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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2022

JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 10.07.2023 I. Lagebericht (Auszug) Der Verlauf des Geschäftsjahres 2022 wurde in den ersten drei Monaten weiter von den Einflüssen der Corona- Pandemie auf die Wirtschaft und den Verlauf der Maßnahmen beeinträchtigt. Ein eingeschränkter Lehrbetrieb (2G- Regel) konnte ab dem 17. Januar und der Regelbetrieb (mit 3G-Regel) ab dem 7. Februar durchgeführt werden. Einschnitte wie das Schließen der Einrichtung für Teilnehmer, die alternative Durchführung der Maßnahmen, die Kontaktpflege per Brief und Telefon, veränderte Maßnahmenabläufe wegen fehlender Praktikumsmöglichkeiten und viele andere Wirkungen auf die Gesellschaft, die weiter zu neuen Herausforderungen führten, beeinflussten die wirtschaftliche Tätigkeit. Hier ist der rasante Anstieg der Betriebskosten, u.a. dem Ukrainekrieg geschuldet, zu nennen. Durch die solide Auftragssituation konnte das Wirtschaftsjahr 2022 trotz erheblicher Einflüsse mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden. Die Arbeitsinhalte bezogen sich weiterhin auf die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der beruflichen Bildung und Beschäftigungsförderung. Maßnahmen zur Aktivierung und Verbesserung der Integrationschancen in den Arbeitsmarkt bleiben sehr bedeutsam für die Arbeit und Entwicklung der Gesellschaft. Die soziale Arbeit mit Menschen, Flüchtlingen oder Migranten erfolgten in geringem Maße in den Maßnahmen der beruflichen Bildung und der Arbeit. Der Umfang der außerbetrieblichen Ausbildung ging weiter zurück. Die Azubi-Zahlen in der Verbundausbildung im Bildungszentrum Oberland verringerte sich um ≈5 % zum Vorjahr. Das Bildungszentrum in Neugersdorf ist ausreichend belegt. Im Auditierungsverfahren im Juni 2022 wurde die Arbeit der Gesellschaft entsprechend dem Qualitätsstandard der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung - AZAV bestätigt und damit die Gesellschaft weiterhin als Träger von Maßnahmen der Arbeitsförderung nach dem SGB III zugelassen. Die Arbeit mit dem QM-System wurde für alle Mitarbeiter zur Selbstverständlichkeit. Das System hilft, die Arbeit strukturiert und organisiert vorzubereiten und durchzuführen, bei Kontrollen der Auftraggeber gut vorbereitet zu sein und bildet eine wesentliche Grundlage für das Bestehen im Wettbewerb auf dem Bildungsmarkt. Zertifizierungen bilden die Grundlage und oft auch die Voraussetzung für Leistungen nach SGB II und III. Die ruhige Lernatmosphäre und die vielen Möglichkeiten der technischen Ausstattung wurde vom Auditor ausdrücklich gewürdigt. Die Finanzierung der Leistungen der Gesellschaft erfolgt weiterhin im Wesentlichen durch Maßnahmen im Auftrage des Jobcenters Landkreis Görlitz und der Agentur für Arbeit Bautzen sowie durch den Europäischen Sozialfond. Leistungen in der Verbundausbildung werden direkt mit den Unternehmen abgerechnet. Der Gesamtumsatz der Gesellschaft im Jahr 2022 weist eine Steigerung gegenüber dem Niveau des Vorjahres auf. Die Gesellschaft beschäftigte mehr als 75 Mitarbeiter und betreute im Verlaufe des Jahres erneut über 550 Teilnehmer vom Wochenkurs bis zur Ausbildung übers ganze Jahr. Die Arbeit des Jahres 2022 und die erzielten Ergebnisse in den einzelnen Projekten und Maßnahmen wurden wie jedes Jahr in einer Managementbewertung zusammengefasst. Die Standorte Gutenbergstraße und Schillerstraße in Zittau, der Lehrhof in Löbau sowie das Bildungszentrum Oberland in Neugersdorf sind entsprechend den verschiedenen Anforderungen gut ausgestattet. Die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten bilden eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit für die berufliche Bildung und die soziale Arbeit. Somit verfügt die Gesellschaft über gute Voraussetzungen für die Arbeit in den Berufsfeldern Metall, Gastronomie/Hauswirtschaft, Bau und Holz. Wie eingangs beschrieben, war das Jahr erneut durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Corona-Schutz-VO waren für unsere Einrichtungen (Mitarbeiter und Teilnehmer) durch veränderte Bedingungen für die Durch-/ Fortführung der Maßnahmen weiter herausfordernd. Erneut stand im Vordergrund, den Kontakt zu den Teilnehmern zu halten. Aufgaben wurden per Post versandt. Der Präsenzunterricht konnte im Februar für alle Maßnahmen fortgesetzt werden. In der Verbundausbildung konnten nicht alle ausgefallenen Lehrgänge nachgeholt werden. Besonderes Augenmerk wurde auf die Prüfungsvorbereitungen gelegt. Wirtschaftlich hat die Gesellschaft auch diese kurze Phase gut überstanden. Die Gesellschaft erreicht im Jahr 2022 einen höheren Umsatz als im Vorjahr. Die durchgeführten Maßnahmen waren insgesamt wirtschaftlich gestaltet. Die betriebswirtschaftliche Auswertung weist eine gute Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage aus. Die Gesellschaft verfügt über eine sehr gute Liquidität und ist jederzeit in der Lage, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Das zertifizierte Qualitätsmanagementsystem mit seinen Handlungsvorgaben und Dokumenten wurde genutzt, aktiv umgesetzt und weiterentwickelt. 209

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 3.721,9 69% 3.664,6 68% 3.940,9 72% 4.248,8 75% Immaterielles Vermögen 9,1 0,0 2,0 9,1 Sachanlagen 3.560,1 3.664,5 3.938,9 4.239,7 Finanzanlagen 152,7 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.648,2 31% 1.691,3 32% 1.559,1 28% 1.422,8 25% Vorräte 12,4 5,4 7,5 12,4 Forderungen / sonst. Vermög. 141,3 325,9 289,2 141,3 Wertpapiere / Liquide Mittel 1.494,5 1.360,0 1.262,4 1.269,1 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 2,4 0% 2,5 0% 2,4 0% 2,4 0% BILANZSUMME 5.372,5 100% 5.358,3 100% 5.502,5 100% 5.674,0 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 2.314,1 43% 2.383,5 44% 2.256,7 41% 2.217,6 39% Gezeichnetes Kapital 1.182,6 1.182,6 1.182,6 1.182,6 Rücklagen 0,2 0,2 0,2 0,2 Jahres-/ Bilanzergebnis 1.131,3 1.200,7 1.073,9 1.034,8 Rückstellungen 81,4 2% 106,3 2% 92,8 2% 81,4 1% Sonderposten 2.940,5 55% 2.817,1 53% 3.074,1 56% 3.338,5 59% Verbindlichkeiten 28,4 1% 43,4 1% 70,2 1% 28,4 1% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 28,4 43,4 70,2 28,4 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 8,1 0% 8,1 0% 8,6 0% 8,1 0% BILANZSUMME 5.372,5 100% 5.358,3 100% 5.502,5 100% 5.674,0 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 3.439,8 256,6 3.696,5 235,8 2.804,7 324,6 323,4 8,0 -1,9 0,6 3.528,9 289,3 3.818,2 173,6 2.795,6 330,2 390,3 128,4 -0,9 0,7 3.093,5 322,3 3.415,9 192,6 2.477,7 337,9 368,2 39,5 0,3 0,6 2.893,5 290,7 3.184,2 205,2 2.222,5 354,2 270,4 131,8 2,7 0,6 JAHRESERGEBNIS 5,5 126,7 39,1 133,8 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 69% 2% 141% 68% 3% 142% 72% 3% 135% 75% 2% 131% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 98% 97% 97% 98% Grad der Verschuldung Liquidität 2% 3% 3% 2% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,02 5795% 0,03 3898% 0,05 2221% 0,02 5003% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 5% 2% 2% 1% 6% 2% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 45.261 45.829 44.193 41.935 1,23 1,26 1,25 1,30 210

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Hauptbestandteil der kurz- und mitt

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    Das Bild in den beiden Medizinische

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    Vielmehr ist im Bereich der Sachkos

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