Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Anlagevermögen 15,0 8% 18,8 9% 12,0 6% 10,4 17% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 15,0 18,8 12,0 10,4 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 170,3 92% 181,8 91% 173,3 93% 49,6 82% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 50,3 9,4 50,3 31,6 Wertpapiere / Liquide Mittel 120,1 172,4 123,1 18,0 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,2 0% 0,2 0% 0,2 0% 0,2 0% BILANZSUMME 185,5 100% 200,8 100% 185,5 100% 60,1 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Eigenkapital 85,7 46% 98,4 49% 85,7 46% 46,3 77% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 60,7 73,4 60,7 21,3 Rückstellungen 22,6 12% 25,0 12% 22,6 12% 9,0 15% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 77,3 42% 77,4 39% 77,3 42% 4,8 8% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 77,3 77,4 77,3 4,8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 185,5 100% 200,8 100% 185,5 100% 60,1 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 232,6 2,5 235,1 37,9 185,3 3,0 9,0 0,0 0,0 0,0 220,6 2,6 223,2 35,9 155,1 4,1 9,7 18,4 0,0 5,7 361,9 48,7 410,5 16,5 320,8 3,0 16,5 53,7 0,0 14,3 572,5 10,4 582,9 55,3 488,5 2,1 23,7 13,3 1,1 0,0 JAHRESERGEBNIS 0,0 12,7 39,4 14,5 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 8% 54% 571% 9% 51% 523% 6% 54% 714% 17% 23% 445% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 46% 49% 46% 77% Grad der Verschuldung Liquidität 117% 104% 117% 30% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,45 220% 0,43 235% 0,45 224% 0,10 1032% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 13% 6% 46% 21% 31% 24% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 77.534 73.541 120.617 143.136 1,26 1,42 1,13 1,17 189

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Bis zum Redaktionsschluss der Erstellung des Beteiligungsberichtes lag noch kein Entwurf für die Wirtschaftsplanung 2023 vor. Es wird daher die Planung für das Geschäftsjahr 2022 nach Berücksichtigung aller bis dato bekannten Grundlagen dargestellt. Der Entwurf des Vorberichtes lag bis zum Redaktionsschluss ebenso nicht vor. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2023 2022 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2022 Beschäftigte ohne Tarifbindung Auszubildende 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 3,00 3,00 3,00 3,00 190

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