Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 3.280.428 3.439.841 3.093.540 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 247.287 256.644 322.325 GESAMTLEISTUNG 3.527.715 3.696.485 3.415.865 5. Materialaufwand 213.000 235.800 192.635 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 159.000 155.400 98.973 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.000 80.400 93.662 6. Personalaufwand 2.766.782 2.804.684 2.477.697 a) Löhne und Gehälter 2.286.596 2.317.921 2.043.514 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 480.185 486.763 434.183 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 306.866 324.600 337.855 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 306.866 324.600 337.855 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 336.000 323.352 368.223 GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS 3.622.648 3.688.436 3.376.410 -94.933 8.049 39.455 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 600 480 782 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 2.400 467 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG 600 -1.920 315 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern -94.333 6.129 39.770 16. sonstige Steuern 912 636 636 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -95.245 5.493 39.134 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 5.493 39.134 Verwendung des Jahresfehlbetrages a) b) Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen -95.245 PLAN 215

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-Ist IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -95.245 5.493 180.097 39.134 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 306.866 324.600 330.206 337.855 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -257.086 -256.644 -257.056 -264.359 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 15.500 0 -76.126 11.412 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 2.200 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -1.205 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -20.000 0 -11.716 -142.894 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -10.000 0 42.300 42.252 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -59.965 73.449 207.705 24.395 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 1.219 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -25.000 0 -57.010 -32.220 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -25.000 0 -57.010 -31.002 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -84.965 73.449 150.695 -6.607 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.413.139 1.415.592 1.262.444 1.269.051 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.328.174 1.489.041 1.413.139 1.262.444 216