Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 16.800 21.700 113.200 -61.044 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 617.800 738.100 675.200 833.658 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 -124.299 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 0 0 0 -11.100 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 0 0 0 420.036 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) -11.800 -11.800 130.600 11.779 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 622.800 748.000 919.000 1.069.030 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -501.900 -151.800 -151.800 -452.906 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 199.447 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -501.900 -151.800 -151.800 -253.459 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 300.000 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -485.000 -569.900 -519.900 -248.754 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -485.000 -569.900 -519.900 51.246 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -364.100 26.300 247.300 866.817 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.816.995 802.254 1.569.695 702.878 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.452.895 828.554 1.816.995 1.569.695 200

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 3.930.022 6.045.100 5.634.300 6.354.300 5.668.300 5.221.700 5.964.300 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 482.660 0 0 0 0 0 0 GESAMTLEISTUNG 4.412.683 6.045.100 5.634.300 6.354.300 5.668.300 5.221.700 5.964.300 5. Materialaufwand 980.552 615.600 551.200 656.400 575.400 537.000 655.100 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 325.612 615.600 551.200 656.400 575.400 537.000 655.100 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 654.939 0 0 0 0 0 0 6. Personalaufwand 1.572.322 2.415.900 2.196.100 2.743.300 2.625.200 2.442.400 2.684.900 a) Löhne und Gehälter 1.153.992 2.415.900 2.196.100 2.743.300 2.625.200 2.442.400 2.684.900 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 418.330 0 0 0 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 937.595 738.100 675.200 617.800 513.000 372.800 493.600 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 833.658 738.100 675.200 617.800 513.000 372.800 493.600 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 103.936 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 844.087 2.131.300 1.975.400 2.207.900 1.892.800 2.065.100 2.090.500 GESAMTAUFWENDUNGEN 4.334.556 5.900.900 5.397.900 6.225.400 5.606.400 5.417.300 5.924.100 BETRIEBSERGEBNIS 78.127 144.200 236.400 128.900 61.900 -195.600 40.200 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 77 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 133.039 122.500 123.200 112.100 114.700 142.300 129.600 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -132.962 -122.500 -123.200 -112.100 -114.700 -142.300 -129.600 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern -54.835 21.700 113.200 16.800 -52.800 -337.900 -89.400 16. sonstige Steuern 6.209 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -61.044 21.700 113.200 16.800 -52.800 -337.900 -89.400 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -61.044 21.700 113.200 16.800 -52.800 -337.900 -89.400 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 833.658 738.100 675.200 617.800 513.000 372.800 493.600 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -124.299 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) -11.100 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 420.036 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 11.779 -11.800 130.600 -11.800 -18.000 -15.500 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.069.030 748.000 919.000 622.800 442.200 19.400 404.200 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -452.906 -151.800 -151.800 -501.900 -100.000 -1.100.000 -110.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 199.447 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -253.459 -151.800 -151.800 -501.900 -100.000 -1.100.000 -110.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 300.000 0 0 0 0 1.000.000 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -248.754 -569.900 -519.900 -485.000 -446.300 -456.300 -509.900 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 51.246 -569.900 -519.900 -485.000 -446.300 543.700 -509.900 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 866.817 26.300 247.300 -364.100 -104.100 -536.900 -215.700 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 702.878 802.254 1.569.695 1.816.995 1.452.895 1.348.795 811.895 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.569.695 828.554 1.816.995 1.452.895 1.348.795 811.895 596.195 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 201