Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-Ist IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 0 0 35.113 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 46.200 46.200 46.200 43.711 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -35.280 -35.280 -35.280 -33.262 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 0 1.223 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 37.394 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -27.416 78.580 175.913 54.292 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -16.496 89.500 221.946 103.358 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -468.853 0 -3.000 -2.425 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 424.668 0 0 -2 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -44.185 0 -3.000 -2.427 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 -4.680 -3.900 -4.666 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -4.680 -3.900 -4.666 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -60.681 84.820 215.046 96.265 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 397.566 137.975 182.520 86.255 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 336.885 222.795 397.566 182.520 208

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 245.308 254.300 310.000 447.969 306.100 306.100 306.100 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 318.694 1.361.279 575.000 3.124.343 2.266.943 2.266.943 1.854.137 GESAMTLEISTUNG 564.002 1.615.579 885.000 3.572.312 2.573.043 2.573.043 2.160.237 5. Materialaufwand 66.873 83.200 170.000 153.468 102.200 102.200 102.200 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 33.308 35.700 40.000 100.308 51.200 51.200 51.200 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 33.565 47.500 130.000 53.160 51.000 51.000 51.000 6. Personalaufwand 264.725 320.403 285.000 419.698 419.698 419.698 419.698 a) Löhne und Gehälter 210.237 256.230 230.000 336.640 336.640 336.640 336.640 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 54.489 64.173 55.000 83.058 83.058 83.058 83.058 davon für Altersversorgung 0 480 480 480 480 480 480 7. Abschreibungen 43.711 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 43.711 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 187.201 1.163.138 345.913 2.950.172 2.002.171 2.002.171 1.589.365 GESAMTAUFWENDUNGEN 562.510 1.612.941 847.113 3.569.538 2.570.269 2.570.269 2.157.463 BETRIEBSERGEBNIS 1.492 2.638 37.887 2.774 2.774 2.774 2.774 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 0 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 1.492 2.638 37.887 2.774 2.774 2.774 2.774 16. sonstige Steuern 1.492 2.638 2.774 2.774 2.774 2.774 2.774 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 0 0 35.113 0 0 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 0 0 35.113 0 0 0 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 43.711 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -33.262 -35.280 -35.280 -35.280 -35.280 -35.280 -35.280 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 1.223 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 37.394 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 54.292 78.580 175.913 -27.416 -124.933 -115.793 -65.097 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 103.358 89.500 221.946 -16.496 -114.013 -104.873 -54.177 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -2.425 0 -3.000 -468.853 -551.986 -336.333 -175.222 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) -2 0 0 424.668 499.487 305.400 160.400 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -2.427 0 -3.000 -44.185 -52.499 -30.933 -14.822 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -4.666 -4.680 -3.900 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -4.666 -4.680 -3.900 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 96.265 84.820 215.046 -60.681 -166.512 -135.806 -68.999 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 86.255 137.975 182.520 397.566 336.885 170.373 34.567 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 182.520 222.795 397.566 336.885 170.373 34.567 -34.432 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 64.249 64.249 64.249 92.824 92.824 92.824 92.824 209