II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 518,4 64% 600,0 55% 564,6 74% 605,9 81% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 518,4 600,0 564,6 605,9 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 278,3 35% 476,1 44% 193,4 25% 134,6 18% Vorräte 5,5 5,5 5,5 5,5 Forderungen / sonst. Vermög. 5,4 41,5 5,4 42,9 Wertpapiere / Liquide Mittel 267,3 429,1 182,5 86,3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 8,4 1% 9,3 1% 8,4 1% 8,3 1% BILANZSUMME 805,0 100% 1.085,5 100% 766,4 100% 748,8 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 60,1 7% 60,1 6% 60,1 8% 60,1 8% Gezeichnetes Kapital 51,6 51,6 51,6 51,6 Rücklagen 8,5 8,5 8,5 8,5 Jahres-/ Bilanzergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 Rückstellungen 17,6 2% 18,1 2% 17,6 2% 16,3 2% Sonderposten 429,1 53% 431,6 40% 464,3 61% 497,6 66% Verbindlichkeiten 298,3 37% 575,7 53% 224,4 29% 174,8 23% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 298,3 575,7 224,4 174,8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 805,0 100% 1.085,5 100% 766,4 100% 748,8 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 254,3 1.361,3 1.615,6 83,2 320,4 46,2 1.163,1 2,6 0,0 2,6 317,2 286,1 603,3 75,9 308,4 46,7 166,3 6,0 -3,4 2,6 245,3 318,7 564,0 66,9 264,7 43,7 187,2 1,5 0,0 1,5 210,5 518,1 728,7 72,5 268,2 51,5 335,0 1,4 0,0 1,4 JAHRESERGEBNIS 0,0 0,0 0,0 0,0 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 64% 39% 94% 55% 55% 82% 74% 32% 93% 81% 26% 92% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 61% 45% 68% 74% Grad der Verschuldung Liquidität 65% 121% 46% 34% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 1,07 93% 1,21 83% 1,16 86% 1,30 77% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 16.953 28.841 27.256 23.389 0,79 1,03 0,93 0,78 202
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gesellschafterversammlung: 15.12.2023 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Gegenstand des Unternehmens ist die Betreibung und Bewirtschaftung der wiederaufgebauten Waldeisenbahn Muskau mit dem Ziel der weiteren touristischen Erschließung der Region Weißwasser sowie der historischen Aufarbeitung und Publikation der Waldeisenbahn Muskau. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und förderlich sind. Sie kann darüber hinaus alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand des Unternehmens fördern. Planmäßiger Zugbetrieb findet auf der Waldeisenbahn Muskau auf den Strecken Weißwasser - Kromlau (seit 1992) und Weißwasser - Bad Muskau (seit 1995) statt. Mit der Umverlegung der historischen Tonbahn zum Aussichtspunkt am „Schweren Berg" ist der Wiederaufbau der Waldeisenbahn Muskau als Museumseisenbahn abgeschlossen. Auf der Tonbahn findet seit dem Jahr 2017 ein Sonderfahrbetrieb an ausgewählten Tagen statt. Die Umsatzerlöse werden im Wesentlichen aus Fahreinnahmen erzielt. Erlöse aus gastronomischen Leistungen, Souvenirverkauf und der Vermietung von Werbeflächen ergänzen den Ertrag. Durch Veranstaltungen innerhalb der Saison werden besondere Höhepunkte geschaffen, die zusätzlich Fahrgäste ansprechen. Im Jahr 2024 wird angestrebt, 48.000 Fahrgäste zu befördern. Zugbetrieb nach Fahrplan findet innerhalb der Saison zwischen Ostern und Mitte Oktober jeweils an Wochenenden und an ausgewählten Feiertagen statt. Außerdem wird öffentlicher Fahrbetrieb während der Sommer- und Herbstferien in Sachsen auch jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags angeboten. Sonderfahrten für Reisegruppen jeglicher Art werden ganzjährig durchgeführt. Eine Konzentration liegt hier ebenfalls in der vorgenannten Saison. Jährlich werden insgesamt an rund 150-180 Tagen Fahrten durchgeführt. Die Leistungen im Fahrbetrieb werden ausschließlich mit historischer Betriebstechnik erbracht. Die Instandhaltung der Loks und Wagen ist dementsprechend aufwendig. Sie findet überwiegend in den Wintermonaten in Eigenregie statt. Die Gleisanlagen sind im Durchschnittvor 20 Jahren unter der Verwendung altbrauchbaren Materials errichtet worden. Besonders durch den biologischen Verfall der Holzschwellen besteht seit einigen Jahren ein erheblicher Sanierungsbedarf. Die Gleisbauarbeiten mussten aus wirtschaftlichen Gründen in den zurückliegenden Jahren überwiegend in Eigenregie durchgeführt werden. Lediglich bei der Sanierung von zwei Bahnhöfen und einem Brückenbauwerk konnten mit finanzieller Unterstützung des Freistaates Sachsen Fremdfirmen eingebunden werden. Bedingt durch die begrenzte Kapazität an Eigenleistungen und fehlende Eigenmittel zur Inanspruchnahme von Fördermitteln ist ein Reparatur- bzw. Sanierungsstau von rund 6 Mio € zu verzeichnen. Am 05.10.2020 wurde eine Arbeitsgruppe „Waldeisenbahn Muskau - Strategie 2030" gegründet, welche den Prozess einer zukunftsorientierten Entwicklung der Waldeisenbahn Muskau verbunden mit der Projektantragstellung steuern und begleiten soll. Auf Grundlage der „Förderrichtlinie für Zuwendungen nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen -RL-InvKG" wurde im Jahr 2021 ein Förderprojekt mit einer Laufzeit ab 2022 bis 2026 und einem Volumen von rund 8 Mio. € beantragt und zum Teil bereits bewilligt. Hauptbestandteile des Projektes sind die grundhafte Sanierung der Gleisinfrastruktur, die Verbesserung der Serviceeinrichtungen und Maßnahmen der Digitalisierung. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2023 Geschäftsführer technische Mitarbeiter Verwaltung Arbeiter Aushilfen geringfügig Beschäftigte STARK-Projektstelle 1 1 1 1 2 4 3 2 8 7 8 8 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 15 16 16 14 203
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Flächenentwicklungsgesellschaft La
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Krankenhausakademie des Landkreises
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
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