Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 220.622 230.000 225.000 233.300 236.269 239.280 239.280 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 2.594 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 GESAMTLEISTUNG 223.216 231.000 226.000 234.300 237.269 240.280 240.280 5. Materialaufwand 35.885 56.790 53.000 57.358 57.931 58.511 58.511 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 35.885 56.790 53.000 57.358 57.931 58.511 58.511 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 6. Personalaufwand 155.095 162.600 162.000 165.216 167.494 169.807 169.807 a) Löhne und Gehälter 121.921 131.100 131.000 131.467 133.279 135.120 135.120 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 33.175 31.500 31.000 33.749 34.215 34.687 34.687 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 4.089 3.500 3.000 3.535 3.570 3.606 3.606 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.089 3.500 3.000 3.535 3.570 3.606 3.606 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.747 8.110 8.000 8.191 8.274 8.356 8.356 GESAMTAUFWENDUNGEN 204.816 231.000 226.000 234.300 237.269 240.280 240.280 BETRIEBSERGEBNIS 18.399 0 0 0 0 0 0 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 0 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5.652 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 12.748 0 0 0 0 0 0 16. sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 12.748 0 0 0 0 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 12.748 0 0 0 0 0 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 4.089 3.500 3.000 3.535 3.570 3.606 3.606 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 2.402 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 40.837 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 122 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 60.197 3.500 3.000 3.535 3.570 3.606 3.606 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -10.895 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -10.895 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 -330 -330 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -330 -330 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 49.302 170 -330 535 570 606 606 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 123.052 117.812 172.354 172.024 172.559 173.129 173.735 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 172.354 117.982 172.024 172.559 173.129 173.735 174.341 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 193

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2022 2023 2024 2025 2026 2022 - 2026 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ersatzbeschaffung im Bereich der Gastronomie 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 0 Erläuterungen: Im investiven Bereich sind geringfügige Ersatzinvestitionen im Bereich der Gastronomie geplant. Damit sollen einerseits die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich verbessert werden. Darüber hinaus zielt die Investition auf einen Ausbau des möglichen Leistungsspektrums der Gastronomie für die Theaterbesucher ab. 194