlitz durchgeführt. Während der Aufführungsphase dieser Produktion konnte die TSG hohe Umsätze erzielen. Ab Oktober 2023 konnte der Spielbetrieb im Theatergebäude in Görlitz mit logistischen kapazitätsbezogenen Auflagen temporär wieder aufgenommen werden. Auch die Hauptleistungserstellung der TSG findet nun wieder dort statt. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2023 Beschäftigte ohne Tarifbindung 3,00 3,00 3,00 3,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 3,00 3,00 3,00 3,00 187